-
PT
-
ES
-
AO
-
CV
-
MZ
-
ST
-
GW
-
Professional
-
Executive
-
Public Sector
-
Omnia
-
Evolution
Se puede efectuar un anticipo en Gestión de Cartera, seleccionando los tipos de gestión de cartera con pendientes que representan un anticipo.
Proceso
En lo que se refiere al proceso, podemos identificar las siguientes etapas (ejemplo de ventas, en el caso de compras hay que cambiar la naturaleza en la columna de contabilidad):
| Operación | Gestión de cartera | Tesorería | Contabilidad |
| Factura de Anticipo | Genera efecto por el valor anticipado | Genera Movimiento |
|
| Factura con referencia al anticipo | Lanza la factura Regulariza el anticipo con el valor de la factura | No aplicable |
|
| Liquidación de la factura | Liquidación del valor pendiente | Genera movimiento por el valor pendiente |
|
Efectuar anticipo
Para efectuar un anticipo en Gestión de Cartera, deben efectuarse los siguientes pasos:
- Acceder a [Marketing & Ventas / Provisión / Finanzas] | Pagos y Cobros | Recursos | Tablas | Tipos de Cuenta;
- Crear o seleccionar los tipos de gestión de cartera ya existentes y cuyos efectos representan un anticipo;
- Crear el tipo de documento que representa la Factura de Anticipo; Nota: La factura de anticipo corresponde a un documento financiero que se conecta al módulo de Tesorería y cuya naturaleza a integrar en la gestión de cartera debe ser inversa a la de la factura que se va a usar. En el caso de las ventas, debe representar un crédito y en las compras un débito;
- Comprobar si ya se ha definido el documento que se usará para regularizar la factura de anticipos.
El aviso de anticipos es realizado en Administrador | [Empresa] | [Compras / Ventas] | Editor | Avisos de Anticipos en Cartera.