Quando a celebração do contrato é efetuada com recurso, o factor tem o direito de exigir ao aderente o reembolso do valor adiantado caso o cliente não proceda ao pagamento da dívida. Nestas situações, é necessário proceder à devolução da Cessão de Crédito, relativamente às faturas que permanecem por liquidar.
Para registar a devolução das faturas e a respetiva saída do contrato de factoring, deve aceder a Gestão | Factoring | Devoluções de Cessões de Crédito.
No ecrã Devoluções de Cessões de Crédito, deve indicar o número da devolução e a respetiva data. Pode ainda indicar uma referência interna, para facilitar o controlo da operação. Esta referência será utilizada na integração na contabilidade, caso possua este módulo.
Para registar os documentos a devolver, deve primeiro indicar o contrato ao qual estes estão associados. Para tal, deve abrir a listagem dos contratos que se encontram no estado Ativo e selecionar o contrato pretendido.
Depois de selecionar o contrato, é apresentada a listagem das faturas associadas ao mesmo, permitindo selecionar as faturas que pretende devolver.
Na listagem apresentada poderá verificar os seguintes dados:
Número da Cessão
Nome do Devedor
Nº do Devedor
Estabelecimento do Devedor
Tipo de documento emitido
Número do Documento Emitido
Valor por regularizar
Valor regularizado
Data de emissão do documento
Data de vencimento do documento
Posteriormente à seleção dos documentos a serem devolvidos deverá escolher a opção gravar de forma à aplicação inserir os dados no ecrã de devolução. Ao efetuar esta ação serão preenchidos de forma automática os campos dos totais: Total Regularizado, Total por regularizar e Total Devolução.
Na coluna encargos deverão ser inseridos os valores imputados ao Aderente pelo Factor, como por exemplo a comissão de devolução, se há mesma houver lugar. Ao registar valores nesta coluna será calculado o total dos encargos e o seu valor refletido no campo Total de Encargos.
Para concluir o registo da devolução é obrigatório inserir os dados inerentes à Classificação e Local de Tesouraria para que o movimento de registo de encargos seja lançado na conta de tesouraria.
Nesta fase o processo de registo de devolução encontra-se praticamente concluído. Deverá agora escolher a opção Gravar para finalizar a devolução. Quando executa a ação de gravar a aplicação atualiza a conta corrente do cliente ou clientes retirando as faturas de Factoring e no registo da cessão de créditos na linha correspondente ao documento, na coluna devolvido, é ativada a caixa de seleção.
A aplicação não efetua o registo do pagamento à Sociedade de Factoring.