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Esta opción permite efectuar el cálculo de intereses deudores y/o acreedores para cuentas corrientes o cuentas de crédito, siempre con base en los movimientos registrados en la cuenta seleccionada y en la tabla de remuneraciones negociada con el banco.
Para que el cálculo de intereses sea exacto y, por eso, se pueda comprobar con los intereses cargados o abonados por el banco, hay que tener en cuenta la conciliación de todos los extractos enviados por el banco.
Para efectuar el cálculo de intereses deben seguirse los siguientes pasos:
- Acceder a Finanzas | Cajas y Bancos | Recursos | Herramientas | Calculadoras Financieras | Intereses;
- Indicar al Cuenta para identificar la cuenta que se va a considerar para el cálculo de los intereses;
- Indicar las Fechas de Inicio/Fin para definir las fechas entre las que los movimientos se encuentran en modo de ser considerados para el cálculo;
- Indicar el número de días para el recuento de intereses, y se calcula automáticamente con base en la diferencia entre la fecha de fin y la fecha de inicio. Puede modificarse manualmente;
- Indicar el Interés Deudor para definir el tipo de interés que se va a considerar para el cálculo de los intereses deudores (opcional);
- Indicar el Nivel, Tipos para definir el nivel que representa los límites de los saldos, y el tipo representa el tipo que se va a aplicar a ese nivel (opcional);
- Indicar el uso del cálculo diferencial (opcional). Este criterio debe seleccionarse si la tabla de remuneraciones negociada con el banco funciona de forma diferencial;
- Indicar el valor de Sello para definir el valor porcentual para el impuesto de sello que se va a aplicar a los intereses deudores;
- Indicar el valor Retención para definir el valor porcentual que se va a aplicar a los intereses acreedores (opcional);
- Indicar el Tipo de Cálculo para definir si se desea efectuar los cálculos de los intereses con base en la fecha de los movimientos o en la fecha valor de los movimientos.
- Por fin, hacer clic en Calcular.
La emisión del análisis muestra la información según los criterios definidos.