É possível criar registos de conta-corrente dos fornecedores para lançar ou importar os saldos iniciais.
Para tal, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Fornecedores | Contas-Correntes de Fornecedores;
Selecionar um registo;
Introduzir o Nome e Número do documento que originou o registo da conta-corrente;
Validar a Data real registada no respetivo movimento;
Inserir a data de Vencimento do respetivo movimento;
Validar a Moeda preenchida automaticamente. Caso estejam configuradas Moedas estrangeiras e Taxas de Conversão para o Euro na aplicação PHC CS Desktop, poderá selecioná-las neste campo;
Preencher o ValorDébito e ValorCrédito emitidos;
Introduzir os valores já regularizados nos campos Débito Reg. e Crédito Reg;
Indicar os valores emitidos em moeda estrangeira no campo Valor a débito em moeda e Valor a Crédito em moeda;
Indicar os valores já regularizados em moeda estrangeira no campo Débito já regularizado em moeda e Crédito já regularizado em moeda;
Validar a Diferença de câmbio relativa ao registo;
Ativar a opção Câmbio fixo se pretender que o registo deve ter definido um câmbio fixo;
Indicar Observações ao registo;
Clicar em Gravar.
Posteriormente, poderá consultar o registo e consultar a qualquer momento a Origem do movimento que originou o registo na conta-corrente.
A opção Documento Original permite o acesso ao documento que deu origem ao movimento de conta-corrente.