¿Cómo realizar análisis de proyectos?

Para analizar correctamente los proyectos, podrá utilizar las opciones relativas a los balances de origen y de proyectos, obteniendo así el punteo de cuentas del plan. Podrá también visualizar los acumulados de los proyectos y el extracto de un determinado proyecto en un periodo de tempo.

Balances de origen

Esta opción permite consultar el punteo de las cuentas del plan que dieron origen a los valores imputados a un determinado proyecto.

Para facilitar la lectura, las cuentas se organizan como un balance, es decir, se comprueba qué cuentas han dado origen a los valores imputados a los proyectos (cuentas de movimiento de financiera o analítica) y se construye un balance en ese momento (según el plan de cuentas).

Para analizar los Proyectos EDT (Balances de Orígenes) deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Control Financiero |Informes | Análisis | Análisis de Proyectos EDT;
2. En la pestaña Balance de Orígenes identificar los filtros que se van a aplicar;
3. Indicar el Ejercicio (por defecto se sugiere el año de trabajo);
4. Indicar el tipo de análisis (obligatorio, por defecto se sugiere mensual);
5. Indicar la Escala para visualizar los valores en la escala de 1:1 o de 1:1000, es decir, la interpretación de los resultados monetarios puede reducirse o ampliarse según la cuantificación deseada.

Balances de proyectos EDT

Esta opción permite consultar el punteo de los acumulados (presupuesto, valores reales o análisis de desviaciones), según la estructura definida para los proyectos en un determinado periodo contable.

Los análisis disponibles son:

• Periodo (análisis de los valores dentro del intervalo de tiempo entre el mes/año inicial y el mes/año final);
• Acumulado (análisis de los valores dentro del intervalo de tiempo entre el mes 0 del año inicial y el mes/año final);
• Periodo y Acumulado(comparación de los dos análisis anteriores);
• Anterior, Periodo y Acumulado (comparación entre un análisis del periodo entre el mes 0 del año inicial con el análisis del Periodo y del Acumulado).

Para analizar los Proyectos EDT (Balances de Proyectos EDT) deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Control Financiero | Informes | Análisis | Análisis de Proyectos EDT;
2. Seleccionar la pestaña Balances de Proyectos EDT; Nota: Opcionalmente, definir las restricciones que se desean aplicar;
3. Indicar el tipo de análisis. Este criterio permite indicar la naturaleza de la extracción del balance: Presupuesto, Movimiento, Valores Reales o Análisis de Desviaciones;
4. Indicar los Movimientos. Por defecto se sugiere "000";
5. Indicar los Presupuestos. Este criterio es obligatorio en los balances: Presupuesto y Análisis de Desviaciones y por defecto se sugiere General);
6. En el cuadro Visualización indicar el tipo de balance (obligatorio, por defecto aparece el balance periódico);
7. Indicar la Escala (obligatorio). Este criterio permite visualizar los valores en la escala de 1:1 o de 1:1000, es decir, la interpretación de los resultados monetarios puede reducirse o ampliarse según la cuantificación deseada;
8. Indicar el periodo contable (por defecto, se sugiere el intervalo correspondiente al año de trabajo);
9. Indicar las opciones a aplicar al tipo de cuenta: - Cuentas sin valor: cuando se selecciona, se muestran los centros de coste sin valores en el periodo indicado; - Mostrar cuentas de origen: cuando se selecciona se incluyen las cuentas con imputación en ese centro;
10. Por fin, hacer clic en Actualizar.

Acumulados de proyectos

Esta opción permite visualizar los acumulados de los proyectos, en los que la consulta tiene una perspectiva periódica (mensual o trimestral) y acumulativa (a lo largo del ejercicio).

Para consultar los Acumulados de Proyectos deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Control Financiero | Informes | Acumulados | Acumulados de Proyectos EDT;
2. Indicar el Ejercicio (por defecto sugiere el año de trabajo);
3. Indicar el periodo para indicar el tipo de análisis periódico: Mensual o Trimestral; Nota: Podrá, opcionalmente, en la pestaña Restricciones identificar los filtros que se van a aplicar;
4. En la pestaña Opciones indicar la Escala (obligatorio, este criterio permite visualizar los valores en la escala de 1:1 o de 1:1000, es decir, la interpretación de los resultados monetarios puede reducirse o ampliarse según la cuantificación deseada);
5. Indicar si se desea visualizar documentos de borrador y/o documentos rectificados;
6. Por fin, hacer clic en Actualizar.

Extracto de proyectos

Esta opción permite consultar el punteo de los movimientos efectuados para uno/varios proyectos en un determinado espacio temporal.

Para consultar el Extracto de Proyectos EDT deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Control Financiero | Informes | Extractos | Extracto de Proyectos EDT;
2. Indicar la Fecha Inicial (por defecto se sugiere la fecha inicial del año de trabajo);
3. Indicar la Fecha Final (por defecto se sugiere la fecha final del año de trabajo);
4. En la pestaña Restricciones identificar los filtros que se van a aplicar;
5. En la pestaña Opciones indicar si se desea visualizar: -Proyectos con saldo nulo; -Proyectos sin movimientos; -Documentos rectificados (esta opción indica si se incluyen los documentos rectificados y los documentos de rectificación); -Borradores;
6. Por fin, hacer clic en Actualizar.

Tabla de resultados

La tabla de resultados presenta la información según los criterios definidos y puede adaptarse según el tipo de análisis seleccionado (Mensual o Trimestral).

Los resultados se muestran en dos secciones: a la izquierda los movimientos periódicos y a la derecha los valores acumulados a lo largo del ejercicio. Ambas áreas tienen una columna para los movimientos deudores, otra para los movimientos acreedores y otra para el saldo correspondiente. Al hacer clic en un valor de la tabla principal, puede visualizarse una nueva tabla con los movimientos contables que dieron origen a este valor.

Para activar la nueva tabla hacer clic en la parte inferior de la ventana de acumulados en el botón con el texto de contexto Ver Detalles.

Para facilitar la consulta, a través de la opción de contexto, se puede:

• Hacer drill-down para el documento de contabilidad;
• Agrupar y desagrupar campos;
• Añadir campos a la tabla;
• Aplicar filtros personalizados.

La tabla de resultados, por defecto, muestra la siguiente información:

El sistema carga documentos de apertura (solo documentos de apertura para el año de la fecha inicial) en los casos en los que el usuario selecciona en la fecha inicial el mes “00”. En cualquier otro escenario, estos documentos no se muestran, los valores de los totales anteriores ya incluyen estos valores de documento de apertura.

Para exportar la información obtenida en la tabla de punteo hay que usar la opción de contexto Exportar.