Elaboração de orçamentos de tesouraria

Neste formulário, é possível agir sobre um orçamento de tesouraria a partir de fluxos de tesouraria previamente definidos. Este orçamento agrupa os montantes por tipo de fluxo de tesouraria (recebimentos ou pagamentos). Também tem em conta o saldo inicial especificado no processo de cálculo do saldo de caixa final para cada um dos períodos.

Uma vez indicados o orçamento, o exercício, a versão, a descrição e o fluxo de tesouraria pelo qual se pretende agrupar o fluxo, a grelha do grupo Totais mostra o saldo inicial do orçamento.