¿Cómo configurar la aplicación para que la liquidación de documentos sea al cambio original?

Para empresas que trabajen con mercados exteriores, o en el caso de los PALOP (en los que todos los documentos tienen indicación del cambio entre la moneda de referencia y la moneda base), puede ahora indicarse que no se desea usar el cambio de la fecha de liquidación, sino el que se encuentra en el documento original.

En este proceso, el sistema no genera diferencias de cambio entre el cambio original y el de liquidación.

Cambio utilizado en los documentos

Al definir una moneda existe un cambio para la compra y otro para la venta, definidos con relación a la moneda base.

• Cambio de Compra: Corresponde al valor de la moneda necesario para comprar 1 unidad de la moneda base (compra de la moneda base a través de la venta de la moneda);
• Cambio de Venta: Indica el valor de la moneda base que se entrega por 1 unidad de la moneda (venta de la moneda base para la compra de la moneda).

En el caso de un documento de Compra en una moneda diferente de la moneda base, significa que la empresa comprará la moneda por lo que la aplicación utiliza el Cambio de Venta. Si existe un documento de Venta en una moneda diferente de la moneda base, significa que la empresa será paga en esa moneda y, por ello, la aplicación considera el Cambio de Compra.

Ejemplo:

• Moneda Base: EUR;
• Moneda: USD;
• Cambio de Compra: 1,25;
• Cambio de Venta: 1,20.

Así:

• En el caso de que se tenga un documento de Compra en el valor de 120 USD, el valor en la moneda base corresponde a 100EUR (cambio = 1,20);
• Para un documento de Venta en el valor de 120 USD, tendremos un valor en la moneda base de 96€ (cambio = 1,25).

Utilizar cambio original

Para configurar la aplicación de modo a que la liquidación de documentos sea al cambio original, deben realizarse los siguientes pasos:

1. Acceder a [Marketing & Ventas / Provisión] | General | Tablas | Terceros;
2. Seleccionar la ficha de Clientes, Proveedores o de Otros Terceros, em
3. En la pestaña Datos Comerciales seleccionar la opción Utiliza cambio del documento;
4. Hacer clic en Guardar.

Después de indicar en la ficha de las entidades, cualquier documento creado para ellas es generado con esta información.

En las operaciones de la gestión de cartera el usuario recibe esta información a través de la columna "Cambio Fijo". En el caso de que la opción no esté en el contrato, se puede liquidar usando a través de la activación/desactivación de este campo en la tabla. En la misma entidad pueden liquidarse efectos con este comportamiento activo o no.

Los siguientes ejemplos demuestran el tipo de datos mostrado según la opción seleccionada: