¿Cómo crear y consultar operaciones y movimientos periódicos?

Se pueden crear operaciones bancarias con todas las informaciones necesarias, así como consultar y calcular los movimientos periódicos programados.

Crear operaciones periódicas

Para crear una operación periódica, deben realizarse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Cajas y Bancos | Bancos;
2. Seleccionar la opción Operaciones Periódicas;
3. Indicar un nombre que permita identificar la operación;
4. Definir el periodo de duración de la operación. El campo Próx. Mov debe definirse solo una vez por el usuario. En los próximos movimientos, la aplicación actualiza automáticamente la fecha del próximo pago;
5. Definir la Periodicidad de la operación;
6. Definir el documento de Tesorería que se va a generar;
7. Definir la forma cómo sucede la operación: - Automática:En la fecha definida y sin avisar al operador; - Aviso: Solo ocurre con la intervención del usuario y puede definirse un periodo de aviso;
8. Indicar la Cuenta, el Movimiento que se va a generar y el Concepto;
9. Indicar el tipo y la Entidad correspondiente;
10. Indicar la Moneda y el valor del movimiento;
11. Por fin, hacer clic en Guardar.

Al definir las características de un movimiento periódico no se genera un movimiento en el extracto, el movimiento solo se genera en las fechas definidas y después de la confirmación del usuario.

La ejecución de las operaciones se realiza a través de la opción Movimientos por Realizar y esta puede abrirse automáticamente en la apertura de la aplicación, si las preferencias de Tesorería están definidas para ello.

Estos movimientos se tienen en cuenta en el informe de previsión de pagos/cobros, disponible en la opción Pagos/Cobros y en el Panel de a Bordo.

Consultar y calcular movimientos periódicos

A través de la opción, es posible consultar y calcular los movimientos periódicos programados.

Para consultar y calcular los movimientos periódicos, deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Cajas y Bancos | Bancos;
2. Acceder a la opción Movimientos por Realizar;
3. En la pestaña Predatados, seleccionar los cheques con fecha posterior que se van a calcular;
4. En la pestaña Movimientos Periódicos, seleccionar las operaciones periódicas que se van a calcular;
5. Hacer clic en Confirmar.

Después de calcular los documentos seleccionados, se generan los movimientos en el extracto bancario y los documentos de Tesorería correspondientes.