É possível controlar o futuro dos saldos de caixa e bancos.
Para criar previsões de tesouraria, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Tesouraria | Previsões;
Registar a Classificação da tesouraria do movimento previsto em caixa ou banco.;
Indicar a Data do movimento previsional;
Identificar o Documento e o respetivo N.º que deu origem ao movimento;
Inserir uma Descrição do movimento;
Indicar o Local de Tesouraria de movimento, ou seja, o banco ou a caixa;
Registar o valor do movimento em euros no campo Entrada ou no campo Saída, conforme aplicável;
Introduzir a Ref. Interna do movimento;
Selecionar o Centro Analítico e a Natureza do movimento previsional;
Selecionar a tabela Origem do movimento, dado que o mesmo pode não ser introduzido manualmente no ecrã Previsões;
Consultar o Documento Original, por exemplo, uma fatura que deu origem ao movimento previsional;
Ativar a opção Dar como realizada caso pretenda dar como realizada a previsão de tesouraria, ou seja, transformar em tesouraria real o movimento direto no qual se encontra posicionado;
Clicar em Gravar.