El proceso de liquidación de IVA e IRPF está disponible en Procesos | Finanzas y analítica | Obligaciones declarativas.
El proceso genera el asiento de cierre mensual o trimestral usando saldos de cuentas de IVA soportado y repercutido hasta la fecha de cierre y establece el bloqueo del IVA indicado en el apartado Contabilidad 3 de los parámetros generales. Los registros de IVA del periodo pasan a no editables, no se pueden modificar y añade el rótulo [CERRADO] al registro. Tampoco se pueden contabilizar facturas con fecha anterior o igual a la fecha de cierre. Este proceso ahorra tiempo y posibles errores e incrementa la seguridad de las declaraciones.
Los pasos que se deben seguir son los siguientes:
- Ir a Procesos.
- En Finanzas y analítica, seleccionar Procesos liquidación IVA e IRPF en Obligaciones declarativas.
- Configurar Datos cierre:
- Marcar la casilla ¿Sólo cambiar fecha de cierre de IVA (sin generar asiento)? para que se guarde la fecha de cierre en el apartado Contabilidad 3 de Parámetros generales.
- Introducir la fecha de cierre del IVA.
- Configurar Datos asiento:
- Introducir la fecha del asiento de liquidación que genera el proceso.
- Seleccionar la serie del asiento de liquidación.
- Introducir descripción del asiento de liquidación
- Especificar Cuentas a liquidar, para tener en cuenta en la liquidación de IVA.
- Soportado, si se indica 472*, se abre la ventana de selección de las cuentas.
- Repercutido, si se indica 477*, se abre la ventana de selección de las cuentas.
- Definir Cuentas a utilizar, cuentas contables de la hacienda pública.
- Acreedora IVA, normalmente 475.
- Deudora IVA, normalmente 470.
- Pulsar Aceptar
- Se genera el asiento de diferencia de saldo a 470/475 y se bloquean los registros.