Configuração
No ecrã Configuração de Documentos de Faturação poderá configurar e gerir as séries de documentos de faturação, bem como configurar os campos que caracterizam cada série, definindo o tipo de fatura, o modo de retificação e outras opções relevantes.
Para configurar uma fatura retificativa por substituição ou por diferenças, siga os seguintes passos:
Aceder a Tabelas | Gestão | Configuração de Documentos de Faturação;
Selecionar uma série existente ou clicar em Introduzir;
Na opção Tipo de fatura, selecionar R | Fatura Retificativa;
Na opção Modo de fatura retificativa, escolher uma das seguintes opções:
S | Substituição: para retificar totalmente o documento original;
I | Diferença: para corrigir apenas diferenças de quantidade;
Preencher os restantes campos obrigatórios;
Clicar em Gravar.
Ao criar séries de documentos de faturação com o campo Tipo de fatura preenchido com R – Fatura Retificativa, estas passam a ser registadas com o tipo de documento 3, ou seja, são referenciadas como Notas de Crédito.
Se pretender configurar um documento de faturação do tipo fatura, deverá selecionar F1 | Fatura na opção Tipo de fatura e preencher os restantes campos relevantes.
Emissão
Para emitir uma fatura retificativa por substituição ou por diferenças, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Faturação a Clientes;
Selecionar uma série previamente configurada como Fatura retificativa;
Clicar em Introduzir para criar um documento;
Será apresentada uma mensagem a questionar se pretende copiar os dados de outro documento. Se confirmar, será aberto o ecrã de cópia de documentos para selecionar a fatura original a retificar. Caso contrário, o processo é interrompido;
Conforme o Modo de fatura retificativa configurado na série, as opções disponíveis variam:
Faturas retificativas por Substituição: os dados copiados não podem ser alterados e não é possível adicionar novas linhas, copiar outros documentos ou usar outras opções das linhas.
Faturas retificativas por Diferença: é possível editar apenas as quantidades das linhas.
Após rever os dados do documento, aceder ao separador Outros dados e confirmar que o campo Tipo de fatura retificativa (R1, R2, R3, R4 ou R5) está preenchido;
Selecionar o motivo da retificação no campo Motivo de Retificação (campo obrigatório para o sistema de faturação Veri*factu);
Clicar em Gravar;
Caso se trate de uma fatura retificativa por substituição, o sistema irá pedir que introduza a série do novo documento. A série apresentada corresponde à da fatura original que foi retificada, mas poderá selecionar outra série, à exceção de faturas retificativas.
Ao criar uma fatura retificativa por substituição, o documento original passa a apresentar a indicação Documento Substituído no cabeçalho. Já no caso da fatura retificativa por diferença, a indicação apresentada será Documento Retificado.
Para qualquer documento que tenha sido substituído ou retificado:
É preenchido o campo Stamp de ligação ao documento retificativo (FT3.RETIFSTAMP). Caso anule, o sistema apaga a informação disponível neste campo para permitir uma nova retificação do documento original.
Fica visível a informação Documento já retificado por no separador Outros dados.
É possível aceder à fatura retificativa por duplo clique na série/número.
O documento original não pode ser alterado, apagado ou anulado.
Não é possível retificar novamente um documento já retificado.
Os documentos anulados ou já retificados não são apresentados na grelha de cópia.
Não é possível emitir faturas retificativas com base em outras faturas retificativas.
No caso das faturas retificativas por substituição é possível iniciar o processo diretamente a partir do documento de origem que pretende retificar. No separador Outros dados, se clicar no botão Retificar Documento e selecionar a série retificativa pretendida, o sistema executa automaticamente o fluxo de retificação por substituição, transferindo os dados da fatura original para o novo documento retificativo.