Esta opção foi criada para registar a informação de todos os pagamentos à Segurança Social com a nova guia de pagamento em euros, estando disponível apenas para quem ative o euro como moeda por defeito.
Constituição da tabela
Esta tabela não permite a introdução de dados. A única maneira existente para criar dados é efetuar o pagamento da segurança social. Permite também o lançamento automático na tesouraria, para quem tiver o respetivo módulo.
Dados Principais
Data do Pagamento: regista a data em que o pagamento foi efetuado.
Nº: atribui uma numeração ao pagamento automaticamente.
Mês de referência e Ano: informa o mês a que as contribuições pagas dizem respeito e ano.
Descrição: permite uma descrição relativa à identificação do pagamento.
Local de tesouraria: permite a identificação do local de tesouraria a dar saída do pagamento.
Total: regista o valor do pagamento.
nº de cheque: regista o nº do cheque do pagamento.
Classificação: permite a identificação do código de classificação de tesouraria.
Observações: permite a inserção de qualquer observação a ficar anexa ao registo de pagamento.
Pagamento já lançado em tesouraria: valida automaticamente se o pagamento foi já lançado em tesouraria.
Contribuições
Contribuições: informa o valor da taxa de segurança social paga.
Juros de Mora: regista, se existir lugar a pagamento de juros de mora, o montante pago.
Prest. acordo / RSP: regista, se existir lugar a pagamento Retenção dos Serviços Públicos ou algum acordo de pagamento, o montante pago.
Deb. Créd. Conta: regista, se existir lugar a deduções por créditos em conta, o montante pago.
Total: regista o valor do somatório de todas as contribuições anteriores, pagas.
Outros Dados
Centro Analítico: informa o centro analítico definido para o pagamento.
Ref.ª Interna: informa a referência interna definida para o pagamento.
Identificação interna: permite a inserção de um registo para uma identificação interna.
Contabilizado: quando ativado, este campo informa a integração deste documento na Contabilidade. É automaticamente ativado caso se possua o módulo de contabilidade e se execute a integração de pagamentos de contribuições. Se o respetivo documento contabilístico for eliminado, este campo não é atualizado, ficando sempre ativo; deverá desativar o campo Contabilizado manualmente.
Nota: Ao apagar um registo de pagamento de contribuições, são apagados os respetivos movimentos de tesouraria e os recibos de vencimento associados a esse pagamento são desmarcados.