É possível arquivar todos os movimentos que dizem respeito a valores. Contudo, é necessário que no parâmetro Utiliza Movimentos ou Documentos de Tesouraria esteja selecionada a opção Movimentos.
Para criar movimentos de tesouraria, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Tesouraria | Movimentos de Tesouraria;
Indicar o Código de Tesouraria do movimento. Este código de classificação de tesouraria é importante para as análises de tesouraria. Os códigos são definidos na tabela de Códigos de Tesouraria (no PHC CS Desktop);
Indicar o Grupo a que pertence o código de tesouraria. Por exemplo: Atividades Operacionais;
Definir o Subgrupo a que pertence o código de tesouraria. Por exemplo: Recebimentos de Clientes;
Validar o Local de Tesouraria do movimento;
Ativar o campo Contabilizado, caso o movimento esteja contabilizado;
Validar a Data do movimento que foi executado;
Identificar o nome e número do Documento que deu origem ao movimento de tesouraria;
Validar a Data e a Data valor do movimento;
Registar o nome do cliente ou fornecedor relacionado com o movimento de tesouraria, no campo Descrição;
Registar o valor do movimento no campo Entrada ou no campo Saída;
Introduzir informação adicional no campo Ref.ª interna para ser utilizada com diversos fins, tais como: análises, mapas etc;
Selecionar o Centro Analítico e a Natureza do movimento para ser utilizada com diversos fins, tais como: análises, mapas etc;
Validar o N.º Interno do movimento;
Validar a tabela de Origem do movimento de tesouraria;
Clicar em Gravar.