Como comunicar documentos financeiros à AT?

O módulo de TTE permite instalar num único posto o serviço de gestão do registo e envio de documentos à AT. Este serviço é implementado no Windows Services.

Através deste serviço de gestão, é possível configurar o calendário de registo (momento em que o serviço procura novos documentos para serem enviados) e o calendário de envio (momento em que os documentos são enviados para o WebService da AT). Deste modo, é possível selecionar o momento em que a empresa pretende enviar os documentos, por exemplo, numa hora de menor utilização das infraestruturas onde está assente o sistema de informação.

Aquando da gravação de um novo documento financeiro, este fica pendente para ser registado para envio.

No momento em que ocorre o ciclo de registo de documentos, o serviço AWS do módulo TTE encontra este documento e, caso o mesmo cumpra as condições necessárias, regista-o para envio. Numa segunda fase, todos os documentos registados para envio são efetivamente enviados.

Poderá editar os documentos após o envio já que, devido às regras de assinatura dos documentos de venda, nenhuma informação enviada poderá ser alterada pelo utilizador.

A comunicação de doumentos deverá ser efetuada até ao dia 25 do mês seguinte à sua emissão, independentemente do seu modo de entrega.

Não é possível alterar o modo de envio dos documentos de uma determinada série ao longo do ano civil. Atendendo a isto, recomendamos:

• a utilização do método de envio mais conveniente para cada série desde o primeiro momento;
• o método WebService nos casos das séries com um elevado número de movimentos para evitar ficheiros de entrega (SAF-T) de grandes dimensões;
• que parametrize a calendarização do envio dos documentos para ser executada em horas de menor utilização do sistema de informação.

1. No Administrador, selecionar a empresa;
2. Clicar no botão do lado direito do rato e selecionar a opção Propriedades;
3. No separador Parâmetros, clicar no botão Adicionar/Remover aplicações;
4. Selecionar a aplicação Transações Eletrónicas;
5. Clicar em Confirmar.

1. No Administrador, selecionar a empresa;
2. Aceder a Parâmetros da Empresa | Base Aplicacional de Negócio | Parâmetros de Comunicações Fiscais;
3. No separador Configurações - Fatura, preencher os dados do Utilizador e a respetiva palavra-passe;
4. Clicar em Confirmar;
5. No Windows Services, aceder a Parâmetros Comunicação AT no menu Electronic Data Interchange;
6. No separador Execução, definir o estado como Ativo e definir a frequência diária da geração do(s) documento(s);
7. No separador Configuração, definir o nome da Instância, o Utilizador e a respetiva palavra-passe;
8. Clicar em Testar para verificar se as parametrizações definidas estão corretas. As empresas apresentadas são aquelas para as quais poderá enviar comunicações para a AT;
9. Por fim, clicar em Confirmar.

Caso exista mais que um utilizadordefinido, recomendamos a criação de um utilizador/perfil específico para a comunicação à AT.

1. No ERP, aceder a Tabelas | Gerais | Outras Tabelas | Taxas IVA;
2. Preencher o código da Taxa;
3. Selecionar o códigodo Motivo pretendido;
4. Clicar em Gravar.

1. Aceder ao Windows Services;
2. No menu Electronic Data Interchange, aceder a Parâmetros Comunicação AT;
3. No separador Execução, definir o estado como Ativo;
4. Determinar se pretende utilizar a configuração predefinida ou personalizá-la de acordo com as necessidades da empresa;
5. Clicar em Confirmar.

1. No ERP, aceder a Transações Eletrónicas | Transações;
2. No menu lateral, selecionar a opção Por Enviar em Comunicação AT;
3. Aplicar os filtros necessários;
4. Clicar em Atualizar;
5. Selecionar os documentos na coluna “Enviar”;
6. Clicar em Enviar e, de seguida, confirmar o envio.

1. Aceder ao Windows Services;
2. No menu Electronic Data Interchange, aceder a Parâmetros Comunicação AT;
3. No separador Calendarização de Envio, selecionar a empresa na lista;
4. Definir a calendarização como Ativo e a Ocorrência: - Diariamente a cada X dias; - Semanalmente nos dias especificados; - Mensalmente no dia X; - Mensalmente no Primeiro/Segundo/Terceiro/Quarto/Último dia da semana;
5. Definir a Frequência Diária: - Ocorre uma vez na hora XX:XX:XX; - Ocorre a cada X Minuto(s)/Hora(s) com início e fim na hora XX:XX:XX;
6. Por fim, clicar em Confirmar.

1. No ERP, aceder a Transações Eletrónicas | Transações;
2. No menu lateral, selecionar a opção Erro em Comunicação AT;
3. Aplicas os filtros necessários;
4. Clicar em Atualizar;
5. Selecionar os documentos na coluna “Reenviar”;
6. Clicar em Enviar e, de seguida, confirmar o envio.

As comunicações serão novamente geradas através do serviço disponível no Windows Services.