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Evolution
O extrato bancário é um documento que permite consultar todos os movimentos realizados sobre as várias contas. Os movimentos listados na grelha do extrato serão sempre pertencentes ao tipo e conta escolhida, bem como terão sempre data do movimento compreendida entre as data de início e data de fim.
Extrato bancário
Para consultar o extrato bancário, siga os seguintes passos:
- Aceder a Finanças | Caixas e Bancos | Exploração | Extrato;
- Indicar o Tipo de Conta para identificar o tipo de conta;
- Indicar a Conta. Por omissão, é sugerida a conta definida nos parâmetros da aplicação;
- Indicar a Origem do Movimento. Por omissão, são selecionados todos os movimentos;
- Indicar as Datas de Consulta. Por omissão, é selecionado o filtro Entre Datas em que a data de fim é sempre apresentada com a data atual, enquanto que a de início é apresentado com a data de fim subtraída do número de dias definido nos parâmetros da aplicação;
- Por fim, clicar em Atualizar.
Para facilitar o acesso ao documento contabilístico a partir do extrato bancário, poderá clicar com o botão direito do rato na linha da grelha a opção Documento Contabilidade. Esta opção permite o acesso direto ao respetivo documento da Contabilidade. Quando o documento não tem origem na Contabilidade, a opção não se encontra disponível.
Grelha de resultados
A grelha de resultados apresenta a informação conforme os critérios definidos. A coluna “Estado” apresenta o estado do movimento no extrato, conforme indicado:
| Movimento | Descrição |
| Reconciliado | O movimento já esta conferido com o extrato bancário. Um movimento reconciliado não pode ser alterado ou anulado. Para que isso seja possível é necessário apagar a reconciliação. |
| Diferença | Movimento que foi criado no momento da reconciliação. Não pode ser alterado ou anulado. |
| Dividido | É o movimento que ainda não foi reconciliado e que como tal não pode ter ainda o estado de Reconciliado ou de Diferença. Também não é um movimento anulado. |
| Pré-datado | É um movimento que no momento da sua criação foi marcado como pré-datado. O utilizador ou a aplicação na data do movimento passarão desse estado ao estado normal. Um movimento neste estado não pode ser reconciliado. |
Poderá marcar linhas não consecutivas pressionando a tecla de CTRL e selecionando as várias linhas.
Para exportar a informação obtida na grelha de conferência para os formatos standard disponíveis, deverá utilizar o menu de contexto Exportar.