Esta opção (apenas disponível se possuir o módulo de Pessoal) permitirá a integração dos recibos diversos.
Deverá definir, por tipo de recibo diverso, quais as contas a debitar (incluindo a conta de IVA) e a creditar, de acordo com o código dos funcionários (tal como é realizado com os códigos de remuneração).
Opções de integração
Opções gerais
Filtro de recibos: poderá definir-se um filtro para os documentos a integrar.
Data inicial do processamento dos recibos: data a partir da qual se pretende integrar os documentos.
Data final do processamento dos recibos: data até à qual se pretende integrar os documentos.
Através do ícone de listagem, já poderá visualizar-se uma Opções das Análises dos documentos para integração.
Só incluir recibos não contabilizados: esta opção permitirá impedir a integração de documentos que já foram integrados.
Processar automaticamente as reflexões: esta opção permitirá executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efetuadas automaticamente.
Lança Referência Interna dos recibos como rubrica: desta forma, a referência interna é lançada no movimento contabilístico como rubrica.
Lança Centro Analítico: desta forma, ao lançar os documentos na contabilidade, divide por centro analítico.
Verifica preenchimento de Centro Analítico: para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção nos movimentos obriga a preencher um centro analítico.
Usa a data original do documento para a data na contabilidade: permitirá usar a data original do documento para o lançamento na contabilidade.
Dividir por funcionário
Ao ativar esta opção, a integração de Recibos Diversos será dividida por funcionários.
Para que esta opção funcione corretamente, é necessário proceder à correta configuração das contas. Esta configuração não é mais que utilizar a filosofia dos N; para utilizar esta funcionalidade deverá colocar um N a seguir à conta.
Exemplo: na conta 63201, deverá colocar 63201n; desta forma serão lançados nas contas 63201000001 — Funcionário 1, 63201000002 — Funcionário 2.
Ao efetuar a integração de Integrar Novos Funcionários, serão criadas todas as contas que utilizem apenas a filosofia do N.
Dividir por estabelecimento
Ao ativar esta opção, a integração de Recibos Diversos será dividida por estabelecimentos.
Para que esta opção funcione corretamente, é necessário proceder à correta configuração das contas. Esta configuração não é mais que utilizar a filosofia dos EEs; para utilizar esta funcionalidade deverá colocar EEs a seguir à conta. Deverá colocar tantos E quantos dígitos de estabelecimentos existirem.
Exemplo: se uma empresa tem 12 estabelecimentos, deverá utilizar dois EEs nas contas, se pretender integrar recibos de vencimento (ou recibos diversos) dividindo por estabelecimento.
Dessa forma, por exemplo, para dividir os lançamentos na conta 63201 pelos vários estabelecimentos, deverá preencher com 63201EE; assim serão efetuados lançamentos nas contas 6320101, 6320102, 6320103…, 6320111, 6320112.
Se uma empresa tem 120 estabelecimentos, deverá utilizar três EEEs nas contas.
Ao efetuar a integração de Integrar Novos Funcionários, não serão criadas contas que utilizem apenas a filosofia do EE.
Integrar dividindo por Ref.ª Interna
Ao ativar esta opção, a integração de Recibos Diversos será dividida por Ref.ª Interna.
Para que esta opção funcione corretamente, é necessário proceder à correta configuração das contas. Esta configuração não é mais que utilizar a filosofia dos RRs; para utilizar esta funcionalidade deverá colocar RRs a seguir à conta. Deverá colocar tantos RRs quantos dígitos existirem na referência interna (esta deverá ser numérica, de forma a ser possível a sua criação no plano de contas). Este campo deverá também estar preenchido nos recibos que se pretenda integrar.
Exemplo: supondo que tem a seguinte referência interna -10250, deverá preencher a conta da seguinte forma: 63201RRRRR.
Ao efetuar a integração de Integrar Novos Funcionários, não serão criadas contas que utilizem a filosofia dos RRs.
Exemplo: uma empresa que tenha 12 estabelecimentos e queira efetuar a integração de recibos dividindo por estabelecimentos e funcionários, deverá configurar as contas da seguinte forma (conforme esquema ilustrativo no ecrã de integração do sistema).
Nota sobre contas obrigatórias
As contas acima mencionadas são de preenchimento obrigatório quando o recibo diverso lança ou não lança em documentos de tesouraria, conforme definido em Lançamento de Recibos em Documentos de Tesouraria.
Quando os recibos diversos lançam em movimentos de tesouraria, é necessário apenas preencher a conta a debitar, pois a conta a creditar será o local de tesouraria que se encontra no movimento de tesouraria.
Campos de lançamento
Conta para os movimentos a dinheiro: este campo serve para indicar o número da conta SNC referente à caixa. Este campo só se encontra disponível se o parâmetro de Pessoal e Ordenados Lança os recibos (de vencimento e diversos) nos documentos de tesouraria (vs. movimentos de tesouraria) — (re-instalar triggers) não estiver ativo.
Data do movimento: indica a data do movimento na contabilidade.
Diário:permitirá a seleção do diário onde serão lançados os documentos.
Documento:permitirá a seleção do tipo de documento a constar no diário.
Número: para um lançamento único deverá preencher-se o n.º de identificação desse documento. O número do lançamento só é necessário preencher se não ativar a opção Um documento na contabilidade por cada recibo, que coloca o número do documento original no movimento.
Um documento na contabilidade por cada recibo: esta opção permitirá colocar o número do documento original no movimento contabilístico.
Nota: se tiver ativo o parâmetro Arquivo Digital: Usa Arquivo Digital para documentos fiscalmente relevantes (obriga a File Storage) segundo a lei em vigor, não é possível utilizar esta opção na integração de múltiplos recibos diversos para documentos contabilísticos individuais.
Definir ligação aos dados externos
Esta opção permitirá efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, é possível definir uma ligação do tipo ODBC que acede aos dados a integrar.
Adicionalmente, é também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permitir atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção atualizar Recibos Diversos.
Para configurar a ligação, deverá realizar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de Definição da Ligação à Origem dos Documentos Contabilísticos pretendida.
Após efetuadas estas definições, deverá clicar em Preparar para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes.
Ao clicar em OK, volta ao ecrã anterior onde surgem os botões Observar, que permitirá observar a listagem da integração, e Integrar, que permitirá executar a integração dos dados.