Como configurar documentos de venda para efetuarem compensação no crédito/estorno?

Para corrigir documentos já criados, é possível utilizar a funcionalidade de retificação de documentos, selecionando o motivo de retificação pretendido. Ao criar este tipo de documento, o ERP permite gerar documentos de compensação automática para liquidarem o valor creditado.

Retificação dos documentos

A retificação de documentos consiste na criação de um documento de natureza contrária (crédito) ou não (débito) ao que se pretende corrigir, representando uma forma de corrigir documentos já criados uma vez que não é possível apagá-los.

Para efetuar a retificação de vários documentos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a [Marketing & Vendas / Compras ] | [Vendas / Compras] | Estorno. Em alternativa, poderá editar o documento a corrigir e selecionar a opção de contexto Estornar;
2. Selecionar o documento e a entidade referente ao documento a retificar; Nota: Ao aceder a esta janela a partir da edição do documento a corrigir, estes campos já deverão estar selecionados;
3. Redefinir o intervalo de procura se necessário;
4. Clicar em Atualizar;
5. Definir a data do documento e a data de introdução;
6. Preencher as observações com informação útil à operação (opcional);
7. Identificar qual o tipo de retificação a efetuar: Crédito ou Débito;
8. Selecionar os documentos a retificar;
9. Definir o motivo para cada documento a retificar;
10. Clicar duas vezes na linha do documento (opcional) e na grelha apresentada é possível alterar os valores da tabela abaixo;
11. Clicar em Confirmar;
12. Por fim, clicar em Gravar.

A seguinte tabela apresenta a descrição das várias colunas presentes na área Estorno:

Se a série do documento original e a do documento a criar no estorno possuirem configurações diferentes ao nível do IVA, então o sistema apresentará uma mensagem de aviso. Poderá continuar ou não com a operação de estorno. Caso continue, o sistema irá garantir que o total do documento criado no estorno é igual ao total do documento original.

Motivos de Retificação

Caso o motivo selecionado tenha a opção Cria Novo Documento ativa, na tabela "Motivos de Retificação/Estorno" é gerado um novo documento constituído pelas linhas definidas com esse motivo.

Por sua vez, a opção Movimentar quantidades registadas pelos documentos de origem possibilita a retificação das quantidades na operação de retificação de documentos com ligação a stocks e que foram criados a partir da transformação/conversão de outros documentos.

Após esta operação, os documentos retificados e os originais ficam bloqueados para edição.

Quando um documento de retificação/estorno é criado sem os mecanismos de estorno/conversão/transformação, ou seja, quando o documento é criado manualmente no editor, é necessário preencher os campos Tipo Doc. Original, Série Doc. Original, Número Doc. Original, assim como preencher o respetivo Motivo de retificação/estorno no separador Transação.

Documentos de compensação

Ao criar documentos retificativos, é possível definir que os mesmos geram documentos de compensação automática para liquidarem o valor creditado.

Para configurar os documentos de venda para gerarem documentos de compensação automaticamente, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Marketing&Vendas | Vendas | Recursos | Tabelas | Documento de Venda;
2. Selecionar o documento que pretende configurar ou criar um novo documento;
3. Ativar a opção Documento de Retificação/Estorno;
4. Indicar o documento de retificação de crédito;
5. Selecionar a opção Efetua Compensação Automática e indicar o documento de compensação a ser gerado;
6. Por fim, clicar em Gravar.