Na área Recibos de Adiantamento para Clientes poderá introduzir, configurar e gerir as séries dos recibos.
A configuração está disponível em Global | Monitor de Configurações | Gestão | Recibos de Adiantamento para Clientes.
Esta área composta pelos seguintes campos:
Nome da série: permite introduzir o nome da série do recibo.
Número: preenchido automaticamente com o número seguinte à última série criada.
Configuração
Este searador é composto pelos seguintes campos:
Código do movimento de c/c: Permite definir o código de conta corrente que fica associado ao recibo;
Nome do documento para Tesouraria Real: Nome do documento para os lançamentos em Tesouraria;
Série de recibos de adiantamento fechada: Quando ativa, não é possível introduzir, alterar e/ou apagar documentos. Deixa de ser possível utilizar a série em vários locais da aplicação;
Série ligada a negócios (apenas disponível com o módulo CRM): Uma vez selecionado, permite que o recibo de adiantamento em questão seja um recibo ligado aos Negócios do Módulo PHC CS CRM desktop. O recibo de adiantamento assume automaticamente os campos relativos aos negócios, para permitir identificar o negócio a que o recibo de adiantamento criado se refere;
Doc. de faturação para emissão de N/C: Esta opção permite definir a série do documento de faturação para a emissão da Nota de Crédito referente ao adiantamento. Apenas surgem as séries cuja opção Série de documentos de faturação para emissão de Notas de Crédito referentes a Adiantamentos na configuração do documento esteja ativa;
Tipo para SAF-T
Fatura (FT)
Fatura-recibo (FR)
Nota de Crédito (NC)
Nota de Débito (ND)
Prémio ou Recibo de Prémio (RP)
Estorno ou Recibo de Estorno (RE)
Imputação a co-seguradoras (CS)
Imputação a co-seguradoras líder (LD)
Resseguro Aceite (RA)
ID série
Série para documentos importados (apenas disponível em PT): Série apenas deve ser utilizada para importação de recibos;
Série para devolução de Recibos Adiantamento
Série de vendas para a UE ao abrigo do regime OSS
Código CAE: Permite indicar o Código de Atividade da Empresa.
Registos da Série na AT
Este separador (disponível na geografia Portugal) é composto pelos seguintes campos:
Ano da série: Ano que corresponde a série anual.
Início da numeração: Preenchida com a a numeração de início de utilização da série no momento do registo.
Data de início de utilização: Preenchida com a data prevista de início de utilização da série no momento do registo
Código de validação (AT): Código atribuído pela Autoridade Tributária no momento do registo da série, que deve integrar o ATCUD - Código Único de Documento.
Contabilidade
Este separador (apenas está disponível com o módulo Contabilidade) é composto pelos seguintes campos:
Documento a ser integrado na contabilidade assim que é gravado: Ao ativar esta opção permite efetuar a integração online do documento em questão. Assim ao gravar o documento é efetuada a integração do respetivo documento contabilístico.
Diário da integração do documento na contabilidade: Este campo apenas surge ao ativar a opção anterior e permite indicar o diário a utilizar na integração. Caso a opção Documento a ser integrado na contabilidadeassim que é gravado esteja ativa este campo é de preenchimento obrigatório.
Documento da integração do documento na contabilidade: Este campo apenas surge ao ativar a opção Documento a ser integrado na contabilidade assim que é gravado esteja ativa e permite indicar o documento pré-definido a utilizar na integração.