Como copiar, reiniciar ou sincronizar valores dos orçamentos?

É possível realizar cópias dos orçamentos para cada plano de contas, centros de custo e selo, bem como reiniciar orçamentos introduzidos para um dado exercício.

Copiar Orçamentos

Esta opção consiste na cópia dos valores orçamentados no exercício de origem para o exercício atual (ano de trabalho). A incidência sobre os valores orçamentados pode ser alterada com recurso a uma variação percentual.

Nota: Esta operação inicializa os valores orçamentados para cada plano: contas, centros de custo e selo.

Para realizar uma cópia de orçamentos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Administrador | [Empresa] | Contabilidade;
2. Selecionar a opção Outros Utilitários;
3. No separador Orçamentos definir o Exercício Origem (por omissão, é sugerido o exercício anterior ao ano de trabalho);
4. Definir a variação percentual a aplicar no cálculo dos valores orçamentados;
5. Clicar em Confirmar.

Para efetuar uma cópia integral, isto é, manter rigorosamente a definição do orçamento do exercício origem, deverá definir uma variação percentual de 0%.

As variações percentuais superiores a 0 % resultam num aumento dos valores orçamentados e, em contrapartida, as variações inferiores a 0% resultam numa diminuição dos valores orçamentados.

Reiniciar Valores Orçamentados

Esta operação permite reiniciar os orçamentos introduzidos para um dado exercício, ou seja, anular todos os orçamentos realizados anteriormente.

Para reiniciar os valores dos Orçamentos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Administrador | [Empresa] | Contabilidade | Outros Utilitários;
2. No separador Orçamentos selecionar a opção Inicialização de Orçamentos;
3. Definir o Exercício Económico (por omissão, sugere o ano de trabalho);
4. Clicar em Confirmar.

Após esta operação, os valores introduzidos para os centros de custo e contas nos orçamentos serão colocados a zero.

Sincronizar Orçamentos

Para garantir que existe correspondência nos valores entre os orçamentos indicados, é possível sincronizar os orçamentos introduzidos para um dado exercício. Neste contexto, poderá sincronizar:

• do Plano de Contas para Projetos/Centros de Custo
• dos Projetos ou Centros de Custo para o Plano de Contas

Uma vez que a funcionalidade de Orçamentos é bastante adaptável e permite alterações ao longo do processo, podem existir diversas inconsistências, tais como:

• Mesmo configurando uma determinada reflexão entre orçamentos no Administrador, é possível ignorar esta parametrização no momento da gravação de qualquer movimento no orçamento;
• Se configurar apenas a reflexão do orçamento geral para os centros de custos e/ou projetos, é possível editar os valores dos centros de custo e/ou projetos e vice-versa;
• Se configurar as duas reflexões e existir uma chave de repartição definida, esta não é considerada aquando da edição dos centros de custo. Apenas são atualizados o centro de custo em questão e o orçamento geral, ficando os restantes centros de custo e/ou projetos com o valor inicial.

Apesar dos valores poderem ser corrigidos (individualmente) através dos próprios orçamentos, o ERP permite a correção destes valores em lote, agilizando o processo.Contudo, existem algumas limitações a este utilitário, ou seja, cenários em que a sincronização não irá ser efetuada na totalidade:

• Quando existem wildcard nos centros de custo e/ou projetos, à semelhança do que já existe em outros utilitários ou operações em lote;
• Se a sincronização for realizada de centros de custo/projecto para o orçamento geral e para não eliminar dados de outras reflexões, os valores da origem serão adicionados ao orçamento de destino. Assim, neste caso os dados já existentes no destino não serão eliminados.

Para sincronizar os valores dos orçamentos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Administrador| [Empresa] | Contabilidade | Outros Utilitários;
2. No separador Orçamentos, selecionar a opção Sincronização de orçamentos;
3. Definir o Ano Origem (por omissão, sugere o ano de trabalho);
4. Definir os Planos de Origem e de Destino;
5. Definir o Orçamento;
6. Clicar em Confirmar.

Esta sincronização apenas é realizada para um mesmo Exercício e Orçamento (origem e destino). Para que a sincronização funcione corretamente, é necessário que estejam ativas as respetivas Reflexões de Orçamentos em Administrador | [Empresa] | Contabilidade | Parâmetros da Empresa | Reflexões.

De salientar que esta operação irá eliminar todos os dados do orçamento de destino e substituí-los pelos dados correspondentes existentes no orçamento de origem, caso esta origem seja o Plano de Contas.

Caso a origem seja o Plano de Centros, poderá substituir todos os dados do destino e se não tiver mais nenhuma reflexão (por exemplo Projetos) recomendamos que primeiramente execute o utilitário Inicialização de Orçamentos para o Plano de Contas. Desta forma, irá primeiramente eliminar todos os valores do Orçamento do Plano de Contas e com o novo utilitário substituí-los pelos valores do Orçamento do Plano de Centros.