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Antes de começar a utilizar o Accounting Automation, deverá garantir que os meios de pagamento estão devidamente criados e configurados.
Esta tabela encontra-se pré-preenchida com os meios de pagamento disponíveis. Já as sugestões pré-preenchidas estão de acordo com os diários e documentos de Contabilidade que se encontram predefinidos no ERP. Estes valores devem ser revistos caso sejam utilizados outros diários e documentos de Contabilidade.
Para configurar os meios de pagamento, siga os seguintes passos:
- Aceder a APLICAÇÃO | Grupo Tabelas | Legais/Fiscais | Meios de Pagamento;
- Selecionar o meio de pagamento pretendido e clicar em Editar ou fazer duplo clique sobre a linha;
- Indicar o Código do meio de pagamento e a respetiva Descrição;
- Indicar se o meio de pagamento é do Tipo Numerário;
- Selecionar o Diário e o Documento do meio de pagamento;
- Clicar em Gravar ou Gravar e Sair.
Os meios de pagamento apenas são utilizados nos documentos com origem num ficheiro SAF-T(PT) e quando esta informação se encontra disponível no ficheiro.
Para saber mais informações sobre os tokens, sugere-se a consulta do artigo "Tokens disponíveis no PAA".