Os anexos de clientes e fornecedores são peças integrantes da Declaração periódica de IVA - Modelo 106 e devem ser sempre entregues em conjunto com o modelo principal, sendo que estes anexos servem para comunicar os documentos de venda e compra efetuados no período de reporte da declaração.
Os anexos do Modelo 106 são compostos por:
Anexo de clientes: são incluídos os documentos de faturação que estejam configurados com o campo e-Fatura: Tipo de documento idêntico a FT, FR ou TV;
Anexo de regularização de clientes: são incluídos os documentos de regularizações de faturação que estejam configurados com o campo e-Fatura: Tipo de documento como NC ou ND ou com o campo Documento: Tipo de documento igual a 2 (Nota débito) e que tenham documentos de faturação (ou linhas de documentos) associados aos mesmos;
Anexo de fornecedores: são incluídos os documentos de compra cujo código de movimento de c/c seja do tipo é um movimento de débito;
Anexo de regularização de fornecedores: são incluídos os documentos de regularizações de compra cujo código de movimento de c/c não seja um movimento de débito, e que tenham documentos de compra (ou linhas de documentos) associados aos mesmos.
Para criar os anexos do Modelo 106, siga os seguintes passos:
Aceder a Sistema | Ficha Completa da Empresa;
No separador Dados Oficiais preencher o Código da Área Fiscal;
Aceder ao menu Análises, Painel Global de Análises, Análises, Análises da aplicação, Gestão, Anexos da Declaração Periódica de IVA;
Indicar o Ano de referência do Modelo 106;
Definir o Mês pretendido para os anexos;
Indicar a Diretoria para exportação para qual o ficheiro vai ser exportado;
Clicar em Exportar para gerar o ficheiro XML pretendido;
Clicar em Observar para apresentar uma listagem com os documentos que serão incluídos no ficheiro XML.