El proceso de regularización de divisas está disponible en Procesos | Finanzas y analítica | Cierre.
El proceso se ejecuta en cierres contables, mensuales, trimestrales y/o anuales, para cuentas bancarias (572), entidades y cobros y/o pagos en divisas. Se regularizan las cuentas contables en divisas utilizando el cambio anterior más reciente a la fecha del proceso. Genera un asiento con la serie RGD contra la cuenta divisa y la de diferencia de cambio positiva o negativa, establecidas en Divisas de Parámetros generales tomando el cambio de la fecha de regularización indicada en el diálogo del proceso. Además, opcionalmente, se actualizan los cobros y los pagos asociados a la cuenta contable, es necesario especificar los estados.
Los pasos que se deben seguir son los siguientes:
- Ir a Procesos.
- En Finanzas y analítica, seleccionar Regularización de divisas (cuentas y cartera) en Cierre.
- Indicar la fecha de regularización de los asientos.
- Opcionalmente, especificar la máscara de cuentas a regularizar. Este cambio se utiliza si las cuentas tienen marcada la casilla Utilizar cambio de compra en su mayor.
- Marcar actualizar cobros y pagos para que se modifique el importe de cobros y pagos en función del cambio del día correspondiente a la regularización. Se recomienda marcar esta casilla.
- A continuación, definir los estados de los cobros para procesar, excluyendo el estado cobrado ya que si no se excluyen los cobrados, se actualizan los importes de los cobros al tipo de cambio de la regularización y se produce una diferencia entre el importe del cobro y el asiento de este. Si se indica *, se abre una ventana para seleccionar el tipo de estado.
- Definir estados de los pagos para procesar, excluyendo el estado pagado ya que si no se excluyen los pagados, se actualizan los importes de los pagos al tipo de cambio de la regularización y se produce una diferencia entre el importe del pago y el asiento de este. Si se indica *, se abre una ventana para seleccionar el tipo de estado.
- Marcar la casilla Activar en las divisas a procesar.
- Pulsar Aceptar para ejecutar el proceso. Al finalizar, se puede abrir el fichero de log, con el resultado.