Geração de orçamentos de tesouraria

Neste formulário, é possível gerar automaticamente um orçamento de tesouraria a partir de um orçamento global selecionado.

Depois de selecionar o orçamento global e a versão do orçamento que pretende utilizar no processo, no grupo Origem, indique o exercício, o orçamento de tesouraria ao qual a imputação será feita, a descrição da versão do orçamento e o saldo inicial, no grupo Destino, e selecione a data de origem e o modo de cálculo no grupo Ação, pode proceder à geração do orçamento clicando em Aceitar.

Pré-requisitos

É necessário ter definido anteriormente um orçamento global: este agrupa vários orçamentos individuais para que sejam tratados em conjunto neste processo.

Nas aplicações orçamentais envolvidas nos orçamentos individuais que compõem o orçamento global, deve ter indicado as regras de cálculo a ter em conta no orçamento de tesouraria, ou seja, os vários detalhes que pretende considerar, indicando:

• O fluxo de tesouraria.
• O prazo médio de pagamento.
• O tipo de IVA que pretende aplicar ao montante para a data correspondente ao período de origem do orçamento financeiro.
• O tipo de distribuição: proporcional ou percentual.