Como utilizar os diários de caixa?

Um diário de caixa é criado através da operação Abertura de Caixa, sendo possível configurá-lo.

Efetuar uma abertura de caixa

A abertura de caixa corresponde ao momento de criação do diário de caixa, que será atribuído a todos os movimentos de Tesouraria realizados enquanto a caixa não for fechada.

Apenas estão disponíveis para operações de caixa, as contas que assim estiverem configuradas.

Para efetuar uma abertura de caixa, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Caixas e Bancos | Caixa;
2. Selecionar a opção Abertura de Caixa;
3. Selecionar na grelha a conta caixa e ativar a coluna “Est.”;
4. Clicar em Confirmar.

Após a conclusão do processo de abertura, a caixa é aberta com o diário indicado em Diário de Caixa e deixa de estar disponível para edição.

Configurar diários de caixa

Para configurar os diários de caixa numa conta caixa, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Caixas e Bancos | Recursos | Tabelas;
2. Selecionar a opção Contas Bancárias;
3. Criar ou editar uma conta; Nota: É necessário que se trate de um conta caixa;
4. No separador Diários, indicar o número inicial do diário e data de abertura. Estes valores são também preenchidos automaticamente quando se realiza uma abertura de caixa;
5. Selecionar as definições do fecho de caixa: - Permite fecho com saldo diferente de zero. A conta não tem de estar saldada; - Disponibiliza Talão de Depósito; - Disponibiliza Transferência de Cheque; - Disponibiliza Transferência de Valores;
6. Selecionar os movimentos automáticos a gerar no fecho da caixa;
7. Por fim, clicar em Confirmar.