O Monitor de Cobranças Eletrónicas permite:
Processar recebimentos eletrónicos
Emitir cobranças via banco
Processar cobranças via banco
Numa primeira utilização, é necessário efetuar a operação de Instalação e manutenção à tabela CBB.
Este monitor está apenas disponível com o PHC ON
Para processar recebimentos eletrónicos, siga os seguintes passos:
Garantir que existe uma integração com a Easypay e que já se tenham emitido documentos de faturação configuradas com Utiliza referencias multibanco/Easypay;
Aceder a Gestão | Cobranças | Monitor de Cobranças Eletrónicas;
Inserir o Intervalo de datas para que a ligação com a EasyPay apresente as referências pagas no período indicado;
Validar a Série de Recibos a emitir. Quando o documento de faturação pago não gerou movimento de conta corrente, ao selecionar a opção Processar recebimentos eletrónicos e o documento estiver comunicado como pago, a aplicação vai ativar no respetivo documento de faturação os campos Referência multibanco paga e a respetiva Data de pagamento;
Preencher a Série de documentos de faturação a emitir apenas quando o documento que foi pago com referência multibanco é do tipo fatura proforma. Neste campo, só estão disponíveis as séries faturação do tipo 1 em que as opções Lança em tesouraria e Lança em conta corrente estão desativas; Nota: este campo apenas está disponível quando o parâmetro Não emite Recibos C/C quando é criada a Cobrança via Banco e regista Revogações está ativo;
Indicar o Local de tesouraria utilizado;
Definir a Classificação de tesouraria
Indicar a Identificação interna para preencher nos recibos gerados (opcional);
Clicar em Prever resultado;
Será apresentada uma grelha com todas as referências multibanco que foram pagas para o intervalo de tempo definido, com as seguintes colunas:
Nome do cliente: composto pelo nome e estabelecimento;
Documento: nome da série de faturação e número de lançamento;
Data movimento: data de lançamento da fatura
Data vencimento: data de vencimento da fatura;
Data pagamento: data em que foi paga via EasyPay a referência multibanco;
Valor pago: valor pago via EasyPay. A aplicação não controla valores pagos em excesso ou por valor inferior à dívida;
Valor a regularizar em recibo: valor com o qual irá ser emitido o recibo de conta corrente. Nos casos em que o documento de faturação não gera movimentos de CC, esta coluna tem valor zero;
Escolher os documentos a processar. Por defeito, todos os registos estão automaticamente selecionados.
Clicar em Emitir Documentos.
Após esta operação, os documentos de faturação:
que movimentaram conta corrente serão emitidos e os respetivos recibos são processados. A aplicação insere no campo Identificação Interna de cada recibo a informação que foi inserida manualmente e ativa no respetivo documento de faturação o campo Referência multibanco paga;
que não movimentaram conta corrente, a aplicação ativa as opções Referencia multibanco paga e Data de pagamento nas respetivas faturas no separador Dados Multibanco.
Emitir Cobranças via Banco
Para emitir cobranças via Banco, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Cobranças | Monitor de Cobranças Eletrónicas ou a Gestão | Cobranças | Cobranças Via Banco (clicando em Introduzir);
Clicar em Emitir cobranças via banco;
Indicar a Descrição e a Data da cobrança;
Selecionar o Tipo de cobrança: Débito direto ou Transferência a crédito;
Selecionar a Série de recibos a emitir aquando do processamento da cobrança. Caso tenha selecionado anteriormente a opção Transferência a crédito, neste campo apenas terá disponível as séries de recibos configuradas com a opção Nota de pagamento ativa;
Selecionar a Série de documentos de faturação a emitir aquando do processamento da cobrança. Esta opção só está disponível quando o parâmetro Não emite Recibos C/C quando é criada a Cobrança via Banco e regista Revogações está ativo;
Definir o Local de tesouraria e a Classificação de tesouraria para o registo nos recibos de conta corrente;
Ativar a opção Os recibos ficam processados se pretender dar como paga a devolução ao cliente, não querendo importar nenhum ficheiro de retorno do banco. Esta opção só está disponível se selecionar a opção Transferência a crédito no campo Tipo de cobrança;
Inserir a Identificação interna utilizada na cobrança via banco;
Validar a Referência interna e o Centro analítico (configurados nos parâmetros gerais);
Inserir a Natureza (disponível apenas na gama Enterprise);
Clicar em Prever resultado;
Será apresentada uma grelha com todos os documentos de faturação emitidos, não pagos e com a condição de pagamento Cobrança via Sistema de Débitos Diretos. Não são apresentados documentos com origem em recibos de adiantamento nem documentos que utilizem regime de caixa. Esta grelha apresenta as seguintes colunas/totalizadores:
Nome do cliente concatenado com o estabelecimento
Documento: série do movimento e número de lançamento
Data movimento: data de lançamento do movimento
Data de vencimentoo do movimento
Valor não regularizado
Total selecionado e Total valor (este totaliza a coluna Valor da grelha)
Escolher os documentos para os quais pretende emitir cobrança e selecionar uma das seguintes opçõess:
Emitir cobrança e descarregar ficheiro SEPA: é criado um registo de cobrança com os movimentos selecionados e automaticamente descarregado o ficheiro SEPA, que deverá posteriormente submeter via homebanking. Se o parâmetro geral Não emite Recibos C/C quando é criada a Cobrança via Banco e regista Revogações estiver inativo, ao selecionar esta opção a aplicação emite os recibos para cada documento selecionado e insere a informação do recibo emitido na respetiva grelha no ecrã Cobranças via banco. Nesta altura, os recibos estão emitidos mas não estão processados, uma vez que apenas está emitida a cobrança;
Emitir e comunicar cobrança: é criado o registo de cobrança e são imediatamente comunicados os registos ao banco. Caso a comunicação tenha sida efetuada com sucesso, a cobrança é identificada com a opção Cobrança Serviços Bancários Online. Esta opção apenas comunica com o Millenium BCP e está disponível se a opção Este utilizador tem acesso à integração Millenium BCP estiver ativa no menu Utilizadores.
Processar Cobranças via Banco
Após emitida a cobrança, o processamento da mesma pode ser efetuado de três formas:
Processamento manual
Importação de ficheiros SEPA
Comunicação de serviços bancários Online
Processamento Manual
Aceder a Gestão | Cobranças | Cobranças eletrónicas via banco;
No modo de alteração, ativar a opção Validação manual
Clicar em Gravar.
A cobrança é emitida e é processado o documento com vista à regularização da mesma (é emitido/processado o recibo). Caso a cobrança já tenha recibo emitido e processado, a aplicação permite que a ativação da opção Validação manual, mas não emite nem processa qualquer outro documento para a cobrança selecionada.
Para uma cobrança que tenha sido validada manualmente, a aplicação não irá considerar qualquer informação relativa à cobrança que possa posteriormente estar visível no ficheiro SEPA. Para que o documento origem da cobrança validada manualmente volte a ficar disponível para processamento automático, então é necessário apagar o registo da cobrança e voltar a emitir nova cobrança.
Importação do Ficheiros SEPA
Aceder a Gestão | Cobranças | Cobranças eletrónicas via banco;
Se uma cobrança tiver sido gerada pela opção Emitir cobrança e descarregar ficheiro SEPA, são apresentadas as opções Descarregar ficheiro e Importar ficheiro para proceder com a operação.