É a partir do ecrã Extratos Bancários que poderá criar, importar um extrato enviado pelo banco ou importar diretamente do banco BCP.
Os extratos bancários estão disponíveis com o PHC On ativo e com acesso de consulta ao ecrã Movimentos em contas de tesouraria.
Para consultar um extrato bancário, basta aceder a aceder a Gestão | Tesouraria | Extratos Bancários. Aqui, poderá consultar os seguintes dados:
Conta Bancária: apresenta a conta bancária introduzida no ecrã Reconciliações bancárias antes da importação do extrato bancário;
Data do Extrato: preenchido com a data mais antiga do extrato importado e não com a data de criação do registo;
N.º Extrato: preenchido automaticamente com um identificador único ao extrato;
Moeda: indica a moeda da conta de tesouraria;
Saldo Inicial: apresenta o saldo inicial da conta de tesouraria antes da importação deste extrato. O saldo inicial de um extrato deve ser idêntico ao saldo final do último extrato;
Saldo Final: apresenta o saldo final da conta de tesouraria. Este saldo resulta da soma do saldo inicial mais o saldo de todos os movimentos importados do extrato bancário;
Reconciliado: permite dar o extrato como reconciliado ainda que existam movimentos por reconciliar. Poderá ativar a opção entrando no registo. Caso os movimentos do extrato estejam todos reconciliados, esta opção fica selecionada automaticamente;
Faltam x de x movimentos: identifica quantos movimentos existem no extrato e quais estão por reconciliar.
Poderá introduzir manualmente um extrato ou importar através do botões Introduzir e Importar, respetivamente:
Ao clicar em Introduzir é aberto o ecrã Extratos Bancários com a respetiva grelha dos movimentos bancários para adicionar;
Ao clicar em Importar é aberto o ecrã de Reconciliações Bancárias. Deverá escolher a conta de tesouraria para a qual pretende importar o extrato e o respetivo tipo de importação, diretamente ao banco BCP ou via ficheiro e de seguida importar o respetivo ficheiro.