Enquadramento
Os diversos CSNC (disponíveis apenas caso possua o módulo de Gestão) permitirão definir a forma como as diversas referências (artigos e serviços) são integradas na Contabilidade. A forma de estruturação deverá ser definida livremente, podendo definir até 1 milhão de códigos distintos, permitindo, portanto, uma integração diferente para cada Família, Marca, Referência ou outra organização que pretenda ter.
Os códigos CSNC trabalham em estreita relação com o ficheiro de Stocks e Serviços. Assim, deverá definir para cada artigo ou serviço o respetivo código CSNC. Este código é único, pelo que deverá corresponder na Códigos CSNC de Vendas, na Códigos CSNC de Compras e na integração de movimentos de stock.
Deverá ser criado um CSNC para cada tipo contabilístico de artigo, de modo a distinguir, por exemplo, serviços de mercadorias. O CSNC deverá ser definido antes de emitir qualquer documento de compra/faturação. Assim, quando se efetuar qualquer movimento de stocks, o programa automaticamente passará para o documento o CSNC do artigo, permitindo depois a integração. Alternativamente, poderá ser indicado na linha do documento a emitir, o que permitirá mudar o tipo de integração na Contabilidade quando se emitir o documento.
A opção Exportar códigos CSNC permitirá exportar todas as tabelas de códigos CSNC (CSNC de Vendas, Compras e Movimentos de Stock). Esta funcionalidade é útil caso se ative a ligação à Contabilidade de Gabinete.
Vendas
No ecrã de Códigos de Integração de Vendas, será possível definir o código (de 0 até 999999) e o tipo de documento, que no exemplo abaixo apresentado, é zero. Isto significa que se trata de um código para todos os documentos existentes (Fatura, Venda a dinheiro, etc.).
Permitirá definir também o Centro Analítico associado ao respetivo código; no exemplo abaixo apresentado é ADM. Desta forma, será possível mais uma distinção ao nível da classificação contabilística dos documentos.
Caso se pretenda estabelecer um código para um tipo de documento específico (por exemplo, para as notas de crédito), então deverá criar um segundo registo com o mesmo código, mas com o tipo de documento pretendido. Para esse efeito, bastará clicar no botão e selecionar o tipo de documento pretendido.
Poderá assim definir neste local os diversos códigos e as contas para os respetivos movimentos. A informação relativa ao mercado Nacional, UE e Outros é proveniente da ficha do cliente, onde deverá definir o seu país de origem, a fim de definir a integração na Contabilidade. A conta para os movimentos a dinheiro também deverá ser preenchida, permitindo assim a integração dos documentos do tipo venda a dinheiro.
Neste ecrã existe a opção Imprimir:
Este CSNC e este tipo de documento: Esta opção permitirá que a impressão seja a do registo CSNC onde se está posicionado.
Este CSNC e todos os tipos de documentos: Esta opção permitirá que sejam impressos todos os registos CSNC com o mesmo número do registo onde se está posicionado (ou seja, o mesmo código para todos os documentos).
Todos os CSNC: Esta opção permitirá que sejam impressos todos os registos CSNC existentes, independentemente dos seus códigos e tipos de documento.
Para a classificação contabilística dos documentos a integrar, o software verificará o código CSNC, o tipo de documento e o centro analítico associados ao mesmo. Se durante as integrações respetivas não for possível encontrar um código correspondente ao definido nos movimentos, o software tentará utilizar um código semelhante, isto é, em que a única diferença seja o facto do novo campo do Centro Analítico não estar preenchido.
Compras
No ecrã de Códigos de Integração de Compras, será possível definir o código (de 0 até 999999), o Centro Analítico, o tipo de documento, que, sendo zero, significa que se trata de um código para todos os documentos existentes (Fatura, Venda a dinheiro, etc.).
Caso se pretenda estabelecer um código para um tipo de documento específico (por exemplo, para as notas de crédito), então deverá criar um segundo registo com o mesmo código, mas com o tipo de documento pretendido. Para esse efeito, bastará clicar no botão e selecionar o tipo de documento pretendido. Nessa lista, apenas serão visualizados os tipos de documento que na sua configuração não tenham ativa a opção Não aparece como Doc. Compras.
A organização da informação segue a seguinte lógica: as contas de preenchimento dos campos deverão ser colocadas de acordo com a estrutura do plano, por tabela de IVA e por mercado.
Página 1: Nesta página, deverá indicar as contas que dizem respeito ao valor da compra. A conta para os movimentos a dinheiro também deverá ser preenchida, permitindo assim a integração dos documentos relativos a compras a dinheiro. O campo Doc. Predefinido deverá ser preenchido, permitindo o lançamento do documento predefinido tendo em conta o valor lançado no valor da compra (apenas disponível no executável do Peru).
Página 2: Esta página refere-se às contas de IVA.
Página 3: Aqui deverão ser indicadas as contas referentes aos descontos comerciais.
Página 4: Na página 4, poderão ser indicadas as contas dos descontos financeiros.
Página 5: Esta página destina-se a indicar as contas do valor do IVA suportado (pro-rata). Existe também a possibilidade de definir que os movimentos não entram para os mapas recapitulativos.
A configuração das contas para o cálculo do pro-rata, para as empresas que exercem em simultâneas atividades tributáveis e isentas, as quais apenas podem deduzir uma percentagem do IVA suportado nas suas aquisições, é efetuada da seguinte forma:
Num documento de compra, a aplicação verificará qual a conta definida no código de integração. Se a conta SNC estiver configurada nesta Página 5 - Valor do IVA suportado (Pro-Rata), o cálculo do Pro-Rata será efetuado de acordo com a percentagem definida no parâmetro Percentagem de Pro-Rata (reinstalar triggers) em Parâmetros da Contabilidade. Caso não existam contas configuradas nesta página, a aplicação assumirá apenas a conta do IVA, ignorando a percentagem definida do Pro-Rata.
Página 6: Esta página é usada para o Regime Especial de Exigibilidade de IVA.
Página 7: Aqui deverão ser indicadas as contas para a Inversão do Sujeito Passivo de IVA. Caso possua PHC ON, poderá obter mais informação sobre como efetuar a inversão do Sujeito Passivo, carregando aqui.
Página 8: As contas referentes ao IVA não dedutível deverão ser indicadas nesta página. O campo para a % de IVA não dedutível, quando preenchido, permitirá, por exemplo, integrar corretamente compras de Gasóleo na contabilidade, nos casos em que 50% do IVA não é dedutível. Na integração de Compras na Contabilidade, o valor de IVA correspondente à percentagem indicada neste campo, em vez de ser lançado na conta de IVA, é lançado na conta do valor da compra. O restante valor de IVA é lançado na conta de IVA.
Exemplo: Temos uma compra de gasóleo de 123 euros (Base 100 Euros + IVA 23 Euros)
No CSNC de compras, na Página 1, define-se a conta da base de incidência = 624211151
No CSNC de compras, na Página 2, define-se a conta de IVA = 24323131
No CSNC de compras, na Página 8, define-se a outra conta da base de incidência relativa ao IVA não dedutível = 624211152 e a respetiva % de IVA não dedutível = 50%
Ao integrar a compra na contabilidade, é criado um documento contabilístico com os seguintes movimentos:
624211151 — 100 € a débito
624211152 — 11,5 € a débito
24323131 — 11,5 € a débito
2211xxxx — 123 € a crédito
Poderá assim definir neste local os diversos códigos e as contas para os respetivos movimentos. No entanto, é de notar que a inserção de contas nos CSNC de Compra é validada pela aplicação, pelo que, se a conta não existir, será avisado de tal facto através de uma mensagem.
A informação relativa ao mercado Nacional, U.E. e Outros é proveniente da ficha do fornecedor, onde deverá definir o seu País de Origem, a fim de definir a integração na Contabilidade.
Neste ecrã existe a opção Imprimir:
Este CSNC e este tipo de documento: Esta opção permitirá que a impressão seja a do registo CSNC onde se está posicionado.
Este CSNC e todos os tipos de documentos: Esta opção permitirá que sejam impressos todos os registos CSNC com o mesmo número do registo onde se está posicionado (ou seja, o mesmo código para todos os documentos).
Todos os CSNC: Esta opção permitirá que sejam impressos todos os registos CSNC existentes, independentemente dos seus códigos e tipos de documento.
Para a classificação contabilística dos documentos a integrar, o software verificará o código CSNC, o tipo de documento e o centro analítico associados ao mesmo. Se durante as integrações respetivas não for possível encontrar um Código correspondente ao definido nos movimentos, o software tentará utilizar um Código semelhante, isto é, em que a única diferença seja o facto do novo campo do Centro Analítico não estar preenchido.