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Encontram-se disponíveis um conjunto de tabelas relativas a contas bancárias, movimentos e documentos de Tesouraria, possibilitando a consulta dos campos e separadores existentes nestas áreas.
Contas Bancárias
Na tabela "Contas Bancárias", é possível caracterizar as contas (bancárias ou de caixa) que pretende gerir. A ligação entre as diferentes contas, traduzida na possibilidade de a cada conta associar uma outra (do mesmo tipo e banco ou não), permite automatizar muitas das operações entre contas, como, por exemplo, as transferências.
A Tesouraria gere vários tipos de contas bancárias, em que a cada tipo de conta bancária estão associados automatismos adequados à sua correta utilização, nomeadamente:
- Contas D/O;
- Contas Caucionadas;
- Contas de Depósito a Prazo/Aplicações Financeiras;
- Contas de Cartão de Crédito;
- Contas de Caixa - As contas caixa funcionam como "sacos" a partir dos quais são tratados os talões de depósito.
Nota: Cada conta está associada a um banco e a uma moeda, permitindo que as análises possam ser efetuadas por banco e/ou moeda.
Para caracterizar as contas, sugere-se a consulta dos seguintes separadores:
Geral
| Campo | Descrição |
| Conta | Identificador da conta |
| Descrição | Descrição da conta |
| Id. Sepa | N.º de identificação privado desta conta e que será inserido na comunicação bancária do formato SEPA |
| NIF | N.º de Identificação Fiscal |
| País | País onde se encontra a conta bancária |
| Tipo de Conta | Tipo da conta:
|
Identificação
| Campo | Descrição |
| Agência | Identificador da agência onde a conta está domiciliada. |
| Banco | Banco a que pertence a conta. |
| Cód. Entidade | Serve para definir o código de entidade que será exportado no ficheiro magnético de pagamentos de cartão refeição que é enviado aos bancos para fazer os pagamentos aos funcionários. O valor deste campo é definido pelo próprio banco e é dado às empresas na adesão ao serviço. |
| Código Postal | Código postal do titular. |
| Descrição Agência | Descrição da agência onde a conta está domiciliada. |
| Fax | Número de fax do gestor da conta. |
| Gestor | Nome do gestor da conta. |
| IBAN | O IBAN (International Bank Account Number) é uma identificação internacional standard de contas bancáriais. Este campo é utilizado para preencher o ficheiro correspondente à Norma 68. |
| Localidade | Localidade do titular. |
| Moeda | Moeda da conta. |
| Morada | Morada do titular. |
| NIB | NIB da conta. |
| Nome | Nome do titular. |
| Número | Número da conta. |
| SWIFT | Código SWIFT. Código Internacional Identificativo de Instituições Financeiras. |
| Telefone | Número de telefone do gestor de conta. |
Encargos Bancários
Neste separador, são definidos o Movimento Bancário e a Rubrica, bem como é apurado o custo bancário associado. Caso a coluna "Mov. Bancário" e/ou "Rubrica" não se encontrar preenchida, o custo é referente a qualquer movimento bancário e/ou rubrica.
Se nenhuma das colunas "Percentagem", "Juros", "Postecipado" for selecionada, o valor é fixo. Caso contrário, é um valor referente à coluna selecionada.
| Campo | Descrição |
| Incluir Encargos bancários | Define se a conta bancária tem ou não custos associados. |
Séries de Cheque
Neste separador, definem-se as séries de cheques associadas à Conta Bancária, desde que esta seja do tipo Depósito à Ordem.
| Campo | Descrição |
| Ativa | Indica se a série se encontra ativa |
| Local de Emissão | Local de emissão dos cheques |
| N.º Final | Último número da série dos cheques |
| N.º Inicial | Primeiro número da série dos cheques |
| Omissão | Indica qual a série que se encontra configurada para ser usada por omissão |
| Série | Código da série |
| Validade | Data até à qual os cheques serão válidos |
Condições Particulares
| Campo | Descrição |
| Comissão de imobilização | Taxa de juro associada ao saldo não utilizado da conta corrente caucionada. |
| Conta Associada | Conta associada. |
| Dia de Contagem | Dia de referência a considerar na determinação do saldo do cartão a liquidar até ao dia de pagamento. Apenas para contas do tipo Cartão de Crédito. |
| Dia de Pagamento | Dia fixado para liquidação do saldo do cartão de crédito à data do dia de contagem. Apenas para contas do tipo Cartão de Crédito. |
| Escalão 1 | 1.º valor a partir do qual a conta é remunerada à taxa indicada no campo Taxa2. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem. |
| Escalão 2 | 2.º valor a partir do qual a conta é remunerada à taxa indicada no campo Taxa3. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem. |
| Escalão 3 | 3.º valor a partir do qual a conta é remunerada à taxa indicada no campo Taxa4. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem. |
| Escalão 4 | 4.º valor a partir do qual a conta é remunerada à taxa indicada no campo Taxa5. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem. |
| Escalão 5 | 5.º valor a partir do qual a conta é remunerada à taxa indicada no campo Taxa6. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem. |
| Lança extrato | Indica se ao lançar um talão de depósito o faz de uma forma dividida. Apenas para contas do tipo Depósitos à Ordem.
|
| Limite de crédito | Limite de crédito e plafond das contas. |
| Saldo de alerta máximo | Saldo de alerta máximo na consulta do extrato. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem e Caixa. |
| Saldo de alerta descoberto | Saldo de alerta a descoberto na consulta do extrato. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem e Caixa. |
| Saldo de alerta mínimo | Saldo de alerta mínimo na consulta do extrato. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem e Caixa. |
| Validação de saldo mínimo/descoberto na gravação de movimentos | Indica o comportamento pretendido na validação de saldos mínimos ou a descoberto no registo de movimentos nas contas (Ignorar/Avisar/Bloquear). Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem e Caixa. Regras de validação:
|
| Série Sugestão | Série de sugestão para o talão de depósito. |
| Taxa 1 | 1.ª taxa de remuneração da conta. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem. |
| Taxa 2 | 2.ª taxa de remuneração da conta. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem. |
| Taxa 3 | 3.ª taxa de remuneração da conta. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem. |
| Taxa 4 | 4.ª taxa de remuneração da conta. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem. |
| Taxa 5 | 5.ª taxa de remuneração da conta. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem. |
| Taxa de juro | Taxa de juro associada à utilização da conta corrente caucionada. Apenas para contas do tipo Conta Corrente. |
Diários de Caixa
| Campo | Descrição |
| Data | Data da numeração do diário. |
| Disponibiliza talão de depósito | Indica se é disponibilizado o talão de depósito no fecho de caixa. Apenas para contas do tipo Caixa. |
| Disponibiliza transferência de Cheques | Indica se é disponibilizada a transferência de cheques no fecho de caixa. Apenas para contas do tipo Caixa. |
| Disponibiliza transferência de Valores | Indica se é disponibilizada transferência de valores no fecho de caixa. Apenas para contas do tipo Caixa. |
| Mov. de Comissão | Movimento a usar na ligação a bancos de comissões no fecho de caixa. Indica se é disponibilizado o talão de depósito no fecho de caixa. Apenas para contas do tipo Caixa. |
| Número Diário de Caixa | Numerador do diário de caixa. |
| Permite Saldo Zero | Indica se a conta permite fecho com saldo diferente de zero. Apenas para contas do tipo Caixa. |
| Série Documento | Série do documento a gerar no movimento do fecho de caixa. Apenas para contas do tipo Caixa. |
| Tipo Documento | Documento a gerar no movimento do fecho de caixa. Apenas para contas do tipo Caixa. |
Remessas
| Campo | Descrição |
| Conta Terceiros | Indica se a Conta pertence a uma entidade externa (Terceiro).
|
| Dias de Margem | Número de dias de margem para considerar os títulos descontados liquidados. |
| Entidade | Entidade externa que possui esta Conta. |
| Numerador Remessas | Numerador de remessas. |
| Número de Cedente | Número de cedente. |
| Plafond Remessas | Plafond para desconto de remessas. |
| Sufixo | Sufixo a incluir nos ficheiros da Norma 58. |
| Tipo de Entidade | Tipo de Entidade externa que possui esta Conta. |
| Valor Atual | Montante atual das remessas em desconto ou gestão de cobrança. |
Contabilidade
Poderá indicar qual a conta da contabilidade que pretende utilizar para descodificar a conta bancária.
Movimentos Bancários
Os movimentos bancários são a base do registo de movimentos em qualquer dos tipos de contas geridas pelo sistema. Como são de introdução obrigatória, é extremamente útil quando se pretende pesquisar informação, por exemplo: cheques emitidos.
A tabela seguinte apresenta o ecrã de movimentos bancários:
| Campo | Descrição |
| C. Correntes caucionadas | Indica se o movimento se aplica a contas correntes caucionadas. |
| Cheque | Identifica o movimento como sendo em cheque. |
| Comissão de | No caso do movimento ser de pagamento automático, valor percentual da comissão cobrada. |
| Contas caixa | Indica se o movimento se aplica a contas de caixa. |
| Contas cartão de crédito | Indica se o movimento se aplica a contas de cartão de crédito. |
| Depósitos à ordem | Indica se o movimento se aplica a depósitos à ordem. |
| Depósitos a prazo | Indica se o movimento se aplica a depósitos a prazo. |
| Descrição | Descrição do movimento. |
| Dias cativação | Indica o n.º de dias de cativação. |
| Documento Tesouraria | Documento de tesouraria a utilizar nos movimentos de tesouraria. |
| Exporta para N68 | Indica se exporta para a Norma 68. Disponível apenas para empresas com sede em Espanha e quando o movimento bancário se aplica a pagamentos. |
| Exporta para PS2 | Indica se exporta para PS2. |
| Fixa | Se a série é fixa, utiliza a série definida. Caso contrário, procura a série nos movimentos de acordo dom os critérios definidos. |
| Formato | Lista que disponibiliza os formatos bancários. |
| Movimento | Identificador do movimento. |
| Movimento de Natureza Inversa | Define qual deverá ser o movimento de natureza inversa para o documento de tesouraria atual. |
| Movimento utilizado para pontos venda | Indica se o movimento pode ser usado em POS. |
| Numerário | Identifica o movimento como sendo em numerário. |
| Outro | Identifica o movimento como sendo outro que não em numerário, cheque ou pagamento automático. |
| Pagamento automático | Indica se o movimento é aplicável a contas do tipo pagamento automático. |
| Pagamentos | Indica se o movimento se aplica a pagamentos. |
| Recebimentos | Indica se o movimento se aplica a recebimentos. |
| Série | Documentos de tesouraria que são gerados com a série definida neste campo. |
| Tipo | Indica o tipo de movimento: Débito ou Crédito. |
| Valor Máximo | No caso do movimento ser de pagamento automático, valor máximo até ao qual a comissão é calculada. |
| Valor Mínimo | No caso do movimento ser de pagamento automático, valor mínimo até ao qual a comissão é calculada. |
Bancos
A tabela "Bancos" contém as definições sobre os diversos bancos com que a empresa trabalha. Por cada banco, deverá abrir um registo, configurar os plafonds e condições comerciais acordadas no que respeita a Letras, Livranças, Remessas de Exportação e Outras Responsabilidades.
Esta tabela é composta pelos seguintes separadores:
Geral
| Campo | Descrição |
| Banco | Identificador do banco para uso interno |
| Código | Identificador identificativo do banco |
| Nome | Descrição do banco |
Internet
| Campo | Descrição |
| BCC | Destinatário invisível a receber uma cópia do email. |
| CC | Destinatário a receber uma cópia do email. |
| Confirma envio | Indica se é pedida a confirmação ao utilizador do envio do email. |
| Envia o ficheiro PS2 por Email | Indica se envia o ficheiro PS2 por email. |
| Mensagem anexa | Mensagem anexa a ser enviada por email. |
| Para | Destinatário do email. |
| Visualiza | Indica se o email será visualizado antes de ser enviado. |
Reconciliações
| Campo | Descrição |
| Formato de importação | Formato do ficheiro com o extrato bancário. |
Documentos de Tesouraria
Na tabela "Documentos de Tesouraria", é possível configurar os diversos documentos de tesouraria utilizados no módulo de Tesouraria e no POS:
- Abertura de Caixa;
- Fecho de Caixa;
- Entradas de Caixa;
- Saídas de Caixa.
A opção Ligação ao Controlo permite configurar os documentos para controlar os custos por obra, sendo apenas visível em empresas do tipo CCOP. Este parâmetro permite a interação entre o CCOP e a Logística e Tesouraria.
Esta tabela é composta pelos seguintes separadores:
Gerais
| Campo | Descrição |
| Configuração de Lançamentos | Configuração de movimentos automáticos que são apresentados quando se cria um documento.
|
| Tipo do documento | Selecione qual o tipo de documento de tesouraria a que pertence o documento em questão (Abertura de Caixa, Movimento em conta, Aplicação financeira, Transferência entre contas, etc). Se o tipo de documento selecionado for Transferência entre contas, a grelha de bancos e agrupamentos não fica disponível para edição, pois não é permitido agrupar movimentos deste tipo. |
Banco
Esta tabela permite definir o tipo de movimento apresentado no extrato bancário que o documento lança.
| Campo | Descrição |
| Movimento de Crédito gerado | Movimento bancário a crédito na ligação a bancos. |
| Movimento de Débito gerado | Movimento bancário a débito na ligação a bancos. |
Séries
De acordo com o movimento selecionado, serão inicializadas as séries existentes para esse documento. Estarão visíveis todas as séries, ativas e inativas, caso nas preferências da aplicação tenha definido que pretende Visualizar séries inativas.
Também poderá acrescentar séries, assim como visualizar a sequência dos numeradores para cada série.
| Campo | Descrição |
| Abrir a gaveta após... | Utilizado no POS. Indica se a gaveta abre após a gravação ou impressão do documento. |
| Alteração da Data | Identifica se o documento pode ser gravado com data inferior à do último documento criado para aquela série. |
| Configurar | Configuração da impressão por defeito do documento. |
| Data Final | Data final da série. |
| Data Inicial | Data inicial da série. |
| Data Últ. Documento | Data em que foi gerado o último documento criado com aquela série. |
| Imprimir diretamente para a impressora de talões | Utilizado no POS. Caso esteja selecionada esta opção é necessário indicar o modelo a seguir para a impressão dos talões. |
| Lançamento | Identificador do tipo de lançamento nos documentos da Contabilidade |
| Limite Inferior | Número inferior para a numeração dos documentos associados à série. |
| Limite Superior | Número superior para a numeração dos documentos associados à série. |
| Modelo para impressora de talões | Utilizado no POS. Caso esteja selecionada a opção Imprimir diretamente para a impressora de talões é necessário indicar o modelo a seguir para a impressão dos talões. |
| N.º Vias | Número de Vias a ser impresso quando o documento é emitido. |
| Série por Defeito | Apenas uma série por tipo de documento pode ser indicada como sendo a série por omissão a apresentar na geração de documentos. |
| Sugere Data Sistema | Indica se a série sugere a data do sistema na elaboração dos documentos. |
| Último Documento | Número do último documento gerado para aquela série. |
| Utilizado em POS | Indica se a série está disponível no POS (Point of Sales). |
Internet
Neste separador, é apresentada a configuração de internet de modo a enviar por email o documento realizado.
| Campo | Descrição |
| BCC | Destinatário invisível a receber uma cópia do email. |
| CC | Destinatário a receber uma cópia do email. |
| Confirma envio | Indica se é pedida a confirmação ao utilizador do envio do documento por email. |
| Envia o documento por email | Indica se o documento é passível de ser enviado por email. |
| Fixo/Tipo Contacto | Indica se o envio será para um endereço de email fixo ou para uma lista de contactos. |
| Mensagem anexa | Mensagem anexa a ser enviada por email juntamente com o documento. |
| Para | Destinatário do email. No caso de não ser endereço de email fixo será o tipo de contacto. |
| Visualiza | Indica se o email será visualizado antes de ser enviado. |