Assistente da Contabilidade

O acesso ao Assistente de Contabilidade pode ser efetuado através do respetivo ícone, localizado na parte superior direita do ERP.

Sempre que estiver a trabalhar em alguma janela referente a informações sobre contabilidade (seja uma exploração ou consulta), o Assistente irá apresentar uma mensagem no ícone indicando que pode ajudar com a informação de contabilidade. Nesse caso, ao aceder ao Assistente, este já irá estar contextualizado com a área de contabilidade.

Nota: apesar de alertar que tem informação sobre o contexto, não é passada informação da janela para o Assistente de Contabilidade. Ou seja, esta ferramenta não tem o contexto da janela, mas sim um contexto global de contabilidade que também pode ser personalizado e visualizado.

Para aceder ao assistente de negócio, tem de ativar o método de autenticação Cegid Account e o utilizador tem de ter uma conta Cegid Account.

Configuração do Contexto de Contabilidade

De base, o Assistente de Contabilidade já tem um contexto de contabilidade, contudo, esse contexto pode ser alterado e adaptado às necessidades de cada empresa ou utilizador.

Na funcionalidade de criação da configuração do Assistente de Contabilidade, poderá criar outras configurações e indicar quais os utilizadores que têm acesso às mesmas. No entanto, um utilizador apenas poderá ter uma única configuração.

Para criar uma configuração para o Assistente de Contabilidade, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Geral | Cegid Pulse | Configuração de Contabilidade;
2. Clicar em Novo para criar uma configuração;
3. Indicar o respetivo Código e Descrição da configuração;
4. Inserir o Período de Análise, que é definido pelo espaço temporal e pelo tipo de agrupamento dos dados:
   • Espaço temporal: últimos Anos;
   • Agrupamento: pode ser por Ano, Semestre, Trimestre ou Mês;
5. Na secção Utilizadores, indicar quais os utilizadores que usam a configuração:
   • Todos;
   • Determinados utilizadores: neste caso, deverá clicar em Atribuir e selecionar os utilizadores pretendidos;
6. Indicar quais as Demonstrações Financeiras a incluir:
   • Balanço;
   • Demonstração dos Resultados;
7. Clicar em Gravar.

Poderá visualizar a qualquer momento os dados que serão enviados para o Cegid Pulse. Para tal, deverá aceder a Contexto e selecionar a opção Pré-visualizar Dados.

Nota: deverá ter em consideração o número de registos gerados pela configuração, uma vez que terá impacto direto no consumo de tokens (atingir o limite máximo de tokens por conversação).

Dados enviados para Chatbot

Os dados a enviar para o Cegid Pulse são as duas principais Demonstrações Financeiras: o Balanço e a Demonstração dos Resultados. Para o contexto base, são enviados os dados trimestrais dos últimos dois anos.

Estes dados incluem as diversas classes das Demonstrações Financeiras – Balanço e Demonstração dos Resultados -, como:

• ativos não circulantes;
• ativos circulantes;
• património líquido;
• passivos não circulante;
• passivos circulantes;
• rendimentos;
• gastos.

Cada entrada inclui detalhes sobre o exercício, período contabilístico, classe financeira, item específico e o valor correspondente.

Exemplos Práticos de Perguntas

De seguida, são apresentados exemplos de como partilhar questões no Chatbot:

• Quais os gastos totais por ano?
• Qual o EBITDA por ano?
• Qual o Resultado Líquido do Exercício por ano?
• Qual o valor do rácio de solvabilidade por ano?
• Qual o valor do rácio de liquidez geral por ano?
• Qual a margem de lucro líquida por ano?
• Qual o retorno sobre o capital por ano?
• Qual a taxa de crescimento das vendas dos últimos dois anos?
• Como a margem de lucro bruta atual se compara com os trimestres anteriores?
• Qual a percentagem dos meus rendimentos face aos gastos e como evoluiu de um ano para o outro?
• Quais os gastos com maior crescimento?
• Qual o resultado líquido previsto para o próximo ano? Considera uma percentagem de crescimento de 1,5%.
• Quais são as melhores práticas a serem adotadas para mitigar os principais riscos financeiros?