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Evolution
Para facilitar o acompanhamento da execução de cada processo de dívida, é possível analisar todos os movimentos associados aos processos de dívida.
Consultar Estado
Existem vários estados que permitem aferir em que fase se encontram e facilitar a gestão dos processos de dívida, nomeadamente:
Inativo
Corresponde a um documento em rascunho.
O processo de dívida está em criação e ainda não está pronto para execução.
Ativo
O processo de dívida está pronto a ser executado ou já se encontra em execução.
Suspenso
A execução da penhora está suspensa.
O processo pode estar neste estado, por exemplo, quando há um acordo de que num determinado período não é efetuada a retenção ao funcionário.
Cancelado
A execução do processo de dívida foi cancelada.
Este estado só é possível quando ainda existe valor em dívida. Por exemplo, quando há um acordo de pagamento entre Exequente e Executado num processo de execução e a penhora cessa porque o pagamento dos valores será efetuado voluntariamente.
Concluído
O processo de dívida foi finalizado/cumprido.
Este é um estado de sistema e não o poderá selecionar. Os processos de dívida podem estar neste estado por um dos seguintes motivos:
- O valor total da dívida já foi processado;
- A data final definida foi atingida.
Se o estado for Concluído porque o processo atingiu a data limite, no período seguinte o desconto associado ao processo de dívida deixa de ser processado e o estado muda para Concluído.
Analisar Processos de Dívida
Para analisar processos de dívida, siga os seguintes passos:
- Definir a Data Inicial e Final. Por predefinição, o sistema sugere o 1.º dia do último mês processado como data de inicial e a data de sistema como data final;
- Filtrar os dados pelos seguintes filtros (opcional): - Funcionários cujos processos de dívida pretende consultar; - Referência do processo de dívida; - Tipo (do processo de dívida: penhora, adiantamento, restituição ou todos); - Entidade Ordenante; - Entidade Executante;
- São apresentados os dados dos Movimentos dos Processos de Dívida com registos no período selecionado. Os valores apresentados são relativos à moeda que está indicada no processo de dívida, assim como o câmbio utilizado no processamento respetivo;
- Na grelha apresentada, ao clicar com o botão direito do rato na grelha poderá - selecionar a opção Colunas para retirar ou adicionar as colunas que melhor se adequam à análise, nomeadamente, as colunas "Descrição", "Ano", "Mês", "Executante", "Executante (Nome)", "Ordenante", "Ordenante (Nome)", "Tipo", "Total dívida", "Acumulado Inicial", "Ref.ª Pagamento". Desta forma, poderá criar listas com objetivos distintos que podem ser consultadas posteriormente utilizando as opções Gravar Vista e Carregar Vista; - aceder a um conjunto de operações que permitem ordenar de forma ascendente ou descendente, agrupar, enviar por email, procurar, exportar os dados para os formatos HTML, Word e Excel, aplicar filtros personalizados ou imprimir;
- Ativar a opção Movimentos por Executante para facilitar o envio dos dados para o departamento financeiro para dar seguimento ao processo e efetuar os pagamentos.
Nota: Se estiver selecionado um funcionário e um processo de dívida específicos na ficha do processo de dívida, ao aceder à Análise de Processos de Dívida através da opção no separador Contexto, é sugerida a data de início daquele processo de dívida no campo Data Inicial.
Através desta funcionalidade, poderá então consultar os seguintes dados:
Dados apresentados
- Funcionário: código e nome;
- Tipo do processo de dívida: Penhora, Adiantamento ou Restituição;
- Referência do processo de dívida (com drill-down para o funcionário e para o processo de dívida);
- Data final dos meses fiscais em que foi efetuado o processamento do valor a reter naquele processo de dívida;
- Tipo de Processamento (vencimento, subsídio de férias, subsídio de Natal, Extraordinário ou Extra – este último disponível nas localizações CV e MZ);
- Total Dívida (valor total da dívida);
- Acumulado Inicial (valor apurado para o cumprimento do valor total da dívida, mas que cujo processamento foi efetuado externamente ao processo de dívida em causa);
- Valor (valor processado com objetivo à retenção em cada período, com drill-down para o processamento do funcionário se os dados estiverem agrupados;
- Saldo (valor total da dívida - Acumulado inicial - Valores de retenção processados para esse processo de dívida). Ou seja, é referente a um valor calculado desde o início da execução do processo de dívida e permite perceber o valor em falta para liquidar a dívida; Nota: Se o campo Total Dívida não estiver preenchido na ficha do Processo de Dívida, a coluna "Saldo" estará vazia mesmo quando já existe valor Processado;
- Acumulado (Acumulado inicial + Valores de retenção processados para esse processo de dívida): permite conhecer o valor já retido ao funcionário para o cumprimento da dívida. Este campo só está disponível se a moeda base e a moeda alternativa usada pela empresa for a mesma. Caso não seja, serão apresentadas as seguintes colunas: - Moeda: moeda base utilizada; - Valor (M.P.D.): valor processado com objetivo à retenção em cada período na moeda utilizada no processo de dívida; - Saldo (M.P.D): saldo na moeda utilizada no processo de dívida; - Acumulado (M.P.D.): acumulado na moeda utilizada no processo de dívida.
Consultar Listas
De forma consultar e acompanhar a execução dos diversos processos de dívida, encontra-se disponível duas novas listas:
- Processos de Dívida: Apresenta todos os processos de dívida que existem no sistema;
- Processos de Dívidas Ativos: Apresenta apenas os processos de dívida ativos, isto é, os processos de dívida que se encontram no estado Ativo quando são consultados.
Estas listas encontram-se disponíveis em Recursos Humanos | Salários e Honorários | Alterações Mensais | Processos de Dívida, na opção Listas.