A funcionalidade Cobranças permite registar todos os contactos com clientes que têm dívidas já vencidas e não regularizadas. Assim, a qualquer momento, poderá saber quais e quantos contactos foram realizados.
Consultar Contactos
Para consultar contactos, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Cobranças;
Indicar o Nome do Cliente que pretende contactar;
Definir o Número do cliente que pretende contactar;
Validar o Contacto. Este campo é preenchido automaticamente se na ficha do cliente estiver preenchido o campo Cobranças;
Registar o utilizador que efetuou a cobrança;
Validar o Nome do vendedor. Este campo é preenchido automaticamente com o vendedor registado na ficha do cliente, caso esteja preenchido;
Optar por consultar uma Visita já realizada, ou seja, poderá optar por registar todas as cobranças que pretende efetuar e somente depois dá-las como realizadas;
Clicar em Gravar.
Ao ativar o campo Visita já realizada e após a gravação do registo, é possível criar uma visita que irá gerar uma nova cobrança para o cliente.
Criar Cobranças
Ao consultar os dados de contacto poderá criar uma visita que irá gerar uma nova cobrança para o cliente. Para tal, siga os seguintes passos:
Efetuar os passos descritos na secção Consultar Contactos;
Ativar o campo Cliente em dificuldade de cobrança. Caso ative, esta opção será atualizada na ficha do cliente, indicando que o cliente não está a cooperar com a cobrança;
Validar a Data e Hora da cobrança. Por defeito coloca a data e hora atual, respetivamente;
Definir a Duração da cobrança (em minutos);
Registar a Conclusão que pretende dar à cobrança. Poderá criar os registos que pretender;
Registar o Tipo da visita que pretende dar à cobrança. Poderá criar os registos que pretender;
Registar a informação referente ao Relatório da cobrança. Poderá expandir este campo para inserir mais informação.
Criar Cobranças via Banco
Para criar cobranças via banco, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Cobranças;
Clicar em Introduzir. Será encaminhado para o Monitor de Cobranças Eletrónicas na opção Emitir cobranças débitos diretos.
Indicar uma breve Descrição sobre o registo;
Validar a Data do movimento da cobrança via banco;
Selecionar o Tipo de cobrança do Débito direto e Transferência a crédito;
Indicar se a cobrança associada a movimentos comunicados via Serviços Bancários Online no campo Cobrança Serviços Bancários Online;
Validar o local de tesouraria utilizado no campo Conta Bancária;
Validar a Classificação de tesouraria, Série de recibos a emitir;
Validar a Série de documentos de faturação a emitir na cobrança via banco. Este campo apenas está disponível se estiver ativo o parâmetro Não emite Recibos C/C quando é criada a Cobrança via Banco e regista Revogações;
Indicar a referência interna utilizada na cobrança via banco no campo Id. Interna;
Configurar a Ref. Interna e o Centro Analítico;
Validar o N.º Interno atribuído pela aplicação a cada cobrança via banco;
Clicar em Gravar.
Depois de emitida, ao aceder à cobrança no ecrã Cobranças Eletrónicas via Banco fica disponível a seguinte informação relativa à cobrança:
Cliente: identificação dos clientes incluídos na cobrança
Documento: identificação dos documentos incluídos na cobrança
Valor: valor de cada documento incluído na cobrança
Situação: situação atual da cobrança
Validação manual: indica se foi utilizada ou não a validação manual
Recibo Emitido: identificação do recibo emitido para cada documento de faturação
Fatura Emitida: Fatura emitida caso o parâmetro Não emite Recibos C/C quando é criada a Cobrança via Banco e regista Revogações esteja ativo
N.º Autorização: n.º de autorização de débito direto do cliente. Este campo não aparece quando o Tipo de cobrança é Transferência a crédito
B2B: indica se o cliente é do tipo B2B. Este campo não aparece quando o Tipo de cobrança é Transferência a crédito