Esta opção permite, de uma forma centralizada, executar as várias integrações na contabilidade, controlando a data em que as mesmas foram executadas pela última vez. A data de controlo permite visualizar rapidamente quais as integrações que foram executadas numa data posterior a esta, uma vez que as integrações nessas condições mudam de cor.
Ao clicar no botão Listagem, serão apresentados todos os documentos integráveis que não estão contabilizados. Antes de clicar no botão deverá ativar a integração que pretende.
Poderá neste monitor, através do botão integrar executar qualquer integração com outras aplicações.
Na lista Documentos de Faturação e na Listagem de Documentos de Compras não serão apresentados os documentos anulados.
Integrações disponíveis
Inicialmente deverá definir os Códigos CSNC relativos às compras, vendas e interligação de stocks, bem como os Códigos para Vencimentos relativos ao pessoal, de forma a possibilitar a ligação destes movimentos com a Contabilidade.
As integrações com outras aplicações poderão ser as seguintes:
Integrar novos Clientes;
Integrar a Faturação a Clientes;
Integrar os Recibos para Clientes;
Integrar os Recibos de Adiantamentos para Clientes;
Integrar as Cessões de Crédito;
Integrar os Adiantamentos de Contratos de Factoring;
Integrar os movimentos de stock;
Integrar novos Fornecedores;
Integrar as Compras a Fornecedores;
Integrar os Pagamentos a Fornecedores;
Integrar os Adiantamentos a Fornecedores;
Integrar novos Funcionários;
Integrar novos Profissionais;
Integrar os Recibos de Ordenados;
Integrar os Recibos de Outros Rendimentos;
Integrar os Recibos Diversos;
Integrar as Transferências Bancárias de Ordenados;
Integrar os Documentos de Tesouraria de Vencimentos;
Integrar os Pagamentos de Contribuições;
Integrar os movimentos de depreciações de ativos;
Integrar os movimentos de reavaliações de ativos;
Integrar as operações de Alienação/Abate de ativos;
Integrar as Perdas/Reversões por Imparidade;
Integrar Revalorizações;
Integrar novos vendedores;
Integrar as c/c de vendedores;
Integrar os pagamentos a vendedores;
Integrar os talões de depósito;
Integrar as transferências conta-caixa;
Integrar as transferências conta-conta;
Integrar os documentos de tesouraria;
Integrar as Regularizações de Letras a Receber;
Integrar os Movimentos de Letras a Receber;
Integrar as Regularizações de Letras a Pagar;
Integrar os Movimentos de Letras a Pagar.
Regras de utilização
Ao tentar apagar um documento de compra ou fatura que já tenha sido contabilizado, o sistema informa.
Depois de realizar qualquer integração, o botão de integrar fica indisponível, de forma a não voltar a integrar os mesmos documentos. Para voltar a efetuar uma integração, é necessário realizar a preparação da integração.
Data fechada: caso o parâmetro Data fechada esteja preenchido, todas as integrações que contenham o campo Data só serão efetuadas se a data fechada for inferior à data da integração. No entanto, se no ecrã existir a validação usa a data do documento original para a data na contabilidade, e se a mesma estiver ativa, a validação passa a ser efetuada pela data original do documento (tanto pela data inicial como pela data final).
Erros e impressão
Ao efetuar integrações na Contabilidade, caso existam documentos em que o débito é diferente do crédito, em diários que obrigam a Crédito = Débito, surge um relatório com este tipo de erro, sendo mostrada uma lista completa com todos os registos onde se encontra o erro débito diferente do crédito.
Após concluir as integrações na Contabilidade, é sugerida a impressão das integrações, abrindo-se o ecrã de Impressão de Integração. Se fechar esse ecrã de impressão, poderá reabri-lo através do botão Imprimir, que se encontra nos ecrãs de integração, e voltar a imprimir os relatórios de integração, em todos os ecrãs de integrações, ou simplesmente consultar os relatórios. Ao fechar cada um dos ecrãs de integração e voltar a abrir, o botão Imprimir desaparece e voltará a surgir após a próxima integração.