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El editor de documentos contables permite importar y exportar movimientos desde un archivo de texto formateado según las especificaciones previstas.
Sólo las últimas versiones de la aplicación leen la estructura de archivos de las versiones anteriores. No se admite la operación contraria.
Importar documentos
El editor de documentos contables permite importar movimientos.
Si por alguna razón no es posible integrar documentos de otros módulos del ERP en línea, se pueden exportar estos documentos en un archivo de texto a través de movimientos diferidos y luego importarlos a través del editor de contabilidad.
Para importar documentos basados en un archivo de texto, sigue estos pasos:
Accede a Finanzas | Contabilidad | Movimientos | Otras Operaciones;
Selecciona la opción Importar;
Indica la ubicación del archivo de texto;
Indica el tipo de contabilización;
Selecciona las opciones deseadas en función de las características del archivo a importar:
Ignorar operaciones con terceros: con esta opción activa, si los movimientos a importar están asociados a terceros, serán ignorados. Es útil cuando la integración se realiza en sistemas distintos en los que el sistema de destino no tiene creados los clientes, proveedores y otros terceros. Esta opción permite resolver, durante la importación, errores como Cliente desconocido;
Realizar las distribuciones de IVA y de sello configuradas en las cuentas: con esta opción activa, cuando un documento da error y la importación se detiene para que el usuario pueda efectuar las correcciones necesarias, si se manipula el valor de una cuenta con IVA y sello configurados, se reflejan automáticamente;
Comprobar si los documentos ya existen: además del diario y el documento, también es posible introducir en el archivo de texto el número de documento que se desea conservar en Contabilidad. Esta opción comprueba si ya existe un documento con el mismo diario, documento y número de documento;
Haz clic en Importar
Si hay errores en el documento a importar, como por ejemplo cuentas o clases de IVA inexistentes, la importación se suspende y puedes efectuar las correcciones necesarias directamente en la cuadrícula del editor y luego continuar con la importación.
Las distribuciones relativas a los impuestos (IVA/Sello) sólo funcionan para los tipos de contabilización con gestión fiscal.
Exportar movimientos
Para exportar movimientos a contabilidad a través de archivos de texto, sigue estos pasos:
Accede a Finanzas | Contabilidad | Movimientos Diferidos | Logística y Tesorería;
Elige el intervalo de fechas que desees;
Elige el tipo o tipos de documentos que deseas transferir;
Haz clic en Actualizar;
Nota: La información sobre los documentos que se van a transferir se muestra en la cuadrícula, agrupada por tipo de documento;Selecciona la opción contextual Exportar a Texto;
Nota: Los movimientos contables de cada documento se calcularán y se mostrarán en la cuadrícula;Haz clic en Confirmar.
Si hay errores de cuadre, por ejemplo, la aplicación muestra un código que indica el tipo de error:
Código | Descripción |
1 | Dígito en una cuenta no válida |
2 | Utilización de caracteres de IVA en cuentas no sujetas a IVA. |
3 | Letra no reconocida. |
4 | Cuenta vacía (Configuración, ficha de cliente, etc.) |
5 | Documento no cuadrado. |
No se admite la exportación de documentos anulados a contabilidad a través de un archivo de texto.
Formato electrónico v10.04
En el formato del formato electrónico, dependiendo de la versión Profesional o Executive, debes insertar el siguiente texto en la primera línea:
CBLLP10.04;
CBLLE10.04;
CBLEV10.04
Nota: El archivo tiene una longitud fija de 1485 caracteres.
Puedes consultar el siguiente ejemplo: Ejemplo de un formato electrónico en la versión 10.04
Los movimientos solo se escriben a partir de la sexta línea, inclusive, con la siguiente estructura:
Campo | Inicial | Tamaño | Notas |
Refleja clases de IVA | 1 | 1 | S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos de IVA al importar. |
Refleja Analítica | 2 | 1 | S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos a Analítica al importar. |
Refleja Centros de Coste | 3 | 1 | S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos a Centros de Coste al importar. |
Tipo de Línea | 4 | 1 | F- Financiera; A - Analítico; O - Centros de Coste; C - Plan Funcional; M - Línea de efecto |
Módulo | 5 | 1 | V – Ventas; S – Stocks; C – Compras;M – Cuentas Corrientes; B – Bancos; P – Recursos Humanos; I – Inmovilizado; L- Contabilidad (Siempre que sean documentos de módulos terceros) |
Fecha | 6 | 4 | Formato: DDMM |
Cuenta a mover | 10 | 20 | Cuenta / Centro de Coste / Función / Flujo |
Diario | 30 | 5 | Diario |
N.º Diario | 35 | 10 | Independientemente del contenido del archivo en esta posición, el n.º de diario siempre se contabilizará con el siguiente numerador libre. |
Documento | 45 | 5 | Identificador del documento. |
N.º Documento | 50 | 10 | Si negativo (-1), se numera p/ CBL. |
Descripción | 60 | 50 | Descripción asociada al documento. |
Valor de Origen | 110 | 18 | Valor en la moneda de movimiento. |
Naturaleza | 128 | 1 | D - Debe; H - Haber. |
Entidad | 129 | 12 | Código de la entidad utilizado para la recopilación de los datos recapitulativos y la emisión de los mapas recapitulativos: Anexo O y Anexo P de la declaración anual. |
Tipo de Entidad | 141 | 1 | C - Cliente; F - Proveedor; D – Otro Deudor; R – Otro Acreedor; B – Cuenta Bancaria; S – Socio; E – Entidad Pública; I – Proveedor de Inmovilizado; T – Consultor; A – Suscriptor de capital; G – Obligacionista; L – Acreedor Suscriptores No Liberadas; U – Trabajador; N – Sindicato; P – Autónomo. Esta propiedad, junto con la anterior, indica el código del tipo de entidad en cuestión. |
Clase IVA | 142 | 10 | Clase de IVA asociada a la cuenta. |
Cuenta de Origen | 152 | 20 | Cuenta que originó este movimiento. Obligatorio para los movimientos de IVA, Centros de Coste, Funciones y Analítica y Flujos. |
Lote | 172 | 5 | Integer. Debe ser el mismo que el lote de la cuenta de origen. Obligatorio en los movimientos de IVA, Centros de Coste, Funciones y Analítica. |
Clase Sello | 177 | 15 | Clase de sello asociada a la cuenta. |
Cantidad de Sello | 192 | 9 | N.º de unidades que se usarán en el cálculo del valor del Impuesto de sello. (N.º de unidades o 0 si el cálculo es en porcentaje). |
Refleja Clases de Sello | 201 | 1 | S/N: Si el valor es S, la CBL realizará automáticamente los movimientos de Sello al importar. |
Refleja Plan Funcional | 202 | 1 | S/N: Si el valor es S, la CBL realizará automáticamente los movimientos a Funciones al importar. |
Tercero | 203 | 15 | Código de la entidad para la recopilación para el informe de Transacciones Intracomunitarias o Solicitudes de Devoluciones de IVA. Esta información debe colocarse en la línea de la cuenta del valor de la transacción sin IVA. |
Tipo Tercero | 218 | 1 | C - Cliente; F - Proveedor; O - Otros. Esta propiedad, junto con la anterior, indica cuál es el código del tipo de entidad en cuestión. Esta información debe colocarse en la línea de la cuenta del valor de la transacción sin IVA. |
Mes de Recopilación | 219 | 2 | Mes al que se refiere la factura de compra en el caso de las Solicitudes de Devolución de IVA. |
Tipo Operación | 221 | 1 | Tipo de operación para las Transacciones Intracomunitarias: |
Año | 222 | 4 | Año del ejercicio contable del documento |
Moneda Origen | 226 | 3 | Moneda de movimiento del documento |
Cambio Origen | 229 | 18 | Tipo de cambio entre la moneda de origen y la moneda de referencia |
Cambio Base | 247 | 18 | Tipo de cambio para convertir el valor de origen en la moneda base. |
Cambio Alternativo | 265 | 18 | Tipo de cambio para convertir el valor de origen en la moneda base. |
Tipo de Imputación | 283 | 1 | Indica en qué moneda, base o alternativa, se consideran los movimientos. |
Refleja Flujos | 284 | 1 | S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos a Flujos al importar. |
Clase IVA de Inversión del Sujeto Pasivo | 285 | 10 | Clase de IVA de inversión del sujeto pasivo (naturaleza inversa). |
Porcentaje n/ Deducible | 295 | 7 | Porcentaje de IVA no deducible. |
Tipo de Movimiento | 302 | 3 | Tipo de Movimiento del documento |
Fecha del Documento | 305 | 8 | La fecha del documento. |
Número del Documento Externo | 313 | 60 | El número del Documento Externo. |
Observaciones | 373 | 50 | Campo de observaciones del encabezado del documento. |
Elemento de Tesorería | 423 | 35 | El elemento de tesorería asociado a la línea. |
Refleja COPE | 458 | 1 | S/N: Si el valor es S la CBL, al importar, recopilará automáticamente la información para el COPE basándose en los campos definidos a continuación. |
COPE - Clasificación Estadística | 459 | 5 | COPE: La Clasificación Estadística asociada. |
COPE - Tipo de Cuenta | 464 | 1 | COPE - El tipo de la Cuenta Bancaria: I - Interna; E - Externa; O - Otra Cuenta Externa; C - Compensación; X - Sin movimiento de cuenta. |
COPE - Cuenta Bancaria | 465 | 5 | COPE - Cuenta Bancaria asociada. |
COPE - País de la Entidad o Contraparte | 470 | 2 | COPE - El País de la Entidad (Cliente, Proveedor, Otro) asociado. |
COPE - País de la Entidad del Activo Financiero | 472 | 2 | COPE - El País de la Entidad del Activo Financiero asociado. |
COPE - NPC do 2º Interveniente | 474 | 20 | COPE - CIF del 2.º Interviniente asociado. |
COPE - Entidad del Activo | 494 | 15 | COPE - Entidad del Activo asociada. |
COPE - Importe | 509 | 18 | COPE - El Importe distribuido. No puede superar el valor de la línea. |
Código del proyecto de la línea | 527 | 40 | Código del proyecto asociado a la línea. |
Elemento EDT de la línea | 567 | 100 | Código del elemento EDT asociado a la línea. |
Serie del documento | 667 | 5 | Serie del documento |
Efectos - Descripción del documento | 672 | 30 | Descripción del documento del efecto correspondiente a la línea con la estructura: Documento Numdelcint/Serie[Filial] |
Efectos - Subdivisión del documento | 702 | 3 | Subdivisión del efecto correspondiente a la línea. |
Efectos - Número del plazo del documento | 705 | 5 | Número de plazo del efecto correspondiente a la línea. |
Efectos - Valor del documento | 710 | 18 | Valor total del efecto correspondiente a la línea en la moneda del efecto. |
Efectos - Valor del documento en la moneda base | 728 | 18 | Valor total del efecto correspondiente a la línea en la moneda Base. |
Efectos - Valor del documento en la moneda alternativa | 746 | 18 | Valor total del efecto correspondiente a la línea en la moneda alternativa |
Efectos - Moneda del documento | 764 | 3 | Moneda del efecto correspondiente a la línea. |
Efectos - Módulo del documento | 767 | 1 | Módulo del efecto correspondiente a la línea. |
Fecha de Operación | 768 | 8 | Fecha de Operación. En el caso de los documentos financieros, debe corresponder a la fecha del documento de logística que le precede. |
Fecha de Expedición | 776 | 8 | Fecha de Expedición. En el caso de documentos de compra debe corresponder a la fecha del documento. |
Fecha de Recepción | 784 | 8 | Fecha de Recepción. En el caso de documentos de compra debe corresponder a la fecha de introducción. |
NIF | 792 | 20 | Número de Identificación Fiscal de la entidad. |
Designación Fiscal | 812 | 150 | Designación Fiscal de la entidad. |
País | 962 | 2 | Código del País de la entidad. |
Documento Rectificado | 964 | 60 | Identificador del Documento rectificado en el formato [Documento Serie/N.º Documento]. |
Tipo de IVA | 1024 | 6 | Valor del Tipo de IVA. |
Modo de Pago | 1030 | 5 | Modo de Pago. |
Base Imponible | 1035 | 15 | Base Imponible del IVA. |
IVA n/ Deducible | 1050 | 11 | Valor de IVA no deducible. |
Tipo de Operación | 1061 | 2 | Tipo de Operación. |
NIF de la Entidad | 1063 | 20 | Número de identificación fiscal para la entidad utilizada en las operaciones con terceros. |
Nombre Fiscal de la Entidad | 1083 | 150 | Nombre Fiscal de la entidad utilizada en las operaciones con terceros. |
País de la Entidad | 1233 | 2 | País de la entidad utilizada en las operaciones con terceros. |
NIF del Tercero | 1235 | 20 | Número de identificación fiscal del tercero para recopilación de datos para el informe de solicitudes de devoluciones de IVA. |
Nombre Fiscal del Tercero | 1255 | 150 | Nombre fiscal del tercero para recopilación de datos para el informe de solicitudes de devoluciones de IVA |
País del Tercero | 1405 | 2 | País del tercero para recopilación de datos para el informe de solicitudes de devoluciones de IVA. |
Tipo de Recopilación | 1407 | 1 | Las opciones disponibles son: |
Documento de Origen | 1408 | 16 | Identificador del documento de origen regularizado por el documento a importar, en el formato: [Tipo Documento] [Serie]/[N.º Documento]. |
Operaciones con Terceros | 1424 | 1 | S/N: Si el valor es S significa que el documento a importar, en la empresa de origen donde se exportó el txt, está configurado para recopilar de operaciones con terceros. |
Clasificación orgánica | 1425 | 15 | (ERP Public Sector) Clasificación orgánica relativa a la cuenta contabilizada |
Fuente de Financiación | 1440 | 10 | (ERP Public Sector) Fuente de financiación correspondiente a la cuenta contabilizada |
Plan de Actividad | 1450 | 10 | (ERP Public Sector) Actividad relativa a cuenta contabilizada |
Programa/Medida | 1460 | 10 | (ERP Public Sector) Programa/Medida referente a conta lançada |
Clasificación Económica | 1470 | 15 | (ERP Public Sector) Clasificación económica relativa a la cuenta contabilizada |
Formato Electrónico v10.03
En el formato del formato electrónico, dependiendo de la versión Profesional o Executive, debes insertar el siguiente texto en la primera línea:
CBLLP10.03;
CBLLE10.03.
Nota: El archivo tiene una longitud fija de 1425 caracteres.
Puedes consultar el siguiente ejemplo: Ejemplo de un formato electrónico en la versión 10.03
Los movimientos sólo se escriben a partir de la sexta línea, inclusive, con la siguiente estructura:
Campo | Inicial | Tamaño | Notas |
Refleja Clases de IVA | 1 | 1 | S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos de IVA al importar. |
Refleja Analítica | 2 | 1 | S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos a Analítica al importar. |
Refleja Centros de Coste | 3 | 1 | S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos a Centros de Coste al importar. |
Tipo de Línea | 4 | 1 | F- Financiera; A - Analítico; O - Centros de Coste; C - Plan Funcional; M - Línea de efecto |
Módulo | 5 | 1 | V – Ventas; S – Stocks; C – Compras;M – Cuentas Corrientes; B – Bancos; P – Recursos Humanos; I – Inmovilizado; L- Contabilidad (Siempre que sean documentos de módulos terceros) |
Fecha | 6 | 4 | Formato: DDMM |
Cuenta a mover | 10 | 20 | Cuenta / Centro de Coste / Función / Flujo |
Diario | 30 | 5 | Diario |
N.º Diario | 35 | 10 | Independientemente del contenido del archivo en esta posición, el n.º de diario siempre se contabilizará con el siguiente numerador libre. |
Documento | 45 | 5 | Identificador del documento. |
N.º Documento | 50 | 10 | Si negativo (-1), se numera p/ CBL. |
Descripción | 60 | 50 | Descripción asociada al documento. |
Valor de Origen | 110 | 18 | Valor en la moneda de movimiento. |
Naturaleza | 128 | 1 | D - Debe; H - Haber. |
Entidad | 129 | 12 | Código de la entidad utilizada para recopilar datos de operaciones con terceros y emitir informes de operaciones con terceros: Anexos O y P de la declaración anual. |
Tipo de Entidad | 141 | 1 | C - Cliente; F - Proveedor; D – Otro Deudor; R – Otro Acreedor; B – Cuenta Bancaria; S – Socio; E – Entidad Pública; I – Proveedor de Inmovilizado; T – Consultor; A – Suscriptor de capital; G – Obligacionista; L – Acreedor Suscriptores No Liberadas; U – Trabajador; N – Sindicato; P – Autónomo. Esta propiedad, junto con la anterior, indica el código del tipo de entidad en cuestión. |
Clase IVA | 142 | 10 | Clase de IVA asociada a la cuenta. |
Conta de Origen | 152 | 20 | Cuenta que originó este movimiento. Obligatorio para los movimientos de IVA, Centros de Coste, Funciones y Analítica y Flujos. |
Lote | 172 | 5 | Integer. Debe ser el mismo que el lote de la cuenta de origen. Obligatorio en los movimientos de IVA, Centros de Coste, Funciones y Analítica. |
Clase Sello | 177 | 15 | Clase de sello asociada a la cuenta. |
Cantidad de Sello | 192 | 9 | N.º de unidades que se usarán en el cálculo del valor del Impuesto de sello. (N.º de unidades o 0 si el cálculo es en porcentaje). |
Refleja Clases de Sello | 201 | 1 | S/N: Si el valor es S, la CBL realizará automáticamente los movimientos de Sello al importar. |
Refleja Plan Funcional | 202 | 1 | S/N: Si el valor es S, la CBL realizará automáticamente los movimientos a Funciones al importar. |
Tercero | 203 | 15 | Código de la entidad para la recopilación para el informe de Transacciones Intracomunitarias o Solicitudes de Devoluciones de IVA. Esta información debe colocarse en la línea de la cuenta del valor de la transacción sin IVA. |
Tipo Tercero | 218 | 1 | C - Cliente; F - Proveedor; O - Otros. Esta propiedad, junto con la anterior, indica cuál es el código del tipo de entidad en cuestión. Esta información debe colocarse en la línea de la cuenta del valor de la transacción sin IVA. |
Mes de Recopilación | 219 | 2 | Mes al que se refiere la factura de compra en el caso de las Solicitudes de Devolución de IVA. |
Tipo Operación | 221 | 1 | Tipo de operación para las Transacciones Intracomunitarias: |
Año | 222 | 4 | Año del ejercicio contable del documento |
Moneda Origen | 226 | 3 | Moneda de movimiento del documento |
Cambio Origen | 229 | 18 | Tipo de cambio entre la moneda de origen y la moneda de referencia |
Cambio Base | 247 | 18 | Tipo de cambio para convertir el valor de origen en la moneda base. |
Cambio Alternativo | 265 | 18 | Tipo de cambio para convertir el valor de origen en la moneda base. |
Tipo de Imputación | 283 | 1 | Indica en qué moneda, base o alternativa, se consideran los movimientos. |
Refleja Flujos | 284 | 1 | S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos a Flujos al importar. |
Clase IVA de Inversión del Sujeto Pasivo | 285 | 10 | Clase de IVA de inversión del sujeto pasivo (naturaleza inversa). |
Porcentaje n/ Deducible | 295 | 7 | Porcentaje de IVA no deducible. |
Tipo de Movimiento | 302 | 3 | Tipo de Movimiento del documento |
Fecha del Documento | 305 | 8 | La fecha del documento. |
Número del Documento Externo | 313 | 60 | El número del Documento Externo |
Observaciones | 373 | 50 | Campo de observaciones del encabezado del documento. |
Elemento de Tesorería | 423 | 35 | El elemento de tesorería asociado a la línea. |
Refleja COPE | 458 | 1 | S/N: Si el valor es S la CBL, al importar, recopilará automáticamente la información para el COPE basándose en los campos definidos a continuación. |
COPE - Clasificación Estadística | 459 | 5 | COPE: La Clasificación Estadística asociada. |
COPE - Tipo de Cuenta | 464 | 1 | COPE - El tipo de la Cuenta Bancaria: I - Interna; E - Externa; O - Otra Cuenta Externa; C - Compensación; X - Sin movimiento de cuenta. |
COPE - Cuenta Bancaria | 465 | 5 | COPE - Cuenta Bancaria asociada. |
COPE - País de la Entidad o Contraparte | 470 | 2 | COPE - El País de la Entidad (Cliente, Proveedor, Otro) asociado. |
COPE - País de la Entidad del Activo Financiero | 472 | 2 | COPE - El País de la Entidad del Activo Financiero asociado. |
COPE - NPC do 2º Interveniente | 474 | 20 | COPE - CIF del 2.º Interviniente asociado. |
COPE - Entidad del Activo | 494 | 15 | COPE - Entidad del Activo asociada. |
COPE - Importe | 509 | 18 | COPE - El Importe distribuido. No puede superar el valor de la línea. |
Código del proyecto de la línea | 527 | 40 | Código del proyecto asociado a la línea. |
Elemento EDT de la línea | 567 | 100 | Código del elemento EDT asociado a la línea. |
Serie del documento | 667 | 5 | Serie del documento |
Efectos - Descripción del documento | 672 | 30 | Descripción del documento del efecto correspondiente a la línea con la estructura: Documento Numdelcint/Serie[Filial] |
Efectos - Subdivisión del documento | 702 | 3 | Subdivisión del efecto correspondiente a la línea. |
Efectos - Número del plazo del documento | 705 | 5 | Número de plazo del efecto correspondiente a la línea. |
Efectos - Valor del documento | 710 | 18 | Valor total del efecto correspondiente a la línea en la moneda del efecto. |
Efectos - Valor del documento en la moneda base | 728 | 18 | Valor total del efecto correspondiente a la línea en la moneda Base. |
Efectos - Valor del documento en la moneda alternativa | 746 | 18 | Valor total del efecto correspondiente a la línea en la moneda alternativa |
Efectos - Moneda del documento | 764 | 3 | Moneda del efecto correspondiente a la línea. |
Efectos - Módulo del documento | 767 | 1 | Módulo del efecto correspondiente a la línea. |
Fecha de Operación | 768 | 8 | Fecha de Operación. En el caso de los documentos financieros, debe corresponder a la fecha del documento de logística que le precede. |
Fecha de Expedición | 776 | 8 | Fecha de Expedición. En el caso de documentos de compra debe corresponder a la fecha del documento. |
Fecha de Recepción | 784 | 8 | Fecha de Recepción. En el caso de documentos de compra debe corresponder a la fecha de introducción. |
NIF | 792 | 20 | Número de Identificación Fiscal de la entidad. |
Designación Fiscal | 812 | 150 | Designación Fiscal de la entidad. |
País | 962 | 2 | Código del País de la entidad. |
Documento Rectificado | 964 | 60 | Identificador del Documento rectificado en el formato [Documento Serie/N.º Documento]. |
Tipo de IVA | 1024 | 6 | Valor del Tipo de IVA. |
Modo de Pago | 1030 | 5 | Modo de Pago. |
Base Imponible | 1035 | 15 | Base Imponible del IVA. |
IVA n/ Deducible | 1050 | 11 | Valor de IVA no deducible. |
Tipo de Operación | 1061 | 2 | Tipo de Operación. |
NIF de la Entidad | 1063 | 20 | Número de identificación fiscal para la entidad utilizada en las operaciones con terceros. |
Nombre Fiscal de la Entidad | 1083 | 150 | Nombre Fiscal de la entidad utilizada en las operaciones con terceros. |
País de la Entidad | 1233 | 2 | País de la entidad utilizada en las operaciones con terceros. |
NIF del Tercero | 1235 | 20 | Número de identificación fiscal del tercero para recopilación de datos para el informe de solicitudes de devoluciones de IVA. |
Nombre Fiscal del Tercero | 1255 | 150 | Nombre fiscal del tercero para recopilación de datos para el informe de solicitudes de devoluciones de IVA |
País del Tercero | 1405 | 2 | País del tercero para recopilación de datos para el informe de solicitudes de devoluciones de IVA. |
Tipo de Recopilación | 1407 | 1 | Las opciones disponibles son: |
Documento de Origen | 1408 | 16 | Identificador del documento de origen regularizado por el documento a importar, en el formato: [Tipo Documento] [Serie]/[N.º Documento]. |
Operaciones con Terceros | 1424 | 1 | S/N: Si el valor es S significa que el documento a importar, en la empresa de origen donde se exportó el txt, está configurado para recopilar de operaciones con terceros. |
Formato Electrónico v10.02
En el formato del formato electrónico, dependiendo de la versión Profesional o Executive, debes insertar el siguiente texto en la primera línea:
CBLLP10.02;
CBLLE10.02.
Nota: El archivo tiene una longitud fija de 1385 caracteres.
Puedes consultar el siguiente ejemplo: Ejemplo de un formato electrónico en la versión 10.02
Los movimientos sólo se escriben a partir de la sexta línea, inclusive, con la siguiente estructura:
Campo | Inicial | Tamanho | Notas |
Refleja Clases de IVA | 1 | 1 | S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos de IVA al importar. |
Refleja Analítica | 2 | 1 | S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos a Analítica al importar. |
Refleja Centros de Coste | 3 | 1 | S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos a Centros de Coste al importar. |
Tipo de Línea | 4 | 1 | F- Financiera; A - Analítico; O - Centros de Coste; C - Plan Funcional; M - Línea de efecto |
Módulo | 5 | 1 | V - Ventas; S - Stocks; C - Compras; M - Cuentas Corrientes; B – Bancos; P – Recursos Humanos; I - Inmovilizado; L- Contabilidad (Siempre que sean documentos de módulos terceros) |
Fecha | 6 | 4 | Formato: DDMM |
Cuenta a mover | 10 | 20 | Cuenta / Centro de Coste / Función / Flujo |
Diario | 30 | 5 | Diario |
N.º Diario | 35 | 10 | Independientemente del contenido del archivo en esta posición, el n.º de diario siempre se contabilizará con el siguiente numerador libre. |
Documento | 45 | 5 | Identificador del documento. |
N.º Documento | 50 | 10 | Si negativo (-1), se numera p/ CBL. |
Descripción | 60 | 50 | Descripción asociada al documento. |
Valor de Origen | 110 | 18 | Valor en la moneda de movimiento. |
Naturaleza | 128 | 1 | D - Debe; H - Haber. |
Entidad | 129 | 12 | Código de la entidad utilizada para recopilar datos de operaciones con terceros y emitir informes de operaciones con terceros: Anexos O y P de la declaración anual. |
Tipo de Entidad | 141 | 1 | C - Cliente; F - Proveedor; D – Otro Deudor; R – Otro Acreedor; B – Cuenta Bancaria; S – Socio; E – Entidad Pública; I – Proveedor de Inmovilizado; T – Consultor; A – Suscriptor de capital; G – Obligacionista; L – Acreedor Suscriptores No Liberadas; U – Trabajador; N – Sindicato; P – Autónomo. Esta propiedad, junto con la anterior, indica el código del tipo de entidad en cuestión. |
Clase IVA | 142 | 10 | Clase de IVA asociada a la cuenta. |
Cuenta de Origen | 152 | 20 | Cuenta que originó este movimiento. Obligatorio para los movimientos de IVA, Centros de Coste, Funciones y Analítica y Flujos. |
Lote | 172 | 5 | Integer. Debe ser el mismo que el lote de la cuenta de origen. Obligatorio en los movimientos de IVA, Centros de Coste, Funciones y Analítica. |
Clase Sello | 177 | 15 | Clase de sello asociada a la cuenta. |
Cantidad de Sello | 192 | 9 | N.º de unidades que se usarán en el cálculo del valor del Impuesto de sello. (N.º de unidades o 0 si el cálculo es en porcentaje). |
Refleja Clases de Sello | 201 | 1 | S/N: Si el valor es S, la CBL realizará automáticamente los movimientos de Sello al importar. |
Refleja Plan Funcional | 202 | 1 | S/N: Si el valor es S, la CBL realizará automáticamente los movimientos a Funciones al importar. |
Tercero | 203 | 15 | Código de la entidad para la recopilación para el informe de Transacciones Intracomunitarias o Solicitudes de Devoluciones de IVA. Esta información debe colocarse en la línea de la cuenta del valor de la transacción sin IVA. |
Tipo Tercero | 218 | 1 | C - Cliente; F - Proveedor; O - Otros. Esta propiedad, junto con la anterior, indica cuál es el código del tipo de entidad en cuestión. Esta información debe colocarse en la línea de la cuenta del valor de la transacción sin IVA. |
Mes de Recopilación | 219 | 2 | Mes al que se refiere la factura de compra en el caso de las Solicitudes de Devolución de IVA. |
Tipo Operación | 221 | 1 | Tipo de operación para las Transacciones Intracomunitarias: |
Año | 222 | 4 | Año del ejercicio contable del documento |
Moneda Origen | 226 | 3 | Moneda de movimiento del documento |
Cambio Origen | 229 | 18 | Tipo de cambio entre la moneda de origen y la moneda de referencia |
Cambio Base | 247 | 18 | Tipo de cambio para convertir el valor de origen en la moneda base. |
Cambio Alternativo | 265 | 18 | Tipo de cambio para convertir el valor de origen en la moneda base. |
Tipo de Imputación | 283 | 1 | Indica en qué moneda, base o alternativa, se consideran los movimientos. |
Refleja Flujos | 284 | 1 | S/N: Si el valor es S la CBL realizará automáticamente los movimientos a Flujos al importar. |
Clase IVA de Inversión del Sujeto Pasivo | 285 | 10 | Clase de IVA de inversión del sujeto pasivo (naturaleza inversa). |
Porcentaje n/ Deducible | 295 | 7 | Porcentaje de IVA no deducible. |
Tipo de Movimiento | 302 | 3 | Tipo de Movimiento del documento |
Fecha del Documento | 305 | 8 | La fecha del documento. |
Número del Documento Externo | 313 | 60 | El número del Documento Externo |
Observaciones | 373 | 50 | Campo de observaciones del encabezado del documento. |
Elemento de tesorería | 423 | 35 | El elemento de tesorería asociado a la línea. |
Refleja COPE | 418 | 1 | S/N: Si el valor es S la CBL, al importar, recopilará automáticamente la información para el COPE basándose en los campos definidos a continuación. |
COPE - Clasificación Estadística | 419 | 5 | COPE: La Clasificación Estadística asociada. |
COPE - Tipo de Cuenta | 424 | 1 | COPE - El tipo de la Cuenta Bancaria: I - Interna; E - Externa; O - Otra Cuenta Externa; C - Compensación; X - Sin movimiento de cuenta. |
COPE - Cuenta Bancaria | 425 | 5 | COPE - Cuenta Bancaria asociada. |
COPE - País de la Entidad o Contraparte | 430 | 2 | COPE - El País de la Entidad (Cliente, Proveedor, Otro) asociado. |
COPE - País de la Entidad del Activo Financiero | 432 | 2 | COPE - El País de la Entidad del Activo Financiero asociado. |
COPE - NPC do 2º Interveniente | 434 | 20 | COPE - CIF del 2.º Interviniente asociado. |
COPE - Entidad del Activo | 454 | 15 | COPE - Entidad del Activo asociada. |
COPE - Importe | 469 | 18 | COPE - El Importe distribuido. No puede superar el valor de la línea. |
Código del proyecto de la línea | 487 | 40 | Código del proyecto asociado a la línea. |
Elemento EDT de la línea | 527 | 100 | Código del elemento EDT asociado a la línea. |
Serie del documento | 627 | 5 | Serie del documento |
Efectos - Descripción del documento | 632 | 30 | Descripción del documento del efecto correspondiente a la línea con la estructura: Documento Numdelcint/Serie[Filial] |
Efectos - Subdivisión del documento | 662 | 3 | Subdivisión del efecto correspondiente a la línea. |
Efectos - Número del plazo del documento | 665 | 5 | Número de plazo del efecto correspondiente a la línea. |
Efectos - Valor del documento | 670 | 18 | Valor total del efecto correspondiente a la línea en la moneda del efecto. |
Efectos - Valor del documento en la moneda base | 688 | 18 | Valor total del efecto correspondiente a la línea en la moneda Base. |
Efectos - Valor del documento en la moneda alternativa | 706 | 18 | Valor total del efecto correspondiente a la línea en la moneda alternativa |
Efectos - Moneda del documento | 724 | 3 | Moneda del efecto correspondiente a la línea. |
Efectos - Módulo del documento | 727 | 1 | Módulo del efecto correspondiente a la línea. |
Fecha de Operación | 728 | 8 | Fecha de Operación. En el caso de los documentos financieros, debe corresponder a la fecha del documento de logística que le precede. |
Fecha de Expedición | 736 | 8 | Fecha de Expedición. En el caso de documentos de compra debe corresponder a la fecha del documento. |
Fecha de Recepción | 744 | 8 | Fecha de Recepción. En el caso de documentos de compra debe corresponder a la fecha de introducción. |
NIF | 752 | 20 | Número de Identificación Fiscal de la entidad. |
Designación Fiscal | 772 | 150 | Designación Fiscal de la entidad. |
País | 922 | 2 | Código del País de la entidad. |
Documento Rectificado | 924 | 60 | Identificador del Documento rectificado en el formato [Documento Serie/N.º Documento]. |
Tipo de IVA | 984 | 6 | Valor del Tipo de IVA. |
Modo de Pago | 990 | 5 | Modo de Pago. |
Base Imponible | 995 | 15 | Base Imponible del IVA. |
IVA n/ Deducible | 1010 | 11 | Valor de IVA no deducible. |
Tipo de Operación | 1021 | 2 | Tipo de Operación. |
NIF de la Entidad | 1023 | 20 | Número de identificación fiscal para la entidad utilizada en las operaciones con terceros. |
Nombre Fiscal de la Entidad | 1043 | 150 | Nombre Fiscal de la entidad utilizada en las operaciones con terceros. |
País de la Entidad | 1193 | 2 | País de la entidad utilizada en las operaciones con terceros. |
NIF del Tercero | 1195 | 20 | Número de identificación fiscal del tercero para recopilación de datos para el informe de solicitudes de devoluciones de IVA. |
Nombre Fiscal del Tercero | 1215 | 150 | Nombre fiscal del tercero para recopilación de datos para el informe de solicitudes de devoluciones de IVA |
País del Tercero | 1365 | 2 | País del tercero para recopilación de datos para el informe de solicitudes de devoluciones de IVA. |
Tipo de Recopilación | 1367 | 1 | Las opciones disponibles son: |
Documento de Origen | 1368 | 16 | Identificador del documento de origen regularizado por el documento a importar, en el formato: [Tipo Documento] [Serie]/[N.º Documento]. |
Operaciones con Terceros | 1384 | 1 | S/N: Si el valor es S significa que el documento a importar, en la empresa de origen donde se exportó el txt, está configurado para recopilar de operaciones con terceros. |