Regularização de Adiantamentos em Faturas

É possível introduzir qualquer documento que efetue movimentos de c/c a crédito e que esteja por regularizar. No caso dos recibos de adiantamento, deverá criar nas tabelas Recibos de adiantamento para posterior introdução no documento de faturação. Ao gravar/assinar a fatura onde foi incluído um adiantamento e ao selecionar a linha do adiantamento, poderá aceder à série da Nota de Crédito que foi emitida automaticamente.

Posteriormente, nas linhas da Nota de Crédito será apresentada a seguinte informação: Fatura de Adiantamento + Nome da série da Fatura + Número da Fatura + Data, permitindo indicar na fatura onde foi incluído o adiantamento.

Quando entre a emissão do recibo de adiantamento e a emissão de fatura existir uma alteração na taxa de IVA definida no adiantamento, a Nota de Crédito que é criada automaticamente assume a taxa de IVA do recibo de adiantamento. Ao criar o ficheiro SAF-T (PT), os elementos Reference e Reason serão preenchidos com o InvoiceNo da fatura e com a descrição Retificação de Fatura de Adiantamento, respetivamente.

O separador Regularizações está disponível se na configuração do documento de faturação estiver ativa a opção Regulariza adiantamentos.

Regularização

Os documentos de faturação podem ser regularizados por contrapartida de registos de c/c a crédito. Caso pretenda anular uma regularização lançada, os campos Total de Regularizações e Total Líquido do Documento são atualizados automaticamente para dar a informação correta e atualizada dos valores em dívida e regularizados. Assim, é possível deduzir no documento atual faturas de adiantamento a clientes, como também notas de crédito ou outros documentos, tais como: vales de desconto, cheques-brinde, etc...

Se tiver disponível o módulo POS Desktop, ao construir a lista de documentos a crédito que podem regularizar a venda, são excluídos os que foram inseridos em documentos de venda entretanto suspensos mesmo que o documento a crédito não esteja totalmente regularizado, fica bloqueado ao documento em suspenso.

Se pretender inserir regularizações, basta clicar no botão disponível para o efeito e será apresentada uma lista para que possa escolher apenas um ou vários documentos de uma vez. Nesta lista, os documentos são selecionados sempre pelo seu valor total. Se tiver ativa a opção Código disponível para regularizações na tabela Códigos de Conta-Corrente, na lista são apresentados todos os documentos de faturação que estejam associados ao código de conta corrente. Caso esteja desativa, o documento de faturação não será apresentado na lista de documentos a regularizar.

Para facilitar esta pesquisa, se tiver subscrito o PHC On é possível inserir diretamente na grelha de regularizações o documento de adiantamento através leitura de código de barras.

• Valor de um documento disponível para regularização superior ao valor da fatura: caso as regularizações dos documentos selecionados sejam parciais, após selecionar a linha do documento já incluído nas regularizações e ao efetuar duplo clique, a aplicação posiciona-se no ecrã do documento de faturação, onde é possível alterar o valor regularizado do documento para um montante diferente do valor total do documento. A partir deste ecrã, é possível substituir o documento selecionado por outro documento.

• Valor de um documento disponível para regularização é inferior ao valor da fatura: se, após selecionar uma nota de crédito ou outro documento para deduzir na fatura, ainda tiver valor passível de ser regularizado, o documento em questão já não é apresentado. Poderá visualizar alguns dados referentes ao documento selecionado, tais como o N.º do documento, a referência interna, o valor por regularizar. O campo Total de regularizações representa o valor dos documentos a crédito incluídos no documento, enquanto o total líquido do documento representa o valor total do documento subtraído do total das regularizações.

Multipagamento

É possível gravar simultaneamente documentos de faturação com multipagamento pré-datado e regularização de adiantamentos. Quando se definem as prestações para pagamento de um documento de faturação que regulariza adiantamentos, o valor a distribuir pela entrada inicial e restantes prestações corresponde ao valor indicado no Total líquido do documento, no separador Regularizações do documento de faturação.

Ao gravar um documento de faturação que contenha multipagamento, serão criados movimentos de conta corrente no mesmo n.º das prestações do multipagamento. Ao gravar um documento de faturação que contenha multipagamento e que ao mesmo tempo regularize adiantamentos, o valor dessa regularização irá influenciar todos os valores de emissão e valores já regularizados indicados nos movimentos de conta-corrente das prestações. Estes valores de emissão e Valores já regularizados indicados nos movimentos de conta-corrente serão atualizados para que por cada movimento de conta-corrente de cada prestação fique em aberto (por regularizar) o valor indicado (por prestação) no Multipagamento do documento de faturação.

De seguida, são apresentados dois exemplos de cálculos dos valores de emissão e valores já regularizados nos movimentos de conta corrente de cada prestação multi-pagamento: