A Receber
Esta opção, disponível caso possua os módulos de Gestão e Letras, permitir-lhe-á a integração das regularizações de letras a receber.
Deverão estar previamente definidas as contas do plano, na ficha de Clientes, nos campos conta SNC. Estas serão as contas de ligação, ou seja, as contas que o cliente terá no seu plano de contas.
Após confirmação da existência destas contas, será possível executar a integração dos dados, de acordo com o preenchimento de:
Filtro de documentos: Aqui poderá definir um filtro para os documentos a integrar.
Data inicial dos documentos: Data a partir da qual se pretende integrar os documentos.
Data final dos documentos: Data até à qual se pretende integrar os documentos. Aqui, através do ícone, já poderá visualizar uma amostra dos documentos para integração.
Só incluir documentos não contabilizados: Esta opção permitirá impedir a integração de documentos que já foram integrados.
Processar automaticamente as reflexões: Esta opção permitirá executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica serão efetuadas automaticamente.
Lança Referência Interna do documento como Rúbrica: Permitirá lançar o campo referência interna dos movimentos como rúbrica.
Lança Centro Analítico: Desta forma, ao lançar o documento na contabilidade, incluirá o centro analítico.
Verifica preenchimento de Centro Analítico: Para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção nos movimentos obriga a preencher um centro analítico.
Data do movimento: Indicará a data do movimento na contabilidade.
Diário: Permitirá a seleção do diário onde serão lançados os documentos.
Documento: Permitirá a seleção do tipo de documento a constar no diário.
Número: Para um lançamento único, deverá preencher o n.º de identificação desse documento. O número do lançamento só será necessário preencher se não ativar a opção Um documento na contabilidade por cada regularização, que coloca o número do documento original no movimento.
Um documento na contabilidade por cada regularização: Esta opção permitirá colocar o número do documento original no movimento contabilístico.
Usa a data interna do documento para a data na contabilidade: Permitirá usar a data interna do documento para o lançamento na contabilidade.
Definir a ligação aos dados externos: Esta opção permitirá efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, será possível definir uma ligação do tipo ODBC que acederá aos dados a integrar. Adicionalmente, será também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permitir atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção, atualizar as regularizações de letras a receber. Para configurar a ligação, terá de efetuar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de ligação pretendida.
Após efetuadas estas definições, deverá clicar em Preparar para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente, uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes.
Ao clicar em OK, voltará ao ecrã anterior onde surgirão os botões Observar, que permitirá observar a listagem da integração, e Integrar, que permitirá executar a integração dos dados.
A Pagar
Esta opção, disponível caso possua os módulos de Gestão e Letras, permitir-lhe-á a integração das regularizações de letras a pagar.
Deverão estar previamente definidas as contas do plano, na ficha de fornecedores, nos campos conta SNC. Estas serão as contas de ligação, ou seja, as contas que o fornecedor terá no seu plano de contas.
Após confirmação da existência destas contas, será possível executar a integração dos dados, de acordo com o preenchimento de:
Filtro de documentos: Aqui poderá definir um filtro para os documentos a integrar.
Data inicial dos documentos: Data a partir da qual se pretende integrar os documentos.
Data final dos documentos: Data até à qual se pretende integrar os documentos. Aqui, através do ícone, já poderá visualizar uma amostra dos documentos para integração.
Só incluir documentos não contabilizados: Esta opção permitirá impedir a integração de documentos que já foram integrados.
Processar automaticamente as reflexões: Esta opção permitirá executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica serão efetuadas automaticamente.
Lança Referência Interna do documento como Rúbrica: Permitirá lançar o campo referência interna dos movimentos como rúbrica.
Lança Centro Analítico: Desta forma, ao lançar o documento na contabilidade, incluirá o centro analítico.
Verifica preenchimento de Centro Analítico: Para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção nos movimentos obriga a preencher um centro analítico.
Data do movimento: Indicará a data do movimento na contabilidade.
Diário: Permitirá a seleção do diário onde serão lançados os documentos.
Documento: Permitirá a seleção do tipo de documento a constar no diário.
Número: Para um lançamento único, deverá preencher o n.º de identificação desse documento. O número do lançamento só será necessário preencher se não ativar a opção Um documento na contabilidade por cada regularização, que coloca o número do documento original no movimento.
Um documento na contabilidade por cada regularização: Esta opção permitirá colocar o número do documento original no movimento contabilístico.
Usa a data interna do documento para a data na contabilidade: Permitirá usar a data interna do documento para o lançamento na contabilidade.
Definir a ligação aos dados externos: Esta opção permitirá efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, será possível definir uma ligação do tipo ODBC que acederá aos dados a integrar. Adicionalmente, será também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permitir atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção, atualizar as regularizações de letras a pagar. Para configurar a ligação, terá de efetuar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de ligação pretendida.
Após efetuadas estas definições, deverá clicar em Preparar para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente, uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes.
Ao clicar em OK, voltará ao ecrã anterior onde surgirão os botões Observar, que permitirá observar a listagem da integração, e Integrar, que permitirá executar a integração dos dados.