Conta-Conta
Para criar transferências conta-conta, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Tesouraria | Transferência Conta-Conta;
Clicar em Introduzir;
Indicar o nome do Documento e o respetivo N.º Documento;
Validar a Data do movimento da transferência e a Data valor da transferência;
Introduzir uma Identificação interna do movimento. Esta identificação pode ser utilizada para diversos fins, tais como facilitar a identificação de movimentos em listagens, na Reconciliação bancária e na integração para a Contabilidade;
Inserir uma Descrição para a transferência;
Indicar a Conta de saída (de onde vai ser retirado o valor). A selecionar uma conta em moeda estrangeira, a aplicação disponibiliza o campo Em Euros que guarda o valor da transferência em euros;
Ativar a opção Utiliza câmbio fixo se a transferência for entre contas de moedas distintas para que seja guardado automaticamente o valor do câmbio atual ou o que for colocado manualmente na opção Fator de câmbio. Ao selecionar a data para um dia referente ao fim-de-semana ou feriado e um local de tesouraria-origem que tenha a moeda diferente do Euro, é automaticamente apresentada uma mensagem a informar que a taxa de câmbio que vai ser utilizada é referente ao dia útil anterior ao fim-de-semana ou ao feriado;
Digitar o Valor da transferência. Se a conta de saída for em moeda estrangeira, é neste campo que deverá indicar o valor em moeda estrangeira. O campo Em Euros guardará o valor correspondente em euros;
Selecionar a Conta de entrada (para onde vai entrar o valor);
Definir a Ref.ª interna que pretende utilizar para pesquisas, filtros e agrupamentos por exemplo em outras tabelas. O nome deste campo é definido nos parâmetros da aplicação;
Selecionar o Centro analítico e a Natureza para ser utilizado para pesquisar, filtrar ou efetuar outras análises relacionadas com os equipamentos;
Indicar se a transferência já foi integrada na contabilidade no campo Contabilizado;
Confirmar o N.º interno do movimento;
Gravar.
Conta-Caixa
Para criar transferências conta-caixa, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Tesouraria | Transferência Conta-Caixa;
Clicar em Introduzir;
Indicar o nome do Documento e o respetivo N.º Documento;
Validar a Data do movimento da transferência e a Data valor da transferência;
Introduzir uma Identificação interna do movimento. Esta identificação pode ser utilizada para diversos fins, tais como facilitar a identificação de movimentos em listagens, na Reconciliação bancária e na integração para a Contabilidade;
Inserir uma Descrição da transferência;
Indicar a Conta de saída (de onde vai ser retirado o valor). Quando é selecionada uma conta em moeda estrangeira, a aplicação disponibiliza o campo Em Euros, que guarda o valor da transferência em euros;
Ativar a opção Utiliza câmbio fixo se a transferência for entre contas de moedas distintas para que seja guardado automaticamente o valor do câmbio atual, ou o que for colocado manualmente na opção Fator de câmbio. Ao selecionar a data para um dia referente ao fim-de-semana ou feriado e um local de tesouraria-origem que tenha a moeda diferente do Euro, é automaticamente apresentada uma mensagem a informar que a taxa de câmbio que vai ser utilizada é referente ao dia útil anterior ao fim-de-semana ou ao feriado;
Preencher o Valor da transferência. Se a conta de saída for em moeda estrangeira, é neste campo que deverá indicar o valor em moeda estrangeira. O campo Em Euros guardará o valor da transferência em euros;
Selecionar a Conta de entrada para onde vai entrar o valor;
Definir a Ref.ª interna que pretende utilizar para pesquisas, filtros e agrupamentos por exemplo noutras tabelas. O nome deste campo é definido nos parâmetros;
Selecionar o Centro analítico e a Natureza para ser utilizado para pesquisar, filtrar ou efetuar outras análises relacionadas com os equipamentos;
Indicar se a transferência já foi integrada na contabilidade no campo Contabilizado;
Confirmar o N.º interno do movimento;
Gravar.