A tabela Contas de Tesouraria permite registar as contas de tesouraria da empresa.
Para criar movimentos para uma conta de tesouraria, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Tesouraria | Contas de Tesouraria;
Clicar em Introduzir;
Registar o nome do Banco e o número da Conta bancária;
Identificar o Tipo de conta. Por exemplo: à ordem, a prazo, etc.;
Definir a Moeda do Documento e o NIB;
Introduzir o total de mpo fica registado o Número de Identificação Bancária;
Inserir o nome do Gestor Conta, o respetivo o número de Telefone e o Email;
Registar o código do Estabelecimento;
Ativar a opção É um fundo de maneio, caso aplicável;
Indicar a Conta de tesouraria principal que irá ser utilizada para os carregamentos do fundo de maneio;
Indicar a taxa de Juro;
Registar o Código da conta na Contabilidade referente a esta conta bancária;
Indicar o Plafond de Letra máximo nesta conta;
Na secção Reconciliação Bancária Automática, ativar a opção Valida a data caso pretenda definir a picagem automática. Com esta opção ativa, a aplicação valida a data para picagem com a tolerância de dias definida no campo Tolerância de dias na validação da data;
Escolher o Nível de precisão na descrição, ou seja, o nível de semelhança entre a descrição do movimento bancário do extrato e a descrição do movimento de tesouraria do sistema, para a configuração da reconciliação automática;
Ativar a opção Seleciona os movimentos mais antigos para definir o critério de picagem automática. Caso existam movimentos de igual valor que obedeçam às restantes regras de picagem e existir mais do que uma possibilidade de correspondência, faz a picagem 1 para 1 sempre no mais antigo;
Clicar em Gravar.
Em modo de consulta são disponibilizadas as seguintes opções:
Saldo de c/c neste momento: total do saldo existente em Conta de Tesouraria. Através deste campo poderá aceder rapidamente ao respetivo Extrato da Conta de Tesouraria;
Saldo já reconciliado: valor do saldo que já foi reconciliado na moeda definida;
Data de movimento: data do saldo;
Extrato Bancário: extrato bancário da conta selecionado num determinado período.