Como configurar um documento de compra e venda com ligação à Tesouraria?

Para configurar um documento de Compra e/ou Venda com ligação à Tesouraria, siga os seguintes passos:

1. Aceder a [Marketing&Vendas/Aprovisionamento] | [Vendas/Compras] | Recursos | Tabelas;
2. Selecionar a opção Documento;
3. Indicar o identificador e a descrição do documento;
4. Definir o tipo de documentos: Encomenda,Stock/Trans. ou Financeiro;
5. Selecionar a opção Ligação à tesouraria;
6. No separador Tesouraria, selecionar o modo como devem ser integrados os movimentos na tesouraria: - Através da configuração do Modo de Pagamento: o movimento dependerá do sinal e, por sua vez, do valor do campo Modo de Pagamento ou Modo de Recebimento da entidade; - Através da Grelha de Configuração, com recurso à criação de fórmulas baseadas no token “TOT” e “RET” (se o documento permite linhas negativas, então deverá indicar na coluna "Sinal" se o movimento definido é executado para valores negativos ou positivos;
7. Por fim, clicar em Gravar.

O documento de Tesouraria definido é gerado no momento da gravação do documento de venda ou de compra e, conforme a parametrização do documento de Tesouraria, poderá ocorrer a integração no extrato bancário.