É possível consultar e introduzir movimentos para determinada conta de tesouraria.
Para tal, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Tesouraria | Movimentos em Contas de Tesouraria;
Clicar em Introduzir;
Definir a Conta Tesouraria na qual vai introduzir o movimento. Após selecionar a conta, será apresentada a moeda respetiva para que saiba em que moeda vai efetuar o registo. Se a conta selecionada for em moeda estrangeira, a aplicação disponibiliza campos para guardar o valor do movimento Em Euro;
Introduzir a data do movimento no campo Data Mov.;
Identificar a origem do movimento no campo Documento;
Inserir a Data Valor do movimento;
Inserir o N.º do documento;
Inserir uma Descrição do movimento;
Introduzir o valor de Entrada ou o valor de Saída, conforme aplicável. Se a conta selecionada for em moeda estrangeira, deverá introduzir o valor em moeda. No campo Em Euros fica guardado automaticamente o respetivo valor do movimento em euros;
Escrever informação adicional ao movimento no campo Ident. Int. para ser utilizada em mapas e listagens, bem como pode ser utilizado na integração para a Contabilidade e na Reconciliação bancária. A informação deste campo é geralmente proveniente do documento original;
Validar o campo Movimento reconciliado no extrato que é preenchido automaticamente quando o movimento é reconciliado;
Validar a Origem dos dados;
Clicar em Gravar.
Neste ecrã poderá ainda aceder ao Documento Original (que deu origem ao movimento), assim como consultar o Extrato Bancário da conta selecionada.