Para criar talões de depósito, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Tesouraria | Talões de Depósito;
Clicar em Introduzir;
Definir a conta de Origem de tesouraria de origem. Será apresentada de seguida a moeda da conta de origem;
Selecionar o banco e a conta bancária no campo Destino para o qual se vai emitir o talão de depósito. Será apresentada de seguida a moeda da conta de destino. Se a conta selecionada for em moeda estrangeira, no final do ecrã ficará disponível o campo Total do depósito na Moeda Destino que apresentará o valor depositado na moeda da conta de destino. Não é possível gravar o documento se os locais de origem e de destino forem diferentes.
Validar a Data do talão de depósito. Ao selecionar a data para um dia referente ao fim-de-semana ou feriado e uma conta de tesouraria de origem onde a moeda seja diferente do euro, será apresentada automaticamente uma mensagem a informar que a taxa de câmbio que vai ser utilizada é referente ao dia útil anterior ao fim-de-semana ou feriado;
Registar a Data valor do movimento;
Indicar uma Descrição para o talão de depósito;
Identificar a pessoa que executa o depósito dos valores no campo Depositante;
Registar o valor em Numerário, em euros, que vai ser depositado;
Indicar o N.º do talão de depósito. Esta opção permite inserir novas linhas no talão de depósito de forma manual. Nas linhas do talão de depósito é possível preencher o Número/Referência, o nome da Entidade sacada, o número de Conta do Sacador, a Moeda a Importância do título em euros e em moeda e a localidade. A aplicação disponibiliza automaticamente uma lista com os títulos de clientes não depositados.
Pesquisar os títulos com uma data específica no campo Data. Serão apresentados os seguintes campos:
Introduzir
Data
Valor
Moeda
Tipo título
Banco
Cliente
Selecionar os títulos da lista na opção Introduzir;
Validar se o depósito já foi contabilizado no campo Contabilizado;
Validar o Total do Depósito, que é preenchido de forma automática com a soma dos valores dos títulos e do numerário.
Introduzir informação adicional ao movimento no campo Ref.ª interna (opcional). A informação contida neste campo pode ser utilizada com diversos fins, tais como: análises, mapas e integração na contabilidade;
Selecionar o Centro analítico e a Natureza do movimento. A informação deste campo pode ser utilizada com diversos fins. Por exemplo: análises, mapas e integração na contabilidade;
Registar uma Identificação interna que poderá ser posteriormente utilizada nas análises e listagens, permitindo uma maior facilidade de identificação;
Gravar.