C/C de Vendedores
Esta opção (apenas disponível se possuir o módulo de Gestão) permitirá a integração das c/c de vendedores.
Para tal, deverão estar previamente definidas as contas do plano, na ficha de vendedores, no campo conta SNC. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que o vendedor terá no seu plano de contas.
Também no ecrã de Contas Bancárias existe um campo conta SNC. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que aquele banco terá no seu plano de contas, que eventualmente servirá de contrapartida ao lançamento na conta do vendedor.
Executar a integração
Após confirmação da existência destas contas, é possível executar a integração dos dados de acordo com o preenchimento de:
Filtro de conta corrente:poderá definir-se um filtro para os documentos a integrar.
Data inicial do processamento dos pagamentos: data a partir da qual se pretende integrar os documentos.
Data final do processamento dos pagamentos: data até à qual se pretende integrar os documentos.
Através do ícone de listagem, já poderá visualizar-se uma Opções das Análises dos documentos para integração.
Só incluir movimentos não contabilizados: esta opção permitirá impedir a integração de documentos que já foram integrados.
Processar automaticamente as reflexões: esta opção permitirá executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efetuadas automaticamente.
Lança Referência Interna dos movimentos como Rubrica:permitirá lançar o campo referência interna dos movimentos como rubrica.
Lança Centro Analítico: desta forma, ao lançar o documento na contabilidade, inclui o centro analítico.
Verifica preenchimento de Centro Analítico: para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção nos movimentos obriga a preencher um centro analítico (ver Constituição da Tabela do Plano de Contas).
Conta para Custos: aqui deverá definir-se a conta do plano para custos.
Data do movimento: indica a data do movimento na contabilidade.
Diário:permitirá a seleção do diário onde serão lançados os documentos.
Documento:permitirá a seleção do tipo de documento a constar no diário.
Número: para um lançamento único deverá preencher-se o n.º de identificação desse documento. O número do lançamento só é necessário preencher se não ativar a opção Um documento na contabilidade por cada comissão, que coloca o número do documento original no movimento.
Um documento na contabilidade por cada comissão: esta opção permitirá colocar o número do documento original no movimento contabilístico.
Definir a ligação aos dados externos
Esta opção permitirá efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, é possível definir uma ligação do tipo ODBC que acede aos dados a integrar.
Adicionalmente, é também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permitir atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção atualizar C/C de Vendedores.
Para configurar a ligação, deverá realizar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de Definição da Ligação à Origem dos Documentos Contabilísticos pretendida.
Após efetuadas estas definições, deverá clicar em Preparar para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes.
Ao clicar em OK, volta ao ecrã anterior onde surgem os botões Observar, que permitirá observar a listagem da integração, e Integrar, que permitirá executar a integração dos dados.
Pagamentos a Vendedores
Esta opção (apenas disponível se possuir o módulo de Gestão) permitirá a integração dos pagamentos a vendedores.
Para tal, deverão estar previamente definidas as contas do plano, na ficha de vendedores, no campo conta SNC. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que o vendedor terá no seu plano de contas.
Também no ecrã de Contas Bancárias existe um campo conta SNC. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que aquele banco terá no seu plano de contas, que eventualmente servirá de contrapartida ao lançamento na conta do vendedor.
Executar a Integração
Após confirmação da existência destas contas, é possível executar a integração dos dados de acordo com o preenchimento de:
Filtro de pagamentos: poderá definir-se um filtro para os documentos a integrar.
Data inicial do processamento dos pagamentos: data a partir da qual se pretende integrar os documentos.
Data final do processamento dos pagamentos: data até à qual se pretende integrar os documentos.
Através do ícone de listagem, já poderá visualizar-se uma Opções das Análises dos documentos para integração.
Só incluir pagamentos não contabilizados: esta opção permitirá impedir a integração de documentos que já foram integrados.
Processar automaticamente as reflexões: esta opção permitirá executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efetuadas automaticamente.
Lança Referência Interna dos pagamentos como Rubrica:permitirá lançar o campo referência interna dos movimentos como rubrica.
Lança Centro Analítico: desta forma, ao lançar o documento na contabilidade, inclui o centro analítico.
Verifica preenchimento de Centro Analítico: para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção nos movimentos obriga a preencher um centro analítico (ver Constituição da Tabela do Plano de Contas).
Colocar no descritivo do mov. o doc. de c/c e respetivo n.º: esta opção permite que a descrição do movimento seja a designação e respetivo n.º do pagamento criado.
Conta para os movimentos a dinheiro: aqui deverá definir-se a conta de caixa.
Data do movimento: indica a data do movimento na contabilidade.
Diário:permitirá a seleção do diário onde serão lançados os documentos.
Documento:permitirá a seleção do tipo de documento a constar no diário.
Número: para um lançamento único deverá preencher-se o número de identificação desse documento. O número do lançamento só é necessário preencher se não ativar a opção Um documento na contabilidade por cada pagamento, que coloca o número do documento original no movimento.
Um documento na contabilidade por cada pagamento: esta opção permitirá colocar o número do documento original no movimento contabilístico.
Definir a ligação aos dados externos
Esta opção permitirá efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, é possível definir uma ligação do tipo ODBC que acede aos dados a integrar.
Adicionalmente, é também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permitir atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção atualizar Pagamento a Vendedores.
Para configurar a ligação, deverá realizar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de Definição da Ligação à Origem dos Documentos Contabilísticos pretendida.
Após efetuadas estas definições, deverá clicar em Preparar para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes.
Ao clicar em OK, volta ao ecrã anterior onde surgem os botões Observar, que permitirá observar a listagem da integração, e Integrar, que permitirá executar a integração dos dados.