As organizações que efetuem transações comerciais são obrigadas a comunicar mensalmente os documentos financeiros (Faturas, Faturas Simplificadas, Faturas-Recibo, Notas de Crédito e Notas de Débito) à Autoridade Tributária.
Neste sentido, estão disponíveis duas opções de reporte dos documentos financeiros: via SAF-T ou via WebService. O ficheiro SAF-T reúne toda a informação fiscal e contabilística da sua empresa durante um determinando período. Além desta opção, pode também processar e enviar diretamente as suas informações financeiras à AT via WebService.
Comunicar via WebService
Para comunicar um documento financeiro à AT via WebService, siga as seguintes etapas:
Etapa 1: Configurar o acesso aos serviços da AT
- Aceda a Impostos | Config. de Impostos | Definições de Impostos;
- Selecione a empresa pretendida;
- Clique em Editar;
- Preencha os códigos de acesso ao site da AT para efeitos de envio de faturação nos campos Utilizador e Password;
- Selecione a opção Automático ou Manual no campo Comunicação Financeira; Nota: Se pretender que a comunicação seja efetuada imediatamente no momento da gravação do documento selecione a opção Automático. Caso selecione a opção Manual, a comunicação com o site da AT seja efetuada a pedido. Neste caso, a comunicação deverá ser efetuada em Impostos | Comunicar à AT.
- Por fim, clique em Guardar.
Etapa 2: Configurar o tipo de comunicação com o WebService
- Aceda Configuração | Documentos | Tipos de Fatura/Tipos de Nota;
- Selecione o documento financeiro pretendido na lista de documentos apresentada;
- Clique em Editar;
- Selecione a série pretendida na área Série;
- Selecione a opção WebService na coluna Tipo de Comunicação;
- Por fim, clique em Guardar.
Etapa 3: Criar documento financeiro
- Aceda a Faturas ou Nota de Crédito ou Débito;
- Clique em Criar;
- Indique o Cliente no respetivo campo; Nota: Os campos Condição de Pagamento, Método de Pagamento, Data e Desconto são preenchidos automaticamente.
- Clique em Gravar.
De referir que ao gravar o documento:
- Se estiver definida a forma de comunicação Automática, o documento é comunicado de forma imediata;
- Se a forma de comunicação é Manual, para efetuar a comunicação à AT deve:
- Aceder a Impostos | Comunicar à AT.
- Preencher o intervalo de datas para seleção dos documentos;
- Selecionar a opção Financeiro no Tipo de Documento;
- Clicar em Processar.
Etapa 4: Validar o estado da comunicação
Comunicar via SAF-T
Deve efetuar mensalmente a comunicação dos documentos financeiros − Faturas, Faturas Simplificadas, Faturas-Recibo, Notas de Crédito e Notas de Débito −, enviando o ficheiro SAF-T (PT) através do Portal das Finanças.
Para comunicar um documento financeiro via SAF-T, siga as seguintes etapas:
Etapa 1: Configurar tipo de comunicação como SAF-T
- Aceda a Configuração | Documentos | Tipos de Fatura (se pretender configurar uma fatura) ou Tipos de Nota de Créd./Déb. (se pretender configurar uma nota);
- Selecione o documento financeiro pretendido e clique em Editar;
- Selecione a Série pretendida;
- Selecione a opção SAF-T na coluna “Tipo de Comunicação”;
- Clique em Guardar.
Etapa 2: Criar documento financeiro
- Aceda a Faturas ou Nota de Crédito ou Débito;
- Clique em Criar;
- Selecione o Tipo de Documento financeiro e Série configurados anteriormente nos respetivos campos;
- Preencha o campo Cliente; Nota: Os campos Condição de Pagamento e Método de Pagamento são automaticamente preenchidos.
- Na área Produtos e Serviços, indique os Artigos e Quantidade pretendidos;
- Por fim, clique em Gravar e Enviar.
Etapa 3: Criar a declaração legal com os documentos financeiros a comunicar
- Aceda a Impostos | Ficheiros SAF-T;
- Clique em Criar;
- Selecione a opção Fatura no campo Finalidade;
- Indique o intervalo de datas para filtragem dos documentos;
- Clique em Guardar.
Etapa 4: Extrair ficheiro SAF-T e submeter
- Aceda a Impostos | Ficheiros SAF-T;
- Selecione a declaração pretendida;
- Clique na hiperligação Exportar Ficheiro SAF-T (PT);
Submeta o ficheiro no Portal das Finanças e na mesma página descarregue o ficheiro de resposta.