La ventana de cesiones de proveedores está disponible en Empresas | Ventanas | Otras.
El sistema de cesiones de pagos permite gestionar los pagos pendientes cedidos a un tercero, que un pago esté marcado como cedido tiene implicaciones en los procesos de impresión de cheques y pagarés, ya que en el pagaré figura el nombre del cesionario en lugar del nombre del proveedor para el que se crea el pago, y en las remesas de pago de tipo transferencia, en la que los datos del proveedor cuyos pagos se han cedido, se sustituyen por los datos del cesionario en el fichero para la entidad bancaria. No es posible ejecutar las acciones de dividir, agrupar y renovar pagos sobre los pagos cedidos.
La ventana está dividida horizontalmente en dos paneles: el panel superior muestra la lista de cesiones establecidas y el inferior la lista de pagos del proveedor correspondiente a la cesión seleccionada en el panel superior. Al hacer doble clic sobre una cesión en la lista, se abre la ventana de propiedades correspondiente a la cesión, pudiendo consultar o editar fácilmente sus datos. Los criterios por los que se puede filtrar la lista de cesiones son los siguientes:
- Estado/s
- Tipo de efecto/s
- Fec. Emisión/Vto.
En la ficha de cesiones de proveedores se establecen los datos que identifican la cesión y está sincronizada con la ventana de cesiones de proveedores, de forma que al pulsar los botones Anterior y Siguiente de la barra de botones, muestra los datos del anterior o siguiente cesión en la lista de cesiones. Al cerrar la ventana de cesiones de proveedores se cierra la ficha. Puede acceder a la ficha de cesiones del proveedor:
- Al hacer doble clic sobre una cesión ya creada en la lista de cesiones.
- Pulsando el botón Ficha de la barra de botones.
- Pulsando el botón Nueva cesión.
Para realizar y/o editar una cesión de un pago a proveedor se deben seguir estos pasos:
- Abrir la ficha de cesión de proveedor.
- Seleccionar el tipo de cesión. Los tipos de bloqueo se codifican en la tabla auxiliar correspondiente y se utilizan para establecer una clasificación de las cesiones.
- Indicar los datos generales de la cesión:
- Proveedor, proveedor del que se ceden los pagos.
- Proveedor cesionario, proveedor al que se ceden los pagos.
- Fecha, por defecto muestra la actual.
- Importes, importe máximo para ceder, en el caso de que sea parcial. La aplicación suma el importe de los pagos cedidos hasta llegar al importe límite introducido.
- Fecha de baja (sin fecha está activo), fecha en la que queda inactiva la cesión.
- Documento asociado, si se dispone del módulo Documental, es posible asociar un documento relativo a la cesión.
- Indicar la descripción del bloqueo:
- Su Nº Referencia/expediente, número de referencia o expediente de la cesión.
- Descripción
- Comentario
- Pulsar Estadísticas del proveedor: saldos de cuentas contables, ... para ver el resumen/estadísticas de las cuentas contables del proveedor.
- Ceder los pagos:
- Automático, los pagos se generan cedidos de manera automática, para ello se debe haber marcado en Parámetros generales la casilla Bloquear y ceder pagos al generar efectos en cartera (desde facturas). En la columna Cedido si visualiza en número de cesión asignado y si se abre el pago, en ESPECIAL: Cesión de crédito y bloqueo de pago, se visualizan los datos relativos a la cesión.
- Manual: seleccionar el pago para bloquear, pulsar Cede pago/s, se asigna un número de cesión al pago, y se muestra el pago en la lista en fondo oscuro para diferenciarlo de los pagos no cedidos.
Para eliminar una cesión, seleccionar el pago de la lista y pulsar Eliminar cesión, se visualiza un mensaje de confirmación y al aceptarlo, la cesión se elimina.