¿Cómo configurar la gestión del límite de crédito?

El comportamiento asumido por la aplicación cuando una entidad (Cliente, Proveedor u Otros Terceros) supera el límite de crédito establecido puede configurarse una de las siguientes acciones: Ignorar, Avisar o Bloquear.

Para configurar la gestión del límite de crédito, deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Administrador | [Empresa] | Pagos y Cobros | Parámetros de la Empresa;
2. Hacer clic en la opción Crédito;
3. Definir para cada Entidad el tipo de acción que se adopta en el caso de superar el límite de crédito;
4. Definir el límite de crédito por defecto. En el caso de que se defina en la ficha de entidad, se usar este último;
5. Determinar la Moneda a utilizar;
6. Si la opción Gestiona Correcciones Monetarias se encuentra activa, en el momento de la liquidación de un efecto la aplicación recalcula el valor del Documento Original con base en el Cambio de esta fecha, definido para la Moneda de Gestión (o moneda de Referencia/Alternativa). Así, a efectos de Pago, el valor se calculará siempre con base en la Moneda de Gestión;
7. Por fin, hacer clic en Confirmar.

Al aplicar la opción Gestiona Correcciones Monetarias puede considerarse el siguiente ejemplo:

Una empresa cuya moneda base es el Kwanza de Angola y que usa como moneda de gestión el USD (que también corresponde a la moneda de referencia). Suponiendo que se ha creado una Factura de 8500 AKZ al cambio de 85, a la que corresponde el contravalor de 1000 USD.

En el caso de que la opción Gestiona Correcciones Monetarias esté activada, si en el momento de la liquidación de esta Factura el cambio fuese 90, sería necesario corregir el valor en AKZ para 9000, para que el valor pagado correspondiera a 1000 USD (valor en la moneda de gestión).

Esta configuración solo funciona si el documento también se encuentra configurado para la gestión del límite de crédito.

La aplicación de la opción Gestiona Correcciones Monetarias se efectúa sobre todo en los PALOP.