Conta-caixa
Esta opção (apenas disponível se possuir o módulo de Gestão) permitirá a integração das transferências banco-caixa.
Para tal, deverão estar previamente definidas as contas do plano, no ecrã de Contas Bancárias, no campo conta SNC. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que aquele banco terá no seu plano de contas.
Após confirmação da existência destas contas, é possível executar a integração dos dados, de acordo com o preenchimento das opções seguintes.
Executar a integração
Filtro de transferências: poderá definir-se um filtro para os documentos a integrar.
Data inicial das transferências: data a partir da qual se pretende integrar os documentos.
Data final das transferências: data até à qual se pretende integrar os documentos.
Através do ícone de listagem, já poderá visualizar-se uma Opções das Análises dos documentos para integração.
Só incluir transferências não contabilizadas: esta opção permitirá impedir a integração de documentos que já foram integrados.
Processar automaticamente as reflexões: esta opção permitirá executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efetuadas automaticamente.
Lança Referência Interna das transferências como Rubrica: permitirá lançar o campo referência interna dos movimentos como rubrica.
Lança Centro Analítico: desta forma, ao lançar o documento na contabilidade, inclui o centro analítico.
Verifica preenchimento de Centro Analítico: para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção nos movimentos obriga a preencher um centro analítico (ver Constituição da Tabela do Plano de Contas).
Campos de lançamento
Conta de caixa: aqui deverá definir-se a conta de caixa.
Data do movimento: indica a data do movimento na contabilidade.
Diário:permitirá a seleção do diário onde serão lançados os documentos.
Documento:permitirá a seleção do tipo de documento a constar no diário.
Número: para um lançamento único deverá preencher-se o n.º de identificação desse documento. O número do lançamento só é necessário preencher se não ativar a opção Um documento na contabilidade por cada transferência, que coloca o número do documento original no movimento.
Um documento na contabilidade por cada transferência: esta opção permitirá colocar o número do documento original no movimento contabilístico.
Usa a data interna do documento para a data na contabilidade:permitirá usar a data interna do documento para o lançamento na contabilidade.
Definir a ligação aos dados externos
Esta opção permitirá efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, é possível definir uma ligação do tipo ODBC que acede aos dados a integrar.
Adicionalmente, é também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permitir atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção atualizar Transferências Conta-Caixa.
Para configurar a ligação, deverá realizar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de Definição da Ligação à Origem dos Documentos Contabilísticos pretendida.
Ao efetuar integrações através de ligações externas, deverá ter-se atenção aos dados da base de dados destino e verificar se existem no Plano de Contas da base de dados destino as contas configuradas.
Exemplo: estando na base de dados da Empresa A e integrando um documento da base de dados da Empresa B, deverá verificar-se primeiramente se as contas que estão a ser usadas nas configurações dos documentos da base de dados de origem (Empresa B) estão configuradas (SNC) na base de dados destino (Empresa A).
Consultar os resultado da integração
Após efetuadas estas definições, deverá clicar em Preparar para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes.
Ao clicar em OK, volta ao ecrã anterior onde surgem os botões Observar, que permitirá observar a listagem da integração, e Integrar, que permitirá executar a integração dos dados.
Conta-conta
Esta opção (apenas disponível se possuir o módulo de Gestão) permitirá a integração das transferências banco-banco.
Para tal, deverão estar previamente definidas as contas do plano, no ecrã de Contas Bancárias, no campo conta SNC. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que aquele banco terá no seu plano de contas.
Após confirmação da existência destas contas, é possível executar a integração dos dados, de acordo com o preenchimento das opções seguintes.
Executar a integração
Filtro de transferências: poderádefinir-se um filtro para os documentos a integrar.
Data inicial das transferências: data a partir da qual se pretende integrar os documentos.
Data final das transferências: data até à qual se pretende integrar os documentos.
Através do ícone de listagem, já poderá visualizar-se uma Opções das Análises dos documentos para integração.
Só incluir transferências não contabilizadas: esta opção permitirá impedir a integração de documentos que já foram integrados.
Processar automaticamente as reflexões: esta opção permitirá executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efetuadas automaticamente.
Lança Referência Interna das transferências como Rubrica: permitirá lançar o campo referência interna dos movimentos como rubrica.
Lança Centro Analítico: desta forma, ao lançar o documento na contabilidade, inclui o centro analítico.
Verifica preenchimento de Centro Analítico: para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção nos movimentos obriga a preencher um centro analítico (ver Constituição da Tabela do Plano de Contas).
Campos de lançamento
Data do movimento: indica a data do movimento na contabilidade.
Diário:permitirá a seleção do diário onde serão lançados os documentos.
Documento:permitirá a seleção do tipo de documento a constar no diário.
Número: para um lançamento único deverá preencher-se o n.º de identificação desse documento. O número do lançamento só é necessário preencher se não ativar a opção Um documento na contabilidade por cada transferência, que coloca o número do documento original no movimento.
Um documento na contabilidade por cada transferência: esta opção permitirá colocar o número do documento original no movimento contabilístico.
Usa a data interna do documento para a data na contabilidade:permitirá usar a data interna do documento para o lançamento na contabilidade.
Definir a ligação aos dados externos
Esta opção permitirá efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, é possível definir uma ligação do tipo ODBC que acede aos dados a integrar.
Adicionalmente, é também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permitir atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção atualizar Transferências Conta-Conta.
Para configurar a ligação, deverá realizar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de Definição da Ligação à Origem dos Documentos Contabilísticos pretendida.
Ao efetuar integrações através de ligações externas, deverá ter-se atenção aos dados da base de dados destino e verificar se existem no Plano de Contas da base de dados destino as contas configuradas.
Exemplo: estando na base de dados da Empresa XPTO e integrando um documento da base de dados da Empresa Teste, deverá verificar-se primeiramente se as contas que estão a ser usadas nas configurações dos documentos da base de dados de origem (Empresa Teste) estão configuradas (SNC) na base de dados destino (Empresa XPTO).
Consultar o resultado da integração
Após efetuadas estas definições, deverá clicar em Preparar para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes.
Ao clicar em OK, volta ao ecrã anterior onde surgem os botões Observar, que permitirá observar a listagem da integração, e Integrar, que permitirá executar a integração dos dados.