¿Cómo gestionar los movimientos/documentos de Tesorería?

La gestión de los movimientos/documentos en Tesorería es importante para garantizar el correcto funcionamiento de los datos contables. Así, es posible mover en Tesorería y definir cuentas por defecto.

Para controlar el acceso a las cuentas de Tesorería, es posible definir en el perfil de cada usuario las cuentas a que este tendrá acceso.

Registrar movimientos en Tesorería

La introducción de movimientos permite asociar una entidad del tipo cuenta bancaria, modo de pago e información de cheque. Con estos datos, la aplicación crea un documento en Tesorería.

Para registrar movimientos en Tesorería, deben efectuarse los siguientes pasos:

1. Acceder a Administrador | [Empresa] | Contabilidad | Parámetros del Ejercicio;
2. Seleccionar la opción Generales;
3. Activar la funcionalidad Integración con Tesorería;
4. Hacer clic en Confirmar;
5. Acceder a Finanzas | Contabilidad;
6. Seleccionar la opción Movimientos;
7. Crear un Nuevo documento;
8. Registrar una cuenta que tenga como tipo de entidad Cuenta Bancaria;
9. Introducir la cuenta bancaria y el modo de pago;
10. Si el modo de pago es del tipo Cheque, el sistema muestra una ventana para recoger la información del cheque (Serie, N.º de Cheque, Sucursal, etc.);
11. Concluir el movimiento contable;
12. Por fin, hacer clic en Guardar.

No se pueden anular documentos de rectificación integrados con Tesorería.

Definir cuentas por defecto

Se pueden definir cuentas por defecto para utilizar posteriormente en Tesorería para pagos y cobros. Para ello, deben ejecutarse los siguientes pasos:

1. Acceder a Administrador | [Empresa] | Tesorería | Parámetros de la Empresa | Valorespor Defecto;
2. Indicar las cuentas por defecto para pagos y cobros;
3. Indicar las cuentas para efectos por defecto para pagos y cobros;
4. Hacer clic en Confirmar.

Configurar permisos

Pueden configurarse las cuentas que se muestran en los informes según el perfil del usuario. Podrá configurar estos permisos en el Informe de Control Bancario, Panel de Bordo Bancario y en los Saldos Medios, disponibles en Finanzas | Cajas y Bancos | Exploración | Más.

Para configurar los permisos del usuario deben seguirse los siguientes pasos:

1. En el Administrador acceder a Perfiles;
2. Crear o editar un perfil existente;
3. Acceder a Módulos | Tesorería | Cuentas Bancarias;
4. Configurar las Operaciones por Empresa;
5. Seleccionar las cuentas a las que tiene acceso este perfil;
6. Crear o editar un usuario, asociando el perfil creado anteriormente.