La ventana de bloqueos de proveedores está disponible en Empresas | Ventanas | Otras.
El sistema de bloqueo de pagos asegura que los pagos para los que se decida su bloqueo, por el motivo que sea, no pueden ser objeto de un proceso de cambio de estado, por lo que no se pueden contabilizar automáticamente. Tampoco se pueden ejecutar las acciones dividir, agrupar y renovar efectos sobre estos pagos. Los bloqueos se gestionan por proveedor.
La ventana está dividida horizontalmente en dos paneles: el panel superior muestra la lista de bloqueos establecidos y el inferior muestra la lista de pagos del proveedor del bloqueo seleccionado en el panel superior. Al hacer doble clic sobre un pago en la lista, se abre la ventana de propiedades correspondiente al pago, pudiendo consultar o editar fácilmente sus datos. Los criterios por los que se puede filtrar la lista de pagos son los siguientes:
- Estado/s
- Tipo de efecto/s
- Fec. Emisión/Vto.
En la ficha de bloqueo de proveedor se establecen los datos que identifican el bloqueo y está sincronizada con la ventana de bloqueos de proveedores, de forma que al pulsar los botones Anterior y Siguiente de la barra de botones, muestra los datos del anterior o siguiente bloqueo en la lista de bloqueos. Al cerrar la ventana de bloqueos de proveedores se cierra la ficha. Puede acceder a la ficha de bloqueo del proveedor:
- Al hacer doble clic sobre un bloqueo ya creado en la lista de bloqueos.
- Pulsando el botón Ficha de la barra de botones.
- Pulsando el botón Nuevo bloqueo.
Para realizar y/o editar un bloqueo de un pago a proveedor se deben seguir estos pasos:
- Abrir la ficha de bloqueo de proveedor.
- Seleccionar el tipo de bloqueo. Los tipos de bloqueo se codifican en la tabla auxiliar correspondiente y se utilizan para establecer una clasificación de los bloqueos, por ejemplo. a petición del Ministerio de Hacienda, por falta de calidad en el servicio, etc. y pueden ser totales o parciales.
- Indicar los datos generales del bloqueo:
- Proveedor
- Fecha, por defecto muestra la actual.
- Importe límite, importe máximo para bloquear, en el caso de que sea parcial. La aplicación suma el importe de los pagos bloqueados hasta llegar al importe límite introducido. Este campo no se cumplimenta si se trata de un bloqueo total.
- Fecha de baja (sin fecha está activo), fecha en la que queda inactivo el bloqueo.
- Documento asociado, si se dispone del módulo Documental, es posible asociar un documento relativo al bloqueo.
- Indicar la descripción del bloqueo:
- Su Nº Referencia/expediente, número de referencia o expediente del bloqueo, normalmente otorgado por un Organismo oficial.
- Descripción
- Comentario
- Indicar los datos en Embargos, el organismo oficial que solicita el embargo que se debe dar de alta como Referencia.
- Pulsar Estadísticas del proveedor: saldos de cuentas contables, ... para ver el resumen/estadísticas de las cuentas contables del proveedor.
- Bloquear los pagos:
- Automático, los pagos se generan bloqueados de manera automática, para ello se debe haber marcado en Parámetros generales la casilla Bloquear y ceder pagos al generar efectos en cartera (desde facturas). En la columna Bloqueado si visualiza en número de bloqueo asignado y si se abre el pago, en ESPECIAL: Cesión de crédito y bloqueo de pago, se visualizan los datos relativos al bloqueo.
- Manual: seleccionar el pago para bloquear, pulsar Bloquea, se asigna un número de bloqueo al pago, y se muestra el pago en la lista en fondo oscuro para diferenciarlo de los pagos no bloqueados.
Para eliminar un bloqueo, seleccionarlo de la lista y pulsar Eliminar bloqueo, se visualiza un mensaje de confirmación y al aceptarlo, el bloqueo se elimina.