Como importar e/ou exportar informações nas grelhas dos modelos?

No Fiscal Reporting, é possível importar e/ou exportar as informações das grelhas disponíveis em cada declaração, bem como exportar os resultados de determinados campos para uma folha de cálculo.

Exportar resultados para folha de cálculo

A opção Drill Down do Campo permite saber a origem dos valores de um determinado campo.

Quando o resultado do drill down ultrapassa um determinado número de linhas, então o tratamento dessa informação torna-se mais complexo. Para simplificar a leitura, é possível exportar os resultados para uma folha de cálculo, por exemplo para MS Excel, .CSV, OpenOffice, através da opção Ver folha de cálculo.

Desta forma, esta opção permite visualizar os resultados numa folha de cálculo, tirando partido de todas as suas funcionalidades.

Para exportar os resultados do drill down para uma folha de cálculo, siga os seguintes passos:

1. Definir os critérios (por exemplo, em Portugal, para o Modelo 22, na entrega em 2010, os critérios deverão ser os seguintes: Portugal - Continente | Anual | Modelo 22 | 2008 | Anual):
2. Clicar em Continuar para aceder ao Painel de Controlo;
3. No painel, selecionar a empresa para a qual pretende editar e processar o modelo;
4. Clicar em Editar;
5. Na área de processamento do modelo, na barra de ferramentas clicar em Processar para obter os valores do modelo;
6. Na declaração, num qualquer campo com valores refletidos de um módulo do ERP, ao efetuar duplo clique no campo é apresentado um conjunto de separadores que se encontram em baixo do ecrã. Nesses separadores, encontra-se o disponível a opção Drill Down do Campo;
7. Selecionar a fórmula pretendida;
8. Clicar em Ver folha de cálculo;
9. É aberto um ficheiro temporário .CSV com os resultados da grelha. Opcionalmente, poderá guardar o ficheiro na extensão pretendida.

Esta opção apenas está disponível na versão Manager e é relativa aos dados de um modelo que são refletidos de um módulo do ERP.

Importar e exportar informações

Nos modelos onde estão disponíveis grelhas com informação, é possível importar e exportar dados para essas grelhas. Nestas operações, deverá ter em atenção o tipo de formato indicado e às informações que deve indicar:

• Importações: o ficheiro a importar deverá ser em formato .csv, sendo apenas necessário indicar o cabeçalho, pois os registos serão tratados como linhas da tabela;
• Exportações: é possível exportar para ficheiros do tipo Excel, Word e CSV, sendo criado na exportação o cabeçalho, as linhas e o rodapé (caso este último exista) da grelha.

Para importar ou exportar informações, siga os seguintes passos:

1. Aceder ao Fiscal Reporting;
2. Selecionar a declaração a editar;
3. Na área de trabalho e de edição de um modelo que possua grelhas com informação, clicar com o botão direito do rato no cabeçalho das colunas;
4. Para Importar um ficheiro este deverá estar no formato .csv e com a informação separada por “;”. Na estrutura do ficheiro, a primeira linha define o número de colunas da tabela onde pretende importar a informação (esse número de colunas deverá coincidir com o número de colunas de uma tabela existente no modelo para onde se pretende importar a informação). As restantes linhas devem conter os dados a importar;
5. Para Exportar, basta selecionar o tipo de ficheiro pretendido: excel, word ou csv.

Ao clicar numa linha da grelha com o botão direito do rato, é possível Adicionar e Remover linhas nas tabelas.