Esta opção (apenas disponível caso possua o módulo de Pessoal) permitir-lhe-á a integração das Transferências Bancárias de Ordenados.
Para tal, deverão estar previamente definidas as contas do plano, na Tabela de Códigos para Vencimentos, na página de ligação à contabilidade. Estas serão as contas de ligação. Também no ecrã de Contas Bancárias existe um campo que se chama conta SNC. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que aquele banco terá no seu plano de contas, que eventualmente servirá de contrapartida ao lançamento nas contas de remunerações.
Após confirmação da existência destas contas, será possível executar a integração dos dados, de acordo com o preenchimento de:
Filtro de transferências: Aqui poderá definir um filtro para os documentos a integrar.
Data inicial dos documentos: Data a partir da qual se pretende integrar os documentos.
Data final dos documentos: Data até à qual se pretende integrar os documentos. Aqui, através do ícone, já poderá visualizar uma amostra dos documentos para integração.
Só incluir as transferências não contabilizadas: Esta opção permitirá impedir a integração de documentos que já foram integrados.
Processar automaticamente as reflexões: Esta opção permitirá executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica serão efetuadas automaticamente.
Dividir por funcionário: Deverá ativar esta opção se pretender utilizar o sistema de divisão de valores por funcionário. Neste caso, ao efetuar a integração das transferências bancárias de ordenados, as mesmas serão integradas dividindo por funcionários. Para que esta opção funcione corretamente, é necessário proceder à correta configuração das contas. Se a transferência possuir recibos de vencimento, a sua configuração será efetuada na Tabela de Códigos para Vencimentos. Se possuir recibos diversos, a sua configuração será efetuada no ecrã de Integração de Recibos Diversos. Esta configuração não é mais que utilizar a filosofia dos N; para utilizar esta funcionalidade, deverá colocar um N a seguir à conta. Exemplo: Na conta 63201, deverá colocar 63201n; desta forma, serão lançados nas contas 63201000001 — Funcionário 1, 63201000002 — Funcionário 2. Ao efetuar a integração de Transferências Bancárias de Ordenados, serão criadas todas as contas que utilizem apenas a filosofia do N.
Integrar dividindo por Centro Analítico: Desta forma, ao lançar os documentos na contabilidade, dividirá por centro analítico.
Verifica preenchimento de Centro Analítico: Para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção nos movimentos obriga a preencher um centro analítico.
Dividir por estabelecimento: Deverá ativar esta opção se pretender utilizar o sistema de divisão de valores por funcionário. Neste caso, ao efetuar a integração das transferências bancárias de ordenados, as mesmas serão integradas dividindo por funcionários. Para que esta opção funcione corretamente, é necessário proceder à correta configuração das contas. Se a transferência possuir recibos de vencimento, a sua configuração será efetuada na Tabela de Códigos para Vencimentos. Se possuir recibos diversos, a sua configuração será efetuada no ecrã de Integração de Recibos Diversos. Esta configuração não é mais que utilizar a filosofia dos EE; para utilizar esta funcionalidade, deverá colocar EE a seguir à conta. Deverá colocar tantos E quantos dígitos de estabelecimentos existirem. Exemplo: Se uma empresa tem 12 estabelecimentos, deverá utilizar dois EE nas contas, se pretender integrar recibos de vencimento (ou recibos diversos) dividindo por estabelecimento. Dessa forma, por exemplo, para dividir os lançamentos na conta 63201 pelos vários estabelecimentos, deverá preencher com 63201EE, e assim serão efetuados lançamentos nas contas 6320101, 6320102, 6320103…, 6320111, 6320112. Se uma empresa tem 120 estabelecimentos, deverá utilizar três EEE nas contas. Ao efetuar a integração de Transferências Bancárias de Ordenados, não serão criadas contas que utilizem apenas a filosofia do EE.
Integrar dividindo por Refª Interna: Deverá ativar esta opção se pretender utilizar o sistema de divisão de valores por funcionário. Neste caso, ao efetuar a integração das transferências bancárias de ordenados, as mesmas serão integradas dividindo por funcionários. Para que esta opção funcione corretamente, é necessário proceder à correta configuração das contas. Se a transferência possuir recibos de vencimento, a sua configuração será efetuada na Tabela de Códigos para Vencimentos. Se possuir recibos diversos, a sua configuração será efetuada no ecrã de Integração de Recibos Diversos. Esta configuração não é mais que utilizar a filosofia dos RR; para utilizar esta funcionalidade, deverá colocar RR a seguir à conta. Deverá colocar tantos R quantos dígitos existirem na referência interna (esta deverá ser numérica de forma a ser possível a sua criação no plano de contas). Este campo deverá também estar preenchido nos recibos que pretender integrar. Exemplo: Supondo que tem a seguinte referência interna —10250, deverá preencher a conta da seguinte forma: 63201RRRRR. Ao efetuar a integração de Transferências Bancárias de Ordenados, não serão criadas contas que utilizem a filosofia do RR.
Data do movimento: Indicará a data do movimento na contabilidade.
Diário: Permitirá a seleção do diário onde serão lançados os documentos.
Documento: Permitirá a seleção do tipo de documento a constar no diário.
Usa a data interna da transferência para a data na contabilidade: Permitirá usar a data interna do documento para o lançamento na contabilidade.
Definir a ligação aos dados externos: Esta opção permitirá efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, será possível definir uma ligação do tipo ODBC que acederá aos dados a integrar. Adicionalmente, será também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permitir atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção, atualizar Transferências bancárias de recibos de ordenados. Para configurar a ligação, terá de efetuar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de ligação pretendida.
Após efetuadas estas definições, deverá clicar em Preparar para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente, uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes.
Ao clicar em OK, voltará ao ecrã anterior onde surgirão os botões Observar, que permitirá observar a listagem da integração, e Integrar, que permitirá executar a integração dos dados.
Na integração de transferências bancárias de recibos diversos, será utilizada a conta a creditar dos recibos diversos (campo este que se encontra no ecrã de integração de recibos diversos), lançando essa conta a débito em contrapartida da conta do banco.