Os Adiantamentos a Fornecedor permitem emitir os recibos de valores pagos em antecipação aos fornecedores.
Ao emitir um recibo, é lançado o respetivo crédito na c/c do fornecedor, reduzindo o valor do saldo em aberto do mesmo.
Para introduzir um adiantamento a fornecedor, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Fornecedores | Adiantamentos a Fornecedores;
Clicar em Introduzir;
Selecionar o nome do Fornecedor e o respetivo N.º do fornecedor para o qual se vai emitir o adiantamento;
Selecionar a Data para guardar o período do adiantamento;
Selecionar o Documento c/c (código de conta-corrente);
A Moeda é preenchida automaticamente com base na ficha do fornecedor. Ao selecionar a data do documento para um dia referente ao fim-de-semana ou feriado e uma moeda diferente do Euro, será apresentado um aviso a indicar que a taxa de câmbio que vai ser utilizada é referente ao dia útil anterior ao fim-de-semana ou ao feriado;
Indicar a Classificação de tesouraria, uma vez que o adiantamento irá movimentar a tesouraria real. Deverá indicar uma classificação de pagamentos, uma vez que se tratar de uma saída de valores. A classificação respeita a configuração do código de c/c utilizado no campo Documento c/c;
Indicar o Local de tesouraria para o adiantamento, que pode ser um banco ou caixa;
Registar o Valor base do adiantamento,
Selecionar a taxa de IVA e o respetivo Valor do IVA aplicado;
Selecionar a Categoria de Rendimentos (apenas disponível no executável de Portugal) associado ao adiantamento. Apenas é editável se na ficha do fornecedor a opção Sujeito a retenção de IRS estiver ativa;
Selecionar a Zona p/decl. ret. IRS (apenas disponível no executável de Portugal) associado ao adiantamento. Apenas é editável se na ficha do fornecedor a opção Sujeito a retenção de IRS estiver ativa;
Inserir a Taxa de Retenção (apenas disponível no executável de Portugal). Caso o fornecedor tenha a opção Sujeito a retenção de IRS ativa na sua ficha, este campo é preenchido automaticamente com o valor que está definido no parâmetro de Compras Percentagem de retenção de IRS;
Validar o Total do adiantamento, que corresponde ao valor base mais o IVA menos a retenção de IRS (caso existam IVA/IRS);
Validar o campo Contabilizado que guarda a informação sobre se o recibo já foi ou não contabilizado. Este campo fica selecionado depois do adiantamento ter sido integrado na contabilidade;
Inserir Valor base em Moeda, IVA em Moeda e Total em Moeda. Apenas se encontra disponível quando o fornecedor selecionado está configurado com moeda estrangeira;
Ativar a opção Já integrado num pagamento para informar se o adiantamento já está integrado num pagamento;
Preencher o Centro analítico, Ref.ª interna, Natureza e Identificação Interna. Posteriormente, esses dados estarão disponíveis para executar filtros nas listagens e análises;
Clicar em Gravar.